杭州钢铁股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2024一027
杭州钢铁股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议通知于2024年7月18日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位监事，会议于2024年7月24日在杭钢办公大楼9楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席陈绍勋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于子公司浙江省数据管理有限公司对外投资的议案》
公司之全资子公司浙江省数据管理有限公司（以下简称“数据公司”）于近期中标算力服务采购项目，同意数据公司采购AI服务器、网络存储等配套设备，搭建算力集群并对外提供算力服务。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于子公司杭州杭钢金属材料电子商务有限公司对外投资的议案》
为提高公司“古剑”牌产品市场占有率，同意公司下属子公司杭州杭钢金属材料电子商务有限公司(以下简称“杭钢电商”)与盐城市联鑫钢铁有限公司（以下简称“联鑫钢铁”）成立合资公司江苏杭钢联鑫新材料科技有限责任公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准为准），经营公司“古剑”牌与联鑫钢铁“黄海”牌建筑钢材。合资公司注册资本20,000万元，杭钢电商、联鑫钢铁按照51%：49%的股权比例认缴，即杭钢电商出资10,200万元。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于投资理财计划的议案》
为提高公司日常经营过程中存量资金的收益，在保证资金安全性、流动性的前提下，同意公司及下属全资子公司宁波钢铁有限公司以合计不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于投资国内大型商业银行（含其理财子公司）发行的市场信用级别较高、安全性高、流动性较好、风险可控的理财产品，包括“T+1”银行理财产品、结构性存款等。在上述额度内，资金可循环滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起一年。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司监事会
2024年7月25日
证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2024一026
杭州钢铁股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知和会议材料于2024年7月18日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于2024年7月24日在杭钢办公大楼9楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，会议由董事长吴东明先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于子公司浙江省数据管理有限公司对外投资的议案》
公司之全资子公司浙江省数据管理有限公司（以下简称“数据公司”）于近期中标算力服务采购项目，同意数据公司采购AI服务器、网络存储等配套设备，搭建算力集群并对外提供算力服务。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》上披露的本公司公告《杭州钢铁股份有限公司关于子公司浙江省数据管理有限公司对外投资的公告》（公告编号：临2024－028）。
（二）审议通过《关于子公司杭州杭钢金属材料电子商务有限公司对外投资的议案》
为提高公司“古剑”牌产品市场占有率，同意公司下属子公司杭州杭钢金属材料电子商务有限公司(以下简称“杭钢电商”)与盐城市联鑫钢铁有限公司（以下简称“联鑫钢铁”）成立合资公司江苏杭钢联鑫新材料科技有限责任公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准为准），经营公司“古剑”牌与联鑫钢铁“黄海”牌建筑钢材。合资公司注册资本20,000万元，杭钢电商、联鑫钢铁按照51%：49%的股权比例认缴，即杭钢电商出资10,200万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》上披露的本公司公告《杭州钢铁股份有限公司关于子公司杭州杭钢金属材料电子商务有限公司对外投资的公告》（公告编号：临2024－029）。
（三）审议通过《关于投资理财计划的议案》
为提高公司日常经营过程中存量资金的收益，在保证资金安全性、流动性的前提下，同意公司及下属全资子公司宁波钢铁有限公司以合计不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于投资国内大型商业银行（含其理财子公司）发行的市场信用级别较高、安全性高、流动性较好、风险可控的理财产品，包括“T+1”银行理财产品、结构性存款等。在上述额度内，资金可循环滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起一年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》上披露的本公司公告《杭州钢铁股份有限公司关于投资理财计划的公告》（公告编号：临2024－030）。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2024年7月25日
证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临2024一030
杭州钢铁股份有限公司
关于投资理财计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：国内大型商业银行
● 委托理财金额：合计不超过人民币20亿元，在此额度内资金可循环滚动使用。
