广州白云电器设备股份有限公司
关于控股子公司为其全资子公司
提供担保的进展公告
证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-047
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
关于控股子公司为其全资子公司
提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：桂林智源电力电子有限公司（以下简称“桂林智源”），被担保人系公司控股子公司桂林电力电容器有限责任公司（以下简称“桂林电容”）之全资子公司。
● 担保方式：连带责任保证担保
● 本次担保金额：合计不超过1,000万元（人民币，下同）
● 已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司及子公司已实际为其提供的担保余额为3,000万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无对外担保逾期情况。
一、担保进展概述
（一）提供担保情况
近日，广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司桂林电容与中国光大银行股份有限公司桂林分行（以下简称“光大银行桂林分行”）签订了《最高额保证合同》，桂林电容为其全资子公司桂林智源向光大银行桂林分行申请办理额度不超过1,000万元的综合授信业务提供担保。
（二）担保的决策程序
公司于2024年4月20日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司在确保规范运作和风险可控的前提下，对合并报表范围内子公司提供合计不超过73,800万元的担保额度，其中，桂林电容为桂林智源提供担保额度不超过13,000万元。本次担保额度预计有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度公司股东大会召开之日止。具体内容请见公司于2024年4月23日披露的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-018）。
上述事项已经公司于2024年5月15日召开的2023年年度股东大会审议通过。股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度内，根据各自的担保管理制度审批每一笔担保，办理必要的手续，同时根据实际经营需要可对资产负债率处于相同类别的各子公司（含新设子公司）的担保额度作适度调配。
本次担保事项在上述股东大会和董事会预计授权范围内，无需另行提交公司董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：桂林智源电力电子有限公司
2、统一社会信用代码：91450300MA5L4LW320
3、成立时间：2017年5月8日
4、注册地址：桂林市七星区铁山工业园黄桐路28号
5、法定代表人：王义
6、注册资本：22,000万元人民币
7、经营范围：一般项目：电力电子元器件研发、制造、销售（许可审批项目除外）；供应链管理服务；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；生产线管理服务；电力电子技术服务（许可审批项目除外）；电气节能技术研究、开发、咨询；企业自有资金投资；生产、销售电力电子元器件、高低压电器、电源装置及配件、配电输电装置及配件、工控系统及装置、储能装置及配件（以上范围涉及许可审批项目凭有效许可证经营）；电气设备修理、零售（涉及许可审批项目除外）；电子产品设计服务；电力设施承修、承装、承试、销售、制造（涉及许可审批项目凭有效许可证经营）；场地租赁；软件开发；电气安装（涉及许可审批项目凭有效许可证经营）；电力检测技术服务；合同能源管理服务；对能源业的投资、开发；网络技术开发、技术服务；国家放开经营的进出口业务；电容器及其配套设备制造、销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：桂林电力电容器有限责任公司持股100%。
9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，桂林智源的资产总额为29,517.27万元，负债总额为9,812.51万元，资产净额为19,704.75万元，2023年度营业收入为10,456.77万元，净利润为-676.73万元。
截至2024年3月31日（未经审计），桂林智源的资产总额为29,092.51万元，负债总额为9,076.53万元，资产净额为20,015.98万元，2024年1-3月营业收入为2,816.99万元，净利润为-27.47万元。
10、与公司的关系：桂林智源系公司控股子公司桂林电容之全资子公司，公司持有桂林电容80.38%股权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，其他股东不属于公司关联方。
三、担保协议的主要内容
公司控股子公司桂林电容与光大银行桂林分行签订的《最高额保证合同》主要内容如下：
（一）被担保人：桂林智源电力电子有限公司
（二）担保人：桂林电力电容器有限责任公司
（三）债权人：中国光大银行股份有限公司桂林分行
（四）担保方式：连带责任保证担保
（五）担保金额：合计不超过1,000万元
（六）担保范围：桂林智源向光大银行桂林分行申请办理的综合授信业务，包括桂林智源在主合同项下应向光大银行桂林分行偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。
（七）保证期间：《综合授信协议》项的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年
四、担保的必要性和合理性
本次公司控股子公司桂林电容为其全资子公司桂林智源提供担保有利于桂林智源向银行开展综合授信业务，满足其日常经营的资金需求。本次被担保方系公司合并报表范围内的控股公司，公司在经营管理、财务等方式能够对其实施有效的控制，风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。
五、董事会意见
本次担保事项是公司控股子公司桂林电容为了满足其全资子公司桂林智源日常经营的资金需求，不会对公司及控股子公司桂林电容的正常运作和业务发展造成不利影响，符合公司整体发展战略。本次担保在公司2024年度担保预计和授权范围内，无需另行提交董事会和股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，对外担保余额为人民币20,800万元，全部为公司及控股子公司对公司合并报表范围内子公司提供的担保，占公司经审计的2023年归属于上市公司股东净资产的7.20%。上述担保不存在逾期担保情况。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2024年7月2日
证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2024-046
转债代码：113549 转债简称：白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
关于股份回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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一、回购股份的基本情况
