隆基绿能科技股份有限公司
第五届董事会2024年第五次会议决议公告
股票代码:601012 股票简称:隆基绿能 公告编号:临2024-046号
债券代码:113053 债券简称:隆22转债
隆基绿能科技股份有限公司
第五届董事会2024年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2024年第五次会议于2024年6月6日以通讯表决的方式在陕西西安召开。会议通知于2024年6月3日以邮件方式向公司全体董事发出，会议由董事长钟宝申先生召集。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，公司独立董事郭菊娥女士任职时间即将满六年，到期后将不再担任公司独立董事及董事会专业委员会中有关职务。经公司董事会提名委员会资格审查，公司第五届董事会提名李美成先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会届满为止。
为确保董事会正常运作，在新的独立董事就任前，郭菊娥女士仍将继续按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定履行独立董事职责。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会2024年第一次会议全体委员事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于增加2024年度使用自有资金进行委托理财额度的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于增加2024年度使用自有资金进行委托理财额度的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公开发行100亿元公司债券的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《公开发行公司债券预案的公告》。本议案尚需提交公司股东大会批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零二四年六月七日
附件：独立董事候选人简历
李美成先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权。华北电力大学教授、博士研究生导师；国家级高层次人才、享受国务院特殊津贴专家。现任华北电力大学新能源学院院长，兼任中国可再生能源学会常务理事。
李美成先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形。
股票代码:601012 股票简称:隆基绿能 公告编号:临2024-048号
债券代码:113053 债券简称:隆22转债
隆基绿能科技股份有限公司
关于增加2024年度使用自有资金
进行委托理财额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财产品类型：银行、证券公司等金融机构理财产品
● 委托理财金额：2024年自有资金委托理财的单日最高余额上限由200亿元增加至300亿元。
● 已履行的审议程序：本事项已经隆基绿能科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会2024年第五次会议审议通过。
● 风险提示：公司及其全资子公司、控股子公司拟购买的金融机构理财产品风险低、流动性好、收益较稳定，但不排除受到金融市场、宏观经济的影响出现一定的波动性，可能存在市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。
公司第五届董事会2023年第十四次会议审议通过了《关于2024年使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司2024年使用临时闲置自有资金购买商业银行的理财产品单日最高余额上限为200亿元。为充分利用公司自有资金，进一步提高资金使用效率，公司第五届董事会2024年第五次会议审议通过了《关于增加2024年度使用自有资金进行委托理财额度的议案》，同意公司及子公司将2024年使用临时闲置自有资金进行委托理财单日最高余额上限提高至300亿元。具体情况如下：
一、本次新增委托理财额度概况
（一）委托理财目的
为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，公司及其全资子公司、控股子公司拟在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下，使用临时闲置自有资金进行委托理财，以谋求更好的投资回报。
（二）委托理财金额、期限、资金来源
公司及其全资子公司、控股子公司拟将2024年使用临时闲置自有资金进行委托理财单日最高余额上限提高至300亿元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，公司授权资金管理部办理相关事项，授权期限自董事会审议通过之日起至2024年12月31日，单笔理财产品期限最长不超过12个月。
（三）投资方式
公司及其全资子公司、控股子公司2024年使用自有资金委托理财的产品类型为银行、证券公司等金融机构理财产品，产品收益率预计高于中国人民银行活期存款基准利率，且不投资于股票及其衍生产品等权益类高风险理财产品，投资范围应为低风险、流动性好、收益较稳定的理财产品。委托理财的受托方均为信用评级较高、履约能力较强的金融机构，受托方与公司之间不存在关联关系。
二、审议程序
公司第五届董事会2024年第五次会议审议通过了《关于增加2024年度使用自有资金进行委托理财额度的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会批准。
三、委托理财相关风险分析及风控措施
公司及其全资子公司、控股子公司拟购买的金融机构理财产品风险低、流动性好、收益较稳定，但不排除受到金融市场、宏观经济的影响出现一定的波动性，可能存在市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。公司已制定《委托理财管理制度》，对公司开展委托理财业务的原则、审批权限、日常管理与报告程序、内部控制等方面进行了明确规定，同时将采取如下风控措施：
