江苏三房巷聚材股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2024-053

转债代码：110092 转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 累计转股情况：“三房转债”转股期起止日期为2023年7月12日至2029年1月5日。截至2024年6月30日，累计已有人民币43,000元“三房转债”转换为公司A股股票，累计转股数为14,235股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0004%。

● 未转股可转债情况：截至2024年6月30日，尚未转股的“三房转债”金额为人民币2,499,957,000元，占可转债发行总量的99.9983%。

● 本季度转股情况：自2024年4月1日至2024年6月30日期间，共有人民币24,000元“三房转债”转换为公司A股股票，因转股形成的股份数量为7,946股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2933号）核准，江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月6日公开发行了2,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额250,000万元，期限6年。票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]14号文同意，公司发行的25亿元可转换公司债券于2023年2月7日起在上海证券交易所上市交易，该可转换公司债券证券简称为“三房转债”，证券代码为“110092”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“三房转债”自2023年7月12日起可转换为本公司股份，初始转股价格为3.17元/股，最新转股价格为3.02元/股。

因公司实施2022年年度利润分配，“三房转债”的转股价格由3.17元/股调整为3.02元/股，调整后的转股价格自2023年5月8日起生效。详见公司在上海证券交易所披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-045）。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“三房转债”转股期为2023年7月12日至2029年1月5日。自2024年4月1日至2024年6月30日期间，共有人民币24,000元“三房转债”转换为公司A股股票，因转股形成的股份数量为7,946股。

截至2024年6月30日，累计已有人民币43,000元“三房转债”转换为公司A股股票，累计转股数为14,235股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0004%。

截至2024年6月30日，尚未转股的“三房转债”金额为人民币2,499,957,000元，占可转债发行总量的99.9983%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

联系部门：江苏三房巷聚材股份有限公司证券部

联系电话：0510-86229867

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2024年7月2日

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2024-054

债券代码：110092 债券简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

关于以集中竞价交易方式

回购公司股份进展

暨落实“提质增效重回报”行动方案的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 截至2024年6月30日，江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为17,070,000股，已回购股份占公司当前总股本的比例为0.44%，回购成交的最高价格为1.45元/股，最低价格为1.31元/股，累计已支付的总金额为人民币23,333,187.00元（不含交易佣金等交易费用）。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，综合考虑公司经营情况后，公司积极开展股份回购，以落实公司“提质增效重回报”的行动，树立良好的市场形象。

一、回购股份的基本情况

公司于2024年6月4日召开了第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于实施股权激励。拟回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币5,000万元（含）；回购股份价格不超过人民币2.74元/股；回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司2024年6月5日和2024年6月8日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-044）及《江苏三房巷聚材股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-047）。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定：回购期间，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

截至2024年6月30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为17,070,000股，已回购股份占公司当前总股本的比例为0.44%，回购成交的最高价格为1.45元/股，最低价格为1.31元/股，累计已支付的总金额为人民币23,333,187.00元（不含交易佣金等交易费用）。

上述回购事项符合相关法律、法规的规定和公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2024年7月2日