浙商证券股份有限公司
2024年度第一期短期融资券兑付完成公告

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2024-047

浙商证券股份有限公司

2024年度第一期短期融资券兑付完成公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2024年4月17日成功发行了浙商证券股份有限公司2024年度第一期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期融资券发行规模为人民币10亿元，票面利率为2.01%，短期融资券期限为91天，兑付日期为2024年7月18日（详见本公司于2024年4月20日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《浙商证券股份有限公司2024年度第一期短期融资券发行结果公告》）。

2024年7月18日，本公司按期兑付了本期短期融资券本息共计人民币

1,005,011,232.88 元。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2024年7月20日