● 委托理财产品名称：国内大型商业银行（含其理财子公司）发行的市场信用级别较高、安全性高、流动性较好、风险可控的理财产品，包括“T+1”银行理财产品、结构性存款等。
● 委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年。
● 履行的审议程序：本事项已经杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议、第九届监事会第十次会议审议通过。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司日常经营过程中存量资金的收益，在保证资金安全性、流动性的前提下，公司及下属全资子公司宁波钢铁有限公司（以下简称“宁波钢铁”）拟适当开展委托理财业务。
（二）投资金额
根据公司目前经营情况、投资计划，结合公司当前资金结余情况，公司及下属子公司宁波钢铁拟以合计不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可循环滚动使用，投资期限内任一时点的交易金额（含委托理财的收益进行委托理财再投资的相关金额）不应超过上述额度。
（三）资金来源
公司及下属子公司宁波钢铁委托理财的资金来源均为闲置自有资金，不使用募集资金、银行贷款资金进行投资。
（四）投资方式
公司及下属子公司宁波钢铁委托理财资金用于投资国内大型商业银行（含其理财子公司）发行的市场信用级别较高、安全性高、流动性较好、风险可控的理财产品，包括“T+1”银行理财产品、结构性存款等。本公司与受托方不构成关联关系。
（五）投资期限
自董事会审议通过之日起一年。
二、审议程序
2024年7月24日，公司召开的第九届董事会第十次会议、第九届监事会第十次会议审议通过了《关于公司投资理财计划的议案》，同意公司及下属子公司宁波钢铁以合计不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行委托理财，在此额度内资金可循环滚动使用；同意授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施。公司本次委托理财事项不构成关联交易，且该议案在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）公司财务处根据日常经营资金使用情况及公司未来资金使用计划，针 对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监进行审 核后提交董事长审批；
（二）公司财务处建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品 的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施， 控制投资风险；
（三）公司审计处负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
（四）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分短期闲置自有资金开展委托理财业务，有利于实现公司资金的保值增值，维护公司股东利益。公司使用部分闲置自有资金开展委托理财业务对公司未来业务发展、财务状况和经营成果不会造成重大影响。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产、其他流动资产、债权投资或其他权益工具投资等科目，收益计入利润表中投资收益，具体以年度审计结果为准。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2024年7月25日
证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临2024一029
杭州钢铁股份有限公司关于子公司
杭州杭钢金属材料电子商务有限公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：江苏杭钢联鑫新材料科技有限责任公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准为准，以下简称“合资公司”）
● 投资金额：合资公司注册资本为人民币20,000万元整，杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司杭州杭钢金属材料电子商务有限公司(以下简称“杭钢电商”)认缴其中51%，即人民币10,200万元整。
● 本次投资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。根据相关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
杭钢电商与盐城市联鑫钢铁有限公司（以下简称“联鑫钢铁”）是长期合作伙伴。自2016年合作以来，杭钢电商负责提供技术服务并授权联鑫钢铁在建筑钢材上使用“古剑”牌商标，联鑫钢铁负责具体生产、组织及销售，双方均取得了良好的经济效益，公司“古剑”牌与联鑫钢铁“黄海”牌建筑钢材的市场影响力也大幅提升。鉴于双方原合作即将到期，为深化合作，进一步提高“古剑”牌产品市场占有率，双方同意成立合资公司江苏杭钢联鑫新材料科技有限责任公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准为准），经营公司“古剑”牌与联鑫钢铁“黄海”牌建筑钢材。合资公司注册资本20,000万元，杭钢电商、联鑫钢铁按照51%：49%的股权比例认缴，即杭钢电商出资10,200万元。
（二）审议情况
公司于2024年7月24日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于子公司杭州杭钢金属材料电子商务有限公司对外投资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
本次审议的事项不属于关联交易和重大资产重组事项。设立公司事宜尚需市场监督管理局核准。
二、投资合作方情况
（一）基本情况
公司名称：盐城市联鑫钢铁有限公司
统一社会信用代码：913209827222947258
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：林东
注册资本：100,000万人民币
成立日期：2000年06月13日
