开滦能源化工股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2024-037

开滦能源化工股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为唐山中润公司提供的担保金额为5,000.00万元。截至本公告日，已实际为唐山中润公司提供的担保余额为20,000.00万元。

●本次担保是否有反担保：否

●对外担保逾期的累计数量：无

●特别风险提示：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2024年7月18日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）和中国民生银行股份有限公司唐山分行（以下简称“民生银行唐山分行”）签署编号为“公高保字第2024070901号”的《最高额保证合同》，为唐山中润公司最高限额5,000.00万元的授信业务提供担保，担保方式为《综合授信合同》项下的授信业务提供不可撤销连带责任担保。

本次担保目的是为满足唐山中润公司的生产经营需要，补充其生产营运资金。唐山中润公司未提供反担保。

（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序

本次担保已经公司第八届董事会第二次会议（经出席董事会会议的董事一致同意）和2023年年度股东大会审议通过，无需再履行其他决策程序。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人情况

公司名称：唐山中润煤化工有限公司

统一社会信用代码：91130294798415853U

成立时间：2007年01月24日

注册地点：唐山海港开发区3号路南

主要办公地点：唐山海港开发区3号路南

法定代表人：范留记

注册资本：155,924.75万元

企业性质：其他有限责任公司

经营范围：危险化学品生产，危险化学品经营，餐饮服务。一般项目：煤炭及制品销售，金属材料销售，金属矿石销售，非金属矿及制品销售，货物进出口，技术进出口。

主要股东：公司、河钢股份有限公司、唐山港兴实业集团有限公司。

截至2023年末，唐山中润公司经审计的资产总额为379,105.66万元，负债总额215,109.06万元（其中：贷款总额20,000.00万元，流动负债总额214,810.90万元），净资产163,996.60万元，2023年度营业收入实现598,230.00万元，利润总额-17,872.08万元，净利润-19,105.65万元。截至2024年3月末，唐山中润公司未经审计的资产总额为356,957.45万元，负债总额202,441.63万元（其中：贷款总额20,000.00万元，流动负债总额202,154.38万元），净资产154,515.82万元，2024年1-3月份营业收入实现137,971.65万元，利润总额-9,493.16万元，净利润-9,614.43万元。截至本担保日，唐山中润公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

（二）被担保人与公司关系

唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其94.08%的股权，河钢股份有限公司持有其5%的股权，唐山港兴实业集团有限公司持有其0.92%的股权。唐山中润公司的其他股东与公司不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

公司与民生银行唐山分行签订的《最高额保证合同》，在2024年7月18日至2025年7月17日期间为唐山中润公司申请《综合授信合同》授信业务（具体授信品种为流动资金贷款、电子商业承兑汇票、电子商业汇票贴现、开立国内信用证、非融资保函、国内无追卖方保理-信融e），提供最高债权额5,000.00万元担保。该担保为不可撤销连带责任保证。保证期间根据该担保合同生效之日起至《综合授信合同》项下任何一笔债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足唐山中润公司日常生产经营需要。唐山中润公司为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险总体可控。

五、董事会意见

唐山中润公司成立时，公司引进河钢股份有限公司、唐山港兴实业集团有限公司作为战略合作伙伴，主要考虑可以形成长期稳定的销售渠道，保障唐山中润公司可持续发展。公司作为持股94.08%的大股东，为唐山中润公司提供全额融资担保，保障该公司正常的资金需求。唐山中润公司经营稳定，银行信用良好，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第八届董事会第二次会议和2023年年度股东大会审议通过，在2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日，公司向唐山中润公司提供不超过70,000.00万元的融资担保。截至目前，公司已使用该融资担保额度对唐山中润公司提供担保5,000.00万元，融资担保剩余额度65,000.00万元。

公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项严格履行相应的审议程序，不会损害公司及股东利益。该事项审议过程中，无董事反对或弃权情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，经公司董事会审议及股东大会决议通过，自公司2023年年度股东大会召开之日起至公司2024年年度股东大会召开日，公司对所属子公司提供不超过270,950.00万元的融资担保，目前已使用16,670.00万元，剩余额度254,280.00万元。

截至公告披露日，公司对子公司担保实际发生余额95,144.15 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例6.68%。除上述担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司未发生逾期或违规担保。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二○二四年七月二十日