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2024年

7月4日

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私募备战下半年:瞄上出海产业链

2024-07-04 来源:上海证券报

◎记者 马嘉悦 实习生 卓蕾

私募正积极“备战”下半年市场机会。私募排排网数据显示,截至6月底,超九成私募基金仓位在五成及以上,满仓及加杠杆的私募占比超过29%。

数据显示,截至6月底,股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为78%。具体来看,截至6月底,22.7%的股票主观多头策略型私募处于满仓及加杠杆状态,相比5月底小幅上涨,仓位在80%以上(不含满仓)区间的私募占比为46.3%,仓位在五到八成区间的私募占比为41.64%。

“公司自今年2月开始加仓,当前仓位在七成左右。从估值来看,市场已经反映了足够多的悲观预期,下跌空间有限,因此我们选择维持相对乐观的仓位,在市场中积极寻找结构性机会。”深圳一位百亿级私募高管表示。

除了仓位保持积极,多家百亿级私募还通过自购加码布局。

比如,6月27日,希瓦私募发布公告称,公司以自有资金申购旗下系列基金产品份额共计1100万元。至此,希瓦私募今年以来已经自购5次,合计自购金额达3838万元。据记者不完全统计,今年以来共有3家百亿级私募发布了9次自购公告,合计自购金额达3.38亿元。

“市场回调已经接近尾声,并且很可能在三季度重回升势。”重阳投资基金经理谭伟表示。

世诚投资创始人陈家琳称,在“新国九条”及监管部门数十项配套政策举措的引导下,股市有望实现真正的“良币驱逐劣币”,为投资者提供更多的高质量标的。

具体到投资机会,出海产业链备受私募青睐。

丹羿投资创始人、基金经理朱亮认为,海外市场的巨大需求为中国企业提供了新的增长空间。在标的选择上,更关注中国企业出海的市场容量与空间,精选在全球市占率较低的行业。

畅力资产董事长宝晓辉称:“出海企业在国内强大的供应链体系下,能够维持低成本优势,在全球具备一定竞争力。具体来看,家电、石油化工等板块出海机会较为明确,将谨慎结合估值表现择机介入,而新能源汽车、锂电池、光伏领域也存在大量出海机会,相关优质企业值得挖掘。”