浙江省建设投资集团股份有限公司
第四届董事会第四十次会议决议公告
证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-048
浙江省建设投资集团股份有限公司
第四届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议于2024年6月20日在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以通讯方式召开。本次会议为紧急会议，会议通知于2024年6月20日以通讯及电子邮件方式发出，经全体董事同意，豁免本次会议的通知时限。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长陶关锋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于提议不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
根据《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，综合考虑公司发展、资本市场环境等诸多因素，基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断，董事会决定本次不向下修正可转债转股价格。同时，未来六个月内如再次触发转股价格向下修正条件时，亦不再提出向下修正方案。详情参见公司于2024年6月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告》
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票；1票回避
关联董事章磊先生回避表决。
特此公告
浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二四年六月二十日
证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-049
债券代码: 127102 债券简称：浙建转债
浙江省建设投资集团股份有限公司
关于不向下修正可转换公司债券转股
价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、证券代码：002761 证券简称：浙江建投
2、债券代码：127102 债券简称：浙建转债
3、转股价格：11.01元/股
4、转股期限：2024年7月1日至2029年12月24日
5、浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2024年5月22日至2024年6月20日已出现连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，触发“浙建转债”转股价格向下修正条件。
一、可转债上市发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2124号”文予以注册，公司于2023年12月25日公开发行了1,000万张可转债，每张面值100元，发行总额10亿元。本次发行的可转债向公司在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行。
经深交所同意，公司100,000万元可转换公司债券于2024年1月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“浙建转债”，债券代码“127102”。
二、关于不向下修正可转债转股价格的具体说明
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
公司目前可转债转股价格为11.01元/股，对应的转股价格下修触发价为9.36元/股。自2024年5月22日至2024年6月20日，公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格11.01元/股的85%，即9.36元/股的情形，触发转股价格向下修正条件。
公司于2024年6月14日在巨潮资讯网公告了《关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告》，并于6月20日召开了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于提议不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。综合考虑公司发展、资本市场环境等诸多因素，基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断，董事会决定不向下修正可转债转股价格。同时，未来六个月内如再次触发转股价格向下修正条件时，亦不再提出向下修正方案。从2024年12月23日(2024年12月21日及2024年12月22日为非交易日，顺延至下一交易日)开始重新起算，若再次触发“浙建转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“浙建转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他事项
投资者如需了解“浙建转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年12月21日在巨潮资讯网披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文及其他有关可转债的公告。
特此公告
浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二四年六月二十日
证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-050
浙江省建设投资集团股份有限公司
关于提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、被担保人：浙江建设商贸物流有限公司等4家子公司，不存在关联担保；
2、本次对外担保金额：2024年5月新签对外担保合同金额合计4.25亿元；
3、对外担保累计余额：截至2024年5月31日，公司对外担保累计余额为127.07亿元；
4、对外担保逾期的累计数量：无；
5、特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归母净资产100%，本月度为资产负债率超过70%的子公司提供的担保金额为2.65亿元，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保进展情况
2024年5月，为满足子公司向银行申请融资的正常经营资金需求，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）为资产负债率高于70%的3家子公司提供2.65亿元担保，为资产负债率低于70%的1家子公司提供1.6亿元担保。详情如下：
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（二）本次担保事项履行的内部决策程序
上述担保事项经公司分别于2023年4月27日、2023年6月16日召开的第四届董事会第二十五次会议、2022年年度股东大会审议通过，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2023-031）、《浙江省建设投资集团股份有限公司关于2023年度担保预计额度的公告》（公告编号：2023-035）、《浙江省建设投资集团股份有限公司2022年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-054）。
二、被担保人基本情况
本次担保事项涉及的被担保人均不是失信被执行人，其基本情况和最近一年主要财务指标详见附表。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证；
（二）担保期限：6个月-1年；
（三）担保金额：合计4.25亿元。
四、董事会关于担保的必要性和合理性的意见
本次担保事项是在董事会和股东大会决议授权内开展的担保行为，被担保人均为公司全资或控股子公司，经营情况稳定，资信状况良好，担保目的是满足子公司正常经营资金需求，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具备必要性和合理性。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年5月31日，公司及其控股子公司对外担保余额为127.07亿元，其中，公司对控股子公司提供的担保余额为107.61亿元。公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。
公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司无逾期担保。
特此公告
浙江省建设投资集团股份有限公司董事会
二零二四年六月二十日
附表：
被担保人基本情况
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证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-051
浙江省建设投资集团股份有限公司
关于子公司收到中标通知书的自愿
信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司华营建筑有限公司（以下简称“华营建筑”）于近日收到中标通知书，华营建筑成功中标工程项目一香港石硖尾白田村第十三期公营房屋重建项目，中标价约为22亿港元。
一、项目基本情况
1、项目名称：香港石硖尾白田村第十三期公营房屋重建项目
2、施工总工期：1066日历天
3、中标价格：约22亿港元
4、公司及华营建筑与业主方不存在任何关联关系
二、中标对公司的影响
上述项目中标后，合同履行将对本公司经营业绩产生积极影响，不影响公司经营的独立性。
三、中标项目风险提示
截至本公告日，上述项目尚未签署正式合同，项目具体内容及实施以正式合同条款为准，项目的工作推进受多方面因素影响，时间上存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》
特此公告
浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二四年六月二十日