1、公司资金管理部门将审查理财产品的安全性、期限和收益情况，谨慎选择合适的理财产品，由资金管理部负责人进行审核后提交分管财经副总裁审批。
2、公司资金管理部门将对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、委托理财对公司的影响
公司运用自有资金进行委托理财业务，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。公司通过购买低风险、流动性好、收益较稳定的理财，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
根据新金融准则要求，公司将购买的银行理财产品列报于交易性金融资产或其他流动资产，该等银行理财产品到期收益列报于投资收益。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零二四年六月七日
股票代码:601012 股票简称:隆基绿能 公告编号:临2024-049号
债券代码:113053 债券简称:隆22转债
隆基绿能科技股份有限公司
公开发行公司债券预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月6日召开第五届董事会2024年第五次会议，审议通过了《关于公开发行100亿元公司债券的议案》。
本次公开发行公司债券事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次公开发行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下：
一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会经认真对照公开发行公司债券的资格和条件，认为公司符合相应法律、法规及规范性文件关于公开发行公司债券的规定，具备面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者（以下简称“专业投资者”）公开发行公司债券的资格和条件。
二、本次发行概况
为满足公司经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，保持公司资金筹措、管理及运用的灵活性，公司拟公开发行人民币100亿元公司债券，具体情况如下：
（一）公司公开发行公司债券预案
1、发行规模
发行规模为不超过人民币100亿元（含人民币100亿元）。
2、债券期限和债券品种
本次发行的债券期限不超过七年（含七年，可续期公司债券不受此限制）, 包括但不限于一般公司债券、可续期公司债券、短期公司债券、科技创新公司债券、绿色公司债券、“一带一路”公司债券等，具体期限构成、各期品种及规模由股东大会授权董事会并由董事会具体授权董事长在发行前根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。
3、债券利率或其确定方式
本次发行公司债券的票面利率及其计算和支付方式提请股东大会授权董事会并由董事会具体授权董事长与主承销商根据相关法律规定及市场情况确定。
4、募集资金用途
主要用于满足公司经营需要、补充流动资金、偿还有息负债、支持项目建设及运营、权益出资及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例由股东大会授权董事会并由董事会具体授权董事长在发行前根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。
5、发行方式、发行对象及向股东配售的安排
本次发行的公司债券在获得中国证监会注册登记后，以一次或分期形式在中国境内公开发行。本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》及其他相关法律、法规及规范性文件规定的合格投资者。具体发行对象提请股东大会授权董事会并由董事会具体授权董事长根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜等依法确定。本次发行不向公司股东优先配售。
6、赎回条款或回售条款
本次发行的债券赎回条款或回售条款提请股东大会授权董事会并由董事会具体授权董事长根据相关法律规定及市场情况确定。
7、担保情况
本次发行的债券无担保。
8、公司的资信情况、偿债保障措施
公司最近三年及一期资信情况良好。本次发行的偿债保障措施提请股东大会授权董事会并由董事会具体授权董事长根据相关法律规定确定。
9、承销方式
本次发行由主承销商以余额包销的方式承销。
10、上市安排
本次发行的债券上市安排提请股东大会授权董事会并由董事会具体授权董事长根据公司实际情况、发行方式和市场情况确定。
11、决议的有效期
本次发行公司债券事宜的决议有效期自公司股东大会审议通过之日起至本次发行的公司债券获得中国证监会注册登记后二十四个月届满之日止。
（二）授权事项
为高效、有序地开展本次公开发行工作，公司董事会提请股东大会授权公司董事会并由董事会具体授权董事长全权负责公司债券的注册、发行工作，根据实际情况及公司需要实施与本次公司债券的一切事宜，包括但不限于：
1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司董事会、股东大会会议决议，结合公司和市场实际情况，制定、调整和实施本次公司债券注册、发行的具体方案，全权决定办理与发行公司债券的相关事宜，包括但不限于确定发行规模、债券期限和债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、发行对象、募集资金用途、还本付息的期限和方式、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、偿债保障安排、债券上市等与发行有关的一切事宜。
2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行的申报及上市相关事宜。
3、为本次发行选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》及其补充协议（如有）以及制定《债券持有人会议规则》等制度。
