宁波兴瑞电子科技股份有限公司
关于2024年第二季度可转换公司债券
转股情况的公告
证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-077
债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
关于2024年第二季度可转换公司债券
转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、股票代码：002937 股票简称：兴瑞科技
2、债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债
3、转股价格：25.90元/股
4、转股期限：2024年1月29日至2029年7月23日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》等有关规定，宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可（2023）1429号”文同意注册，公司于2023年7月24日向不特定对象发行可转换公司债券4,620,000张，每张面值为100元，每张发行价人民币100元，发行总额人民币462,000,000元，期限6年，即2023年7月24日至2029年7月23日。
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的462,000,000元可转换公司债券已于2023年8月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“兴瑞转债”，债券代码“127090”。
根据《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，公司本次发行的“兴瑞转债”转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2024年1月29日）起至可转债到期日（2029年7月23日）止。本次发行的“兴瑞转债”的初始转股价格为26.30元/股。
2024年1月，公司实施2023年前三季度权益分派方案，“兴瑞转债”转股价格自2024年1月2日起由26.30元/股调整为26.20元/股。
2024年6月，公司实施2023年年度权益分派方案，“兴瑞转债”转股价格自2024年6月6日由26.20元/股调整为25.90元/股，“兴瑞转债”当期转股价格为25.90元/股。
二、可转债转股及股份变动情况
2024年第二季度，“兴瑞转债”因转股减少80张，可转债金额减少8,000元,转股数量为305股。截至2024年6月28日，“兴瑞转债”剩余4,617,460张，剩余可转债金额为461,746,000元。
2024年第二季度，公司股份变动情况如下：
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三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话0574-63411656进行咨询。
四、备查文件
1、截至2024年6月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“兴瑞科技”股本结构表；
2、截至2024年6月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“兴瑞转债”股本结构表。
特此公告。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
2024年7月2日
证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-076
债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”或“公司”）于2023年8月2日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，于2023年8月22日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于一年内、保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品计划，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。具体内容详见2023年8月3日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
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截至本公告日，公司已将上述现金管理产品赎回，收回全部本金及投资收益。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
公司本次使用部分募集资金进行现金管理，具体情况如下：
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三、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金安全和公司日常运营的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司投资的结构性存款产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、为控制风险，募集资金投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品计划，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述投资产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、公告日前十二个月（含本次）使用闲置募集资金购买理财产品情况
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特此公告。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
2024年7月2日