2023年12月26日，公司召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用不低于2,000万元（含）且不高于3,000万元（含）的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并拟在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划及/或股权激励，具体请见公司于2023年12月28日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-070）及2024年1月3日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-002）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购股份期间，上市公司应当在每个月的前3个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
2024年6月，公司未进行股份回购。截至2024年6月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,677,538股，已回购股份占公司当前总股本436,056,857股（不包含2024年7月1日至今可转债转股数量）的比例为0.3847%，回购的最高成交价为7.95元/股，最低成交价为6.59元/股，已支付的资金总金额为人民币1,240.52万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2024年7月2日
证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-045
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 转股情况：2024年4月1日至2024年6月30日期间，共有0元公司可转换债券“白电转债”转换为公司股票，转股股数为0股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0%。自“白电转债”进入转股期至2024年6月30日期间，累计共有人民币76,093,000元“白电转债”已转换为公司股票，转股数量为8,612,380股，占可转债转股前公司已发行股份总额的1.9057%。
● 未转股可转债情况：截至2024年6月30日，尚未转股的可转债金额为人民币803,907,000元，占可转债发行总量的91.3531%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1022号文《关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月15日公开发行了880万张可转换公司债券，每张面值为100元，共计募集资金人民币8.8亿元，期限为自发行之日起六年。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕275号文同意，公司88,000万元可转换公司债券于2019年12月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“白电转债”，债券代码“113549”。
根据有关规定和公司《广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“白电转债”自2020年5月21日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为8.99元/股。
2020年6月17日，因公司实施2019年利润分配方案，“白电转债”的转股价格由8.99元/股调整为8.88元/股。具体情况详见公司于2020年6月10日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-033）。
2021年7月14日，因公司实施2020年利润分配方案，“白电转债”的转股价格由8.88元/股调整为8.81元/股。具体情况详见公司于2021年7月7日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-049）。
2021年8月25日，因公司回购注销2,757,000股已获授尚未解除限售的股权激励限制性股票，“白电转债”的转股价格由8.81元/股调整为8.83元/股。具体情况详见公司于2021年8月20日及2021年8月24日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-054）及《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-055）。
2021年11月16日，因公司2018年发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之重组标的桂林电力电容器有限责任公司2020年度业绩承诺未实现，公司回购注销2020年度补偿义务人向公司补偿的业绩补偿股份11,582,157股，“白电转债”的转股价格由8.83元/股调整为9.06元/股。具体情况详见公司于2021年11月11日及2021年11月15日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-077）及《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-080）。
2022年7月21日，因公司实施2021年权益分派方案，“白电转债”的转股价格由9.06元/股调整为9.02元/股。具体情况详见公司于2022年7月14日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-054）。
2023年7月5日，因公司实施2022年权益分派方案，“白电转债”的转股价格由9.02元/股调整为9.00元/股。具体情况详见公司于2023年6月28日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-049）。
因公司实施2023年权益分派方案，自2024年7月4日起，“白电转债”的转股价格将由9.00元/股调整为8.92元/股。具体情况详见公司于2024年6月27日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-043）。
二、可转债本次转股情况
公司本次发行的“白电转债”转股期为：2020年5月21日至2025年11月14日。
2024年4月1日至2024年6月30日期间，共有0元公司可转换债券“白电转债”转换为公司股票，转股股数为0股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0 %。自“白电转债”进入转股期至2024年6月30日期间，累计共有人民币76,093,000元“白电转债”已转换为公司股票，转股数量为8,612,380股，占可转债转股前公司已发行股份总额的1.9057%。
截至2024年6月30日，尚未转股的可转债金额为人民币803,907,000元，占可转债发行总量的91.3531%。
三、股本变动情况
单位：股
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本披露期间，公司“白电转债”无转股，公司总股本未发生变化。
四、其他
联系人：广州白云电器设备股份有限公司董事会办公室
咨询电话：020-86060164
传真：020-86608442
邮箱：Baiyun_electric@bydq.com.cn
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2024年7月2日