4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行相关的协议及文件，并办理与本次发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案等手续。
5、在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市、还本付息等事宜。
6、除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次发行有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次公司债券的部分或者全部发行工作。
7、在相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行有关的其他事项。
8、提请股东大会同意董事会具体授权公司董事长为授权人士。
9、上述授权在本次公司债券的注册有效期内持续有效。
三、公司简要财务会计信息
（一）公司最近三年及一期合并范围变化情况
2024年1-3月，公司合并报表范围增加2家公司，增加原因均为新设成立；公司合并报表范围减少1家公司，减少原因均为公司注销。
2023年度，公司合并报表范围新增8家公司，增加原因均为新设成立；公司合并报表范围减少43家公司，减少原因为26家公司注销和17家公司股份转让。
2022年度，公司合并报表范围新增32家公司，增加原因均为新设公司；公司合并报表范围减少41家公司，减少原因为19家公司注销和22家公司股份转让。
2021年度，公司合并报表范围新增40家公司，增加原因为1家公司非同一控制下合并和39家公司新设成立；公司合并报表范围减少43家公司，减少原因为26家公司注销和17家公司股份转让。
（二）公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表
1、合并资产负债表
单位：万元
■
2、合并利润表
单位：万元
■
3、合并现金流量表
单位：万元
■
4、母公司资产负债表
单位：万元
■
5、母公司利润表
单位：万元
■
6、母公司现金流量表
单位：万元
■
（三）最近三年及一期的主要财务指标（合并口径）
■
（四）公司管理层简明财务分析
公司管理层结合公司最近三年及一期的合并财务报表，对资产及负债结构、现金流量、偿债能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了如下分析：
1、资产结构分析
最近三年及一期公司资产构成情况如下：
单位：万元、%
■
最近三年及一期末，公司资产总额分别为9,773,487.93万元、13,955,559.30万元、16,396,920.14万元和16,828,762.97万元，资产规模随着公司生产经营规模的扩大呈稳步上升趋势。
资产结构方面，最近三年及一期末，公司流动资产占资产总额的比例分别为60.30%、65.08%、60.90%和60.35%，总体结构相对稳定，公司流动资产主要由货币资金、应收账款以及存货构成，非流动资产主要由长期股权投资、固定资产以及在建工程构成。2022年公司完成可转债发行，募集资金到账导致2022年末流动资产比重有所上升，随着募集资金投资项目的陆续投入，固定资产和在建工程增加，流动资产比重有所下降。
2、负债结构分析
最近三年及一期公司负债构成情况如下：
单位：万元、%
■
最近三年及一期末，公司负债总额分别为5,014,800.63万元、7,730,129.13万元、9,325,718.66万元和9,992,385.95万元。随着公司经营规模的扩大，公司经营性负债以及银行贷款等相应增加，从而导致公司总负债规模相应扩大。
在负债构成方面，报告期各期末，公司流动负债占负债总额的比例分别为84.76%、78.30%、76.73%和71.51%，主要由应付票据、应付账款、合同负债以及其他应付款等构成；非流动负债占负债总额的比例分别为15.24%、21.70%、23.27%和28.49%，主要由长期借款、应付债券以及租赁负债等构成。报告期内公司通过增加长期借款以及发行可转债等方式融资，优化债务结构，非流动负债占比整体有所提升。
3、现金流量表分析
最近三年及一期公司现金流量情况如下：
单位：万元
■
最近三年及一期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为1,232,260.66万元、2,437,013.54万元、811,736.37万元和-488,945.76万元，经营活动现金流量情况总体较好。2024年1-3月公司经营活动现金流为负，主要原因一方面是受到光伏行业季节性原因影响，另一方面系受到行业整体周期波动公司出现亏损所致。
最近三年及一期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-714,068.21万元、-505,136.54万元、-563,634.55万元和-89,916.37万元。报告期内公司投资活动产生的现金流量净额持续为负，主要原因是公司产能规模持续扩大，建设项目资本支出增加所致。
最近三年及一期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-208,843.92万元、429,989.53万元、31,473.12万元和574,582.07万元。2022年和2024年1-3月，公司筹资活动产生的现金流量净额较大，主要系公司通过可转债融资以及增加银行长期贷款融资，用于扩大先进产能项目建设所致。
4、偿债能力分析
公司最近三年及一期偿债能力指标如下：
■
最近三年及一期末，公司流动比率分别为1.39、1.50、1.40和1.42，速动比率分别为1.06、1.18、1.09和1.10，流动比率和速动比率均处于相对合理水平，具备较强的短期偿债能力。从长期偿债指标看，报告期内公司合并口径资产负债率分别为51.31%、55.39%、56.87%和59.38%，总体处于合理水平，财务状况较为稳健，具有较好的偿付能力。
