中石化石油机械股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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中石化石油机械股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开的第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金不超过35,000万元进行现金管理。现金管理的投资期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体公告详见公司于2024年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-034)。公司监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。
根据上述决议,为了提高公司资金使用效率,同时不影响募集资金投资项目实施,公司近日在授权范围内使用闲置募集资金实施了现金管理,在招商银行股份有限公司武汉新城支行(原名“招商银行股份有限公司武汉金融港支行”,以下简称“招行新城支行”)办理了组合存款及协定存款。
一、现金管理产品基本情况
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二、关联关系说明
公司与招行新城支行不存在关联关系。
三、投资风险及控制措施
公司购买的现金管理产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项现金管理产品受到市场波动的影响。公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制现金管理风险;公司审计部门将对现金管理情况进行审计与监督;独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买现金管理产品的情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司在确保不影响募集资金项目建设以及正常经营的情况下,本着审慎原则
使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主
营业务的正常发展,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。对暂时闲置的募集资金进行适度的现金管理,有利于提高资金的收益率,提升公司整体业绩水平,为公司及股东获取更多的投资回报。
五、过去12个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日,除本公告披露的产品外,公司前十二个月内不存在使用募集资金进行现金管理的情况。
六、备查文件
1、组合存款现金管理服务协议;
2、组合存款业务申请书及回单;
3、协定存款合同及回执。
特此公告。
中石化石油机械股份有限公司
董 事 会
2024年7月9日
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中石化石油机械股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕3929 号)核准,中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”或“石化机械”)向特定投资者发行A股普通股163,398,692股,募集资金总额为人民币999,999,995.04元,扣除与发行有关的费用人民币5,135,570.74(不含税)元后,募集资金净额为人民币994,864,424.30元。上述募集资金已于2022年3月31日到账。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金到账情况进行了审验,并出具了信会师报字[2022]第ZK10077号《验资报告》。
二、募集资金存放与管理情况
1、募集资金管理制度的制定和执行情况
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,规范公司募集资金管理和使用,保护投资者合法权益。
2、三方监管情况
2022年4月19日,公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、招商银行股份有限公司武汉金融港支行(该行于2023年9月更名为“招商银行股份有限公司武汉新城支行”)签订了《募集资金三方监管协议》;2022年5月12日,公司与负责实施电动压裂装备一体化服务项目的全资子公司中石化四机石油机械有限公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司、招商银行股份有限公司荆州分行签订了《募集资金四方监管协议》。
3、募集资金专户情况
截至本公告披露日,公司募集资金专户情况如下:
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三、本次募集资金专户注销情况
鉴于公司电动压裂装备一体化服务项目已完工投入使用,项目已结项,节余募集资金9,524.23万元已变更为实施氢能装备集成制造与测试项目。公司存放于招商银行股份有限公司荆州分行的募集资金专户的资金余额为零并将不再使用,公司已办理完毕该募集资金专户的注销手续。该募集资金专户注销后,公司就该募集资金专户与全资子公司中石化四机石油机械有限公司、中国国际金融股份有限公司、招商银行股份有限公司荆州分行的《募集资金四方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、销户证明。
特此公告。
中石化石油机械股份有限公司
董 事 会
2024年7月9日