嘉合磐立一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年度第一次分红公告

公告送出日期：2024年7月23日

1、公告基本信息

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2、与分红相关的其他信息

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注：本次收益分配方案已经本基金的托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司复核。

3、其他需要提示的事项

3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3.2对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

3.3选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年7月25日自基金托管账户划出。

3.4投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售机构网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2024年7月24日）最后一次选择的分红方式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效，即投资者通过多个交易账户持有本基金，须分别提交分红方式变更申请。投资者可通过各销售机构网点或通过嘉合基金管理有限公司网站及客户服务热线查询所持有基金份额的分红方式，如需修改分红方式，请务必在规定时间前通过销售机构网点办理变更手续。

3.5咨询方式：

（1）嘉合基金管理有限公司客户服务热线：400-060-3299（免长途话费）、021-60161900；

（2）嘉合基金管理有限公司网址：www.haoamc.com。

风险提示：本基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征、投资风险及投资收益水平，敬请投资者注意。

特此公告。

嘉合基金管理有限公司

2024年7月23日