烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于2024年第二季度可转换公司
债券转股结果暨股份变动公告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2024-042
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于2024年第二季度可转换公司
债券转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●转股情况：截至2024年6月30日，累计共有37,000元“艾迪转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为1,541股，占“艾迪转债”转股前公司已发行股份总额的0.0002%。
●本季度转股情况：自2024年4月1日至2024年6月30日，“艾迪转债”未发生转股情况。
●未转股可转债情况：截至2024年6月30日，尚未转股的可转债金额为999,963,000.00元，占可转债发行总量的99.9963%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]496号文核准，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000万元，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]123号文同意，公司本次发行的100,000万元可转换公司债券于2022年5月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“艾迪转债”，债券代码“113644”。
公司发行的“艾迪转债”自2022年11月18日至2028年4月14日可转换为本公司股份，可转债的初始转股价格为23.96元/股。2022年6月8日因公司实施利润分配，“艾迪转债”的转股价格调整为23.84元/股。2022年6月28日公司回购注销1,392,244股限制性股票，回购价格为26.16元/股。因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后,艾迪转债的转股价格不变，仍为23.84元/股，故公司本次限制性股票回购注销完成后不调整艾迪转债的转股价格。2023年6月5日因公司实施利润分配，“艾迪转债”的转股价格调整为23.74元/股。2023年6月27日公司回购注销183.2796万股限制性股票，回购价格为25.94元/股。因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后,艾迪转债的转股价格不变，仍为23.74元/股，故公司本次限制性股票回购注销完成后不调整艾迪转债的转股价格。2024年6月18日因公司实施利润分配，“艾迪转债”的转股价格调整为23.62元/股。
二、可转债本次转股情况
“艾迪转债”转股期间为2022年11月18日至2028年4月14日。
自2024年4月1日至2024年6月30日，“艾迪转债”未发生转股情况。
截至2024年6月30日，累计共有37,000元“艾迪转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为1,541股，占“艾迪转债”转股前公司已发行股份总额的0.0002%。
截至2024年6月30日，尚未转股的可转债金额为999,963,000.00元，占可转债发行总量的99.9963%。
三、股本变动情况
单位：股
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四、其他
联系部门：证券部
联系电话：0535-6392630
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2024年7月3日
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2024-041
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东烟台翔宇投资有限公司（以下简称“翔宇投资”）持有本公司股份为146,741,743股，占公司总股本的17.50%，本次股票解除质押办理完成后，其中被质押的股份累计40,151,500股，占其持有公司股份总数的27.36%，占公司总股本的4.79%。
● 截至本公告日，控股股东、实际控制人及一致行动人合计持有公司股票500,458,517股，占公司总股本的59.70%。本次股东部分股票解除质押办理完成后，控股股东、实际控制人及一致行动人所持公司股票中已质押的股份总数为40,151,500股，占其所持股份比例为8.02%，占公司总股本的4.79%。
公司于2024年7月2日接到控股股东翔宇投资函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下。
一、本次股东股份解除质押情况
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截至本公告披露日，本次翔宇投资解除质押的股份不存在用于后续质押的计划。如有变动，翔宇投资将及时通知公司，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
二、控股股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
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特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2024年7月3日