最近三年，公司EBITDA利息保障倍数分别为39.53、43.33和33.89，对利息支出的覆盖比例较高，主要得益于行业整体快速增长以及公司竞争能力不断提升，公司盈利能力相应增强，从而为公司及时偿还债务提供了有力保障。
5、盈利能力分析
最近三年及一期公司总体经营业绩情况如下：
■
最近三年及一期，公司营业收入分别为8,060,786.69万元、12,899,811.16万元、12,949,767.42万元和1,767,358.53万元，实现归属于母公司所有者的净利润分别为908,588.05万元、1,481,157.68万元、1,075,142.56万元和-235,025.63万元。报告期内，受到产业链错配影响，光伏行业出现较大行业波动，2021年-2022年下游市场需求强劲，上游多晶硅料等环节出现供应紧张，导致产业链价格持续上涨，公司营业收入和经营业绩也大幅提升，2023年以来随着行业各环节扩产产能的快速释放，供需关系发生逆转，阶段性供需结构失衡导致产业链价格大幅下降，公司经营业绩也出现较大下滑。
最近三年，公司平均总资产回报率分别为11.42%、14.23%和8.24%，加权平均净资产收益率分别为21.45%、26.95%和16.20%，总体保持了较强的持续盈利能力。
6、未来发展目标及经营计划
公司未来将继续秉承产品领先战略，持续保持在硅片和电池等领域高强度的研发投入，立足长期可持续发展目标，以BC技术引领行业技术变革，加速实现BC技术的产业迭代。公司将全方位搭建和优化高效管理体系，深化流程与组织变革，并以嘉兴基地“灯塔工厂”为引领，加快推进公司数字化转型，提高科技制造水平。未来三年，公司规划单晶硅片年产能将达到200GW，其中“泰睿”硅片产能占比超80%，BC电池年产能将达到100GW，单晶组件年产能将达到150GW。
四、本次债券发行的募集资金用途
本次债券的募集资金在扣除发行等相关费用后，拟主要用于满足公司经营需要、补充流动资金、偿还有息负债、支持项目建设及运营、权益出资及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例由股东大会授权董事会并由董事会具体授权董事长在发行前根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。
五、其他重要事项
（一）对外担保情况
截至2024 年3月末，公司对外担保余额为34,994.00万元，占2024年3月末净资产的比例为0.51%，占比较小。
■
（二）重大未决诉讼及仲裁情况
截至2024年3月末，公司不存在应披露的对公司财务状况、经营成果、业务活动、未来前景等可能产生重大影响的未决诉讼或仲裁事项。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司
二零二四年六月七日
证券代码：601012 证券简称：隆基绿能 公告编号：2024-050号
债券代码：113053 债券简称：隆22转债
隆基绿能科技股份有限公司
关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次：
2023年年度股东大会
2、股东大会召开日期：2024年6月17日
3、股权登记日
■
二、增加临时提案的情况说明
1、提案人：李振国
2、提案程序说明
公司已于2024年5月28日公告了股东大会召开通知，单独持有14.08%股份的股东李振国，在2024年6月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3、临时提案的具体内容
2024年6月6日，公司第五届董事会2024年第五次会议审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》《关于公开发行100亿元公司债券的议案》（详见公司同日披露的相关公告）。上述议案尚需提交公司股东大会批准，为提高决策效率，控股股东李振国先生提议将上述议案以临时提案的方式提交公司2023年年度股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于2024年5月28日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年6月17日 10点00分
召开地点：陕西省西安市未央区经济技术开发区凤城七路101号西安铂菲朗酒店
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年6月17日
至2024年6月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
公司第五届董事会2023年年度会议和第五届监事会2023年年度会议审议通过了上述第1项至第8项议案（请详见公司2024年4月30日披露的相关公告），公司第五届董事会2024年第五次会议审议通过了上述第9项、第10项议案（请详见公司同日披露的相关公告）。以上议案具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本次股东 大会会议资料（更新版）。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会
2024年6月7日
附件：授权委托书
授权委托书
隆基绿能科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码:601012 股票简称:隆基绿能 公告编号:临2024-047号
债券代码:113053 债券简称:隆22转债
隆基绿能科技股份有限公司
第五届监事会2024年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2024年第三次会议于2024年6月6日以通讯表决的方式在陕西西安召开。会议由监事会主席秦永波先生召集。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：
审议通过《关于公开发行100亿元公司债券的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《公开发行公司债券预案的公告》。本议案尚需提交公司股东大会批准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司监事会
二零二四年六月七日
