关于举办中金印力消费基础
设施封闭式基础设施证券投资基金
投资者开放日活动的公告
一、公募REITs基本信息
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二、本次投资者开放日活动内容
为便于广大投资者更全面深入地了解中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）的经营成果、财务状况及底层基础设施资产运作状况，本基金拟于2024年7月26日（星期五）13:30-16:00在杭州西溪印象城举办投资者开放日活动，活动内容包含项目现场调研及座谈交流会议，原始权益人、运营管理机构及基金管理人将在符合信息披露规定的前提下，就投资者关心的问题进行交流和解答。
三、活动的时间、地点、参与方式、日程安排
1、时间：2024年7月26日（星期五）
2、地点：杭州市余杭区五常街道五常大道1号，西溪印象城A座东1门
3、参与方式：项目现场调研、现场会议
4、日程安排：
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四、参加人员
中金基金管理有限公司（基金管理人）、印力商用置业有限公司（原始权益人）、深圳印力商置商业咨询物业管理有限公司（运营管理统筹机构）、杭州印力商业管理有限公司（运营管理实施机构）相关业务负责人、本基金投资者等。
五、报名方式
投资者可发送电子邮件至本基金投资者关系专用邮箱ir_scpgreit@ciccfund.com，报名参与本次投资者开放日活动。
报名邮件主题为“中金印力消费REIT投资者开放日活动报名一姓名”，并填列以下报名表格，以及附相关身份证明扫描件（包括但不限于名片、工牌）报名参与投资者开放日活动，每家机构限报名2人。报名截止时间为2024年7月24日中午12:00。
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特此公告。
中金基金管理有限公司
2024年7月19日
中金安徽交控高速公路封闭式
基础设施证券投资基金
关于二〇二四年六月主要运营数据的
公告
一、公募REITs基本信息
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二、2024年6月主要运营数据
2024年以来，基础设施项目公司整体运营情况良好，本高速公路通行费收入来源分散，无重要现金流提供方，外部管理机构未发生变动。
沿江高速6月主要运营数据如下：
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注：①日均自然车流量计算方法：当月断面自然车流量（含免费车流量）/当月自然天数；
②以上为安徽省高速公路联网运营有限公司（简称“联网公司”）当期清分数据，未经审计，该数据不包括联网公司对以前月度清分数据的调整部分，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异，以定期报告披露为准。
③通行费收入及交通量同比下降的原因主要是：（1）受G50沪渝高速宣城至广德段（简称“宣广高速”）改扩建期间“半幅封闭施工，半幅单向通行”交通组织方案的影响，周边路网分流沿江高速车流量。根据宣广高速公告，改扩建期间“半幅封闭施工，半幅单向通行”交通组织方式将从2024年3月8日持续至2024年9月29日。宣广高速改扩建工程预计在2024年12月底完成，随着宣广高速改扩建工程的完成，对沿江高速的负面影响预计将逐步消除。（2）项目所在地池州、铜陵、芜湖等地受当年梅雨季节影响连续10多天降雨，对沿江高速交通量及收入造成一定影响。
基金管理人与外部管理机构积极与宣广改扩建相关单位沟通改扩建工程进展，在合理的时间内保质保量尽快推动工程，以降低对沿江高速交通量的影响；持续通过市场询比、严格控制预算执行等管理举措强化成本管控；安徽省交通控股集团有限公司的增持计划处于实施期限内，增持计划执行正常。本基金将根据相关法规要求，就缓释措施的进展情况进行信息披露。
三、其他说明事项
投资者可以登陆中金基金管理有限公司网站www.ciccfund.com或拨打中金基金管理有限公司客服电话400-868-1166进行相关咨询。
上述基础设施项目主要运营数据已经本基金外部管理机构确认。截至本公告披露日，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提示投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书等法律文件，全面认识基础设施基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，自主判断是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主审慎作出投资决策并自行承担投资风险。
特此公告。
中金基金管理有限公司
2024年7月19日
关于中金安徽交控高速公路
封闭式基础设施证券投资基金
2024年第三次分红公告
公告送出日期：2024年7月19日
一、公募REITs基本信息
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注： 1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。
2、根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资者，每年不得少于1次，若基金合同生效不满6个月可不进行收益分配。本次分配人民币129,000,000.00元，约占截至本次收益分配基准日尚未分配的可供分配金额的99.67%。截至基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。
二、与分红相关的其他信息
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三、其他需要提示的事项
1、权益分派期间（2024年7月19日至2024年7月23日）暂停跨系统转托管业务。
2、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。
3、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。本次可供分配金额计算调整项如下：基础设施基金发行份额募集的资金、处置基础设施项目资产取得的现金、金融资产相关调整、期初现金余额等；支付的利息及所得税费用；应收和应付项目的变动；其他资本性支出；偿还借款本金支付的现金；上年度可供分配金额；未来合理相关支出预留，即未来合理期间内的运营支出，包括：应付账款、应交税费等，具体的可供分配金额（含净利润及调整情况）详见《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金2024年第1季度报告》。经过上述项目调整后，本基金自2024年1月1日至本次收益分配基准日2024年3月31日期间可供分配金额为人民币129,423,163.13元。
四、相关机构联系方式
投资者可访问本基金管理人的网站（www.ciccfund.com)或拨打客户服务电话（400 868 1166）咨询相关情况。
五、风险提示
本基金采取封闭式运作，封闭期为基金合同生效日起17年，不开通申购赎回，只能在二级市场交易，公众投资者认购后，在场外渠道购买的份额需要转托管至场内方可交易或通过上海证券交易所基金通平台进行份额转让。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中金基金管理有限公司
2024年7月19日
中金基金管理有限公司旗下基金
2024年第2季度报告提示性公告
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中金基金管理有限公司旗下基金的2024年第2季度报告全文于2024年7月19日在本公司网站（http://www.ciccfund.com/）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-868-1166）咨询。具体基金明细如下：
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本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。
特此公告。
中金基金管理有限公司
2024年7月19日
中金新璟3个月定期开放债券型
证券投资基金基金经理变更公告
公告送出日期：2024年7月19日
1. 公告基本信息
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2.新任基金经理的相关信息
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3.其他需要提示的事项
上述事项已在中国证券投资基金业协会完成基金经理变更相关手续；王明智自公告之日起不再担任中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理。
中金基金管理有限公司
2024年7月19日
