上海海优威新材料股份有限公司
关于归还临时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告
证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号:2024-071
债券代码:118008 债券简称:海优转债
上海海优威新材料股份有限公司
关于归还临时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海优威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月25日召开第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司拟使用不超过人民币10,000.00万元(包含本数)的闲置可转债募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体详情请见公司于2023年7月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-069)。
根据上述决定,公司在规定期限内实际使用了人民币10,000.00万元闲置可转债募集资金暂时补充流动资金,并对资金进行了合理的安排与使用,没有影响募集资金投资计划的正常进行,资金运用情况良好。
2024年7月22日,公司将上述暂时补充流动资金的人民币10,000.00万元提前归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司董事会
2024年7月23日