岭南生态文旅股份有限公司
关于“岭南转债”到期的第一次提示性公告

2024-07-08 来源:上海证券报

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2024-090

债券代码:128044 债券简称:岭南转债

岭南生态文旅股份有限公司

关于“岭南转债”到期的第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、“岭南转债”到期日和兑付登记日:2024年8月14日

2、“岭南转债”兑付价格:107元/张(含最后一期利息,含税)

3、“岭南转债”停止交易日:2024年8月12日

4、“岭南转债”最后转股日:2024年8月14日

5、根据安排,截至2024年8月14日收市后仍未转股的“岭南转债”,将被强制赎回;本次赎回完成后,“岭南转债”将在深圳证券交易所摘牌。特别提醒“岭南转债”持有人注意在限期内转股

6、在停止交易后、转股期结束前(即自2024年8月12日至2024年8月14日),“岭南转债”持有人仍可以依据约定的条件将“岭南转债”转换为“岭南股份”股票

本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1062 号”文核准,岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额66,000.00万元,期限6年。经深交所“深证上[2018]400号”文同意,公司66,000.00万元可转换公司债券于2018年9月4日起在深交所挂牌交易,债券简称“岭南转债”,债券代码“128044”。

公司已召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议、2024年第四次临时股东大会及岭南转债2024年第二次债券持有人会议均审议通过了《关于公司以资产为可转换公司债券提供担保的议案》。因公司资金紧张可能存在兑付风险,就该情况公司已通过增加资产为可转换公司债券提供担保。增信资产变现具有不确定性,敬请投资者注意风险。

“岭南转债”将于2024年8月14日到期。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》的有关规定及《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,现将“岭南转债”到期兑付摘牌有关事项公告如下:

一、兑付方案

根据《募集说明书》等相关规定,在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内,公司将以本次可转债票面面值上浮7%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。即“岭南转债”到期合计兑付价格为107元/张(含最后一期年度利息,含税)。

二、可转债停止交易日

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》相关规定:“上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前应当至少发布3次提示性公告,提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。”

“岭南转债”到期日为2024年8月14日,根据规定“岭南转债”将于2024年8月12日开始停止交易,2024年8月9日为最后交易日。

在停止交易后、转股期结束前(2024年8月12日至2024年8月14日),“岭南转债”持有人仍可以依据约定的条件将“岭南转债”转换为“岭南股份”股票。

三、可转债兑付摘牌

“岭南转债”将于2024年8月14日到期,公司将根据相关规定在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布可转债到期兑付及摘牌的相关公告,完成“岭南转债”到期兑付摘牌工作。

四、最后交易日

2024年8月9日为“岭南转债”最后交易日,当日可转债简称为“Z南转债”。“岭南转债”将于2024年8月12日开始停止交易。

五、其他说明事项

联系部门:董事会办公室

电话:0769-22500085

传真:0769-22492600

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2024年07月08日