中欧基金管理有限公司
关于旗下部分基金投资德业股份
(605117)非公开发行股票的公告

中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了宁波德业科技股份有限公司（德业股份，代码：605117）非公开发行股票的认购。宁波德业科技股份有限公司已发布《德业股份:向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：

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注：基金资产净值、账面价值为2024年06月28日数据。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2024年7月2日

中欧中证港股通央企红利指数发起式

证券投资基金（QDII）

基金合同生效公告

公告送出日期：2024年7月2日

1.公告基本信息

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2.基金募集情况

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注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。

3.发起式基金发起式资金持有份额情况

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4.其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询，也可以通过本基金管理人的网站（www.zofund.com）或客户服务电话（400-700-9700/021-68609700）查询交易确认情况。

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2024年7月2日