力帆科技（集团）股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临2024-038

力帆科技（集团）股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2024年6月21日（星期五）以通讯方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2024年6月18日以网络方式送达各位董事，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于为子公司重庆睿蓝汽车制造有限公司提供担保相关事项变更的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意改由公司通过提前偿还贷款方式将持有的重庆银行A股129,564,932股原有质押全部解除赎回，再以其中不超过76,000,000股为子公司重庆睿蓝汽车制造有限公司向中国民生银行股份有限公司申请的最高额不超过人民币4亿元的授信额度提供质押担保。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于为子公司重庆睿蓝汽车制造有限公司提供担保相关事项变更的公告》（公告编号：临2024-039）。

（二）《关于向中信银行申请授信额度及提供担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司向中信银行股份有限公司重庆分行申请不超过人民币3亿元的授信额度，其中2.5亿授信额度公司以持有的重庆银行A股4600万股提供质押担保，剩余0.5亿元为纯信用。上述授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。上述实际授信额度和期限最终以银行审批为准，具体融资金额视公司生产经营的实际需求确定，上述授信额度内的单笔融资不再上报董事会审议。

（三）《关于子公司为经销商提供汽车回购担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司子公司重庆睿蓝汽车科技有限公司（以下简称“睿蓝科技”）为购买睿蓝科技及其子公司重庆睿蓝汽车销售有限公司汽车产品而向金融机构及其他融资机构申请贷款的经销商提供总额度不超过人民币4亿元的汽车回购担保，并授权经营层根据业务开展情况，在相关协议到期后，在上述额度范围内行使决策权并续签相关协议。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于子公司为经销商提供汽车回购担保的公告》（公告编号：临2024-040）。

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司董事会

2024年6月22日

报备文件

公司第六届董事会第四次会议决议

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临2024-039

力帆科技（集团）股份有限公司

关于为子公司重庆睿蓝汽车制造有限公司

提供担保相关事项变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

被担保人名称：力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）子公司重庆睿蓝汽车制造有限公司（以下简称“睿蓝制造”）

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为睿蓝制造提供担保金额为4亿元。截至本公告披露日，已实际为睿蓝制造提供的担保余额为4.17亿元。

本次无反担保

对外担保无逾期情况

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

2023年12月13日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为子公司重庆睿蓝汽车制造有限公司提供担保的议案》，同意公司及子公司力帆国际（控股）有限公司（以下简称“力帆国际”）与中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）分别签署《最高额保证合同》《股票账户押记契约》，为睿蓝制造向民生银行申请的最高额不超过人民币4亿元的授信额度提供担保。其中，公司为睿蓝制造提供保证担保，力帆国际以持有的165,254,000股重庆银行H股为睿蓝制造提供质押担保。详见公司于2023年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于为子公司重庆睿蓝汽车制造有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2023-073）。

2024年2月5日，公司与民生银行签署《最高额保证合同》，为睿蓝制造向民生银行申请的最高额不超过人民币4亿元的授信额度提供连带责任担保。详见公司于2024年2月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于为子公司重庆睿蓝汽车制造有限公司提供担保的进展公告》（公告编号：临2024-014）。

2024年6月21日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于为子公司重庆睿蓝汽车制造有限公司提供担保相关事项变更的议案》，同意将上述力帆国际为睿蓝制造提供质押担保的事项变更为：力帆国际不再以持有的165,254,000股重庆银行H股为睿蓝制造提供质押担保，改由公司将持有的不超过76,000,000股重庆银行A股为睿蓝制造向民生银行申请的最高额不超过人民币4亿元的授信额度提供质押担保。（因公司持有的129,564,932股重庆银行A股原在质押融资状态，公司将解除原有质押后重新办理相应质押担保手续。）

（二）本次担保事项尚需履行的内部决策程序

睿蓝制造资产负债率为49.53%，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述担保变更事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.企业名称：重庆睿蓝汽车制造有限公司

2.企业性质：有限责任公司

3.统一社会信用代码：915000007842041824

4.注册地址：重庆市北部新区金山大道668号

5.法定代表人：杨群纲

6.注册资本：518,000万元人民币

7.成立时间：2005年12月31日

8.经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：研制、开发、制造、销售汽车及配件，销售有色金属、金属材料、金属制品、白银饰品摩托车及配件、天然橡胶及橡胶制品、黄金饰品；经营和代销各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品技术除外）；经营经批准的境外加工装配项目所需的原辅材料仪器仪表、配件和技术的出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品技术除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9.主要财务数据：

单位：万元

■

10.股东构成：力帆科技（集团）股份有限公司持股100%。

11.被担保人不存在影响偿债能力的重大事项。

三、担保协议的主要内容

1. 保证人：力帆科技（集团）股份有限公司

2. 债权人：中国民生银行股份有限公司重庆分行

3. 主债务人：重庆睿蓝汽车制造有限公司

4. 担保方式：不可撤销连带责任保证、质押担保

5. 最高债权本金额：4亿元

6. 债权确定期间：期限为1年，具体以合同签订日期为准。

7. 保证期间：为综合授信项下具体业务的债务履行期限届满日起三年。

8. 担保范围：合同主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”），具体以银行签订合同为准。

9. 是否反担保：否

四、担保的必要性和合理性

本次担保所涉融资系为满足子公司实际经营之需要。公司对前述被担保人能保持良好控制，及时掌握其资信状况，本次担保事项风险可控，具备必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其子公司对外担保总额为7.11亿元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 6.81%，公司对下属子公司提供的担保总额为4.19亿元，占公司最近一期经审计净资产的4.01%；子公司之间担保总额2.92亿元，占公司最近一期经审计净资产的 2.80%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期担保的情形。

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司董事会

2024年6月22日

● 报备文件

《最高额质押合同》

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临2024-040

力帆科技（集团）股份有限公司

关于子公司为经销商提供汽车回购担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为加快汽车业务发展，促进产品销售，子公司重庆睿蓝汽车科技有限公司（以下简称“睿蓝科技”）拟与金融机构或其他融资机构签订协议，在约定的特定条件下为经销商库存融资提供回购担保。通过与金融机构及其他融资机构的合作，公司可以实现及时回款，缓解资金压力。睿蓝科技将为购买睿蓝科技及其子公司重庆睿蓝汽车销售有限公司汽车产品而向金融机构及其他融资机构申请贷款的经销商，提供总额度不超过人民币4亿元的汽车回购担保，并授权经营层根据业务开展情况，在相关协议到期后，在上述额度范围内行使决策权并续签协议。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

2024年6月21日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了上述担保事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

信誉良好、具备贷款条件，且经公司与银行等金融机构审核确认的自然人和法人客户。

三、担保协议的主要内容

公司子公司睿蓝科技与金融机构或其他融资机构签订协议，在约定的特定条件下为经销商库存融资提供回购担保，担保总额度不超过人民币4亿元。协议有效期一年，协议期满如无任何一方提出书面异议，则协议及其相关附件效力自动延续一年。

公司将在上述业务实际发生时在核定额度内签订回购担保协议，具体发生的回购担保金额以实际签订的协议为准。

四、担保的原因及必要性

本次睿蓝科技为外部经销商库存融资提供回购担保，系国内汽车生产企业目前普遍采用的销售模式，有利于拉动销售，开拓市场，有效解决流动资金的周转，确保公司长期持续发展。本次担保事项风险可控，具备必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年5月31日，公司子公司因开展汽车金融业务承担连带担保责任的余额为19,366.92万元，占公司最近一期经审计净资产的1.86%。公司及子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司董事会

2024年6月22日