凤凰光学股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2024-014

凤凰光学股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：江西凤凰光学科技有限公司(以下简称“凤凰科技”)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额10,000万元，已实际为凤凰科技提供的担保余额15,000万元。

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2024年4月15日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议审议通过了《关于2024年度对外担保预计的议案》，同意公司为下属子公司凤凰科技、凤凰新能源与各金融机构建立综合授信关系提供连带责任担保，担保总额不超过人民币17,450万元（其中：凤凰科技不超过15,000万元, 凤凰新能源不超过2,450 万元），具体内容详见公司于2024年4月17日在《上海证券报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的《关于2024年度对外担保预计的公告》（公告编号：2024-008）。上述事项已经公司2023年年度股东大会审议通过。

二、担保签约情况

2024年6月10日，中电海康集团有限公司（以下简称“中电海康”）、中国电子科技财务有限公司（以下简称“电科财务公司”）和凤凰科技签署《委托贷款合同》，中电海康通过电科财务公司向凤凰科技发放委托贷款资金，贷款金额10,000万元，用途为补充经营性流动资金，期限一年。

2024年6月11日，中电海康（债权人）与公司（担保方）签署《担保合同》，鉴于中电海康与凤凰科技签署《委托贷款合同》，为确保上述贷款合同的履行，公司为全资子公司凤凰科技提供不可撤销的连带责任担保，担保金额为人民币10,000万元，担保期限为主合同项下每笔债务履行期限届满之日起6个月。担保合同约定的业务范围、期限、费用等内容以相关法律文书或凭证为准。

中电海康持有公司47.16%股份，是公司控股股东；凤凰科技是公司全资子公司。本次担保已经公司2023年年度股东大会审议通过。凤凰科技因加大研发和设备投入，截至目前资产负债率超过70%，本次担保是基于全资子公司生产经营需要，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司可控范围内。

三、被担保方基本情况

1、公司名称：江西凤凰光学科技有限公司

2、注册资本：13,488.01万元

3、注册地址：江西省上饶经济技术开发区凤凰西大道197号

4、法定代表人：高波

5、经营范围：主要从事光学元件、光学镜头、光电模组、智能控制器、光学仪器零配件等产品的生产和销售。

6、最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

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四、累计担保情况：

截至本公告日,公司及控股子公司累计对外担保总额17,450万元，均为公司为控股子公司担保，上述担保金额占公司最近一年经审计净资产的比例为39.86%，公司无逾期担保。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2024年6月12日