注册地址：盐城市大丰区大丰港经济区临港工业区
经营范围：一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；生产性废旧金属回收；余热余压余气利用技术研发；太阳能热发电产品销售；煤炭及制品销售；石灰和石膏制造；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）股权结构：
■
（三）最近一年及一期的财务数据如下：截至2023年12月31日（经审计），联鑫钢铁的总资产916,940.08万元，所有者权益168,534.93万元，2023年度实现营业收入1,358,580.13万元，净利润-3,133.45万元；截至2024年3月31日（未经审计），联鑫钢铁的总资产912,980.79万元，所有者权益573,191.00万元，2024年第一季度实现营业收入107,525.24万元，净利润376.91万元。
（四）联鑫钢铁非本公司关联方，与本公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。
三、投资标的基本情况
（一）合资公司基本情况
公司名称：江苏杭钢联鑫新材料科技有限责任公司（筹）
注册地址：江苏省盐城市
公司类型：有限责任公司
注册资本：20,000万元人民币
股权结构：
■
出资方式及资金来源：以货币资金形式投入，由杭钢电商、联鑫钢铁自筹。
经营范围：金属材料生产技术研发、技术服务、技术咨询、成果转让，钢铁产品、冶金炉料的采购、批发、零售，国内货物运输代理，仓储服务（具体以工商行政管理局核准的内容为准）。
以上注册登记信息均为拟申报信息，具体以市场监督管理局登记注册为准。
（二）合资公司治理结构
1. 合资公司设董事会，由5名成员组成，其中杭钢电商推荐3名董事，联鑫钢铁推荐2名董事，由股东会选举产生。董事会设董事长1名，经杭钢电商推荐，由董事会选举产生。董事长为合资公司法定代表人。
2. 合资公司设监事会，由3名监事组成，其中非职工代表2名，杭钢电商和联鑫钢铁各推荐1名，由股东会选举产生；合资公司职工代表1名，由合资公司职工代表大会民主选举产生，由职工代表出任的监事待合资公司营业后再补选；监事会设主席1名，经杭钢电商推荐，由全体监事过半数选举产生。
3. 合资公司设总经理1名，由联鑫钢铁推荐，设副总经理2名，由双方各推荐1名，并经董事会聘任。公司财务部由杭钢电商推荐的副总经理分管，财务负责人由杭钢电商推荐，并经董事会聘任。
四、投资协议主要内容
杭钢电商与联鑫钢铁拟签署《股东投资协议》，主要内容如下：
（一）协议双方：
甲方：杭钢电商
乙方：联鑫钢铁
（二）合资公司的筹建：甲方负责合资公司筹建工作，甲方委托的代表为筹建代表，筹建代表工作行使至合资公司设立并领取营业执照之日止。此后的工作应当全部移交合资公司董事会或其聘任的总经理负责。合资公司因故未设立成功的，筹建代表工作行使至合资公司设立费用清算完毕之日止。为筹建公司而支出的费用（包括但不限于筹建工作日常开支和会务费、营业场所租赁费用等）由乙方承担。
（三）组织形式：有限责任公司
（四）经营期限：长期
（五）注册资本、股权比例和出资时间
■
（六）争议解决
协议双方如就本协议的解释或者履行发生争议，应首先争取通过友好协商解决。如果自争议发生之日起三十个日历日内，双方不能通过友好协商解决争议，任一方有权依法向原告住所地有管辖权的人民法院起诉。
（七）协议生效条件：协议自甲乙双方签署之日起生效。
五、本次投资对公司的影响
（一）本次投资合作有利于公司“古剑”牌建筑钢材的市场稳定和推广，符合公司业务发展的需要，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。合资公司的成立预计不会对公司2024年度的财务状况和经营成果产生重大不利影响。
（二）本次投资完成后，合资公司将纳入上市公司合并报表范围。因合资公司为即将新设的公司，公司不存在为合资公司提供担保、委托理财等情况，亦不存在合资公司占用公司资金的情况。
六、投资风险分析
合资公司成立后，未来可能面临宏观经济形势、行业政策导向、市场变化趋势、税务政策变化及内部管理控制等风险，公司将积极采取应对策略和管理措施，强化风险管控，防范及化解风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
七、备查文件
1. 杭州钢铁股份有限公司第九届董事会第十次会议决议。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2024年7 月25日
证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临2024一028
杭州钢铁股份有限公司
关于子公司浙江省数据管理有限公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 杭州钢铁股份有限公司之全资子公司浙江省数据管理有限公司(以下简称“数据公司”）于近期中标算力服务采购项目，拟采购AI服务器、网络存储等配套设备，搭建整体算力不低于68 Pflops算力集群（以下简称“本项目”）。
● 本次投资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。根据相关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。
● 风险提示：
1.供应链风险：由于AI服务器供应紧张，价格波动较大，同时本项目建设周期及交付时间短，设备采购存在供应风险。
2.运维风险：本项目建成后将对外提供算力服务，对4年运营期内服务器等设备的运行要求较高，且数据公司对AI服务器技术保障缺少经验，存在履约风险。
一、投资项目概述
（一）投资项目的基本情况
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司数据公司于近期中标算力服务采购项目，拟采购AI服务器、网络存储等配套设备，搭建整体算力不低于68 Pflops算力集群。本项目总投资约37,436.00万元（含税），建成后将对外提供算力服务，服务期为四年，服务费用按季度结算，先付费后使用。本项目税后内部收益率约为6.89%。
（二）审议情况
公司于2024年7月24日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于子公司浙江省数据管理有限公司对外投资的议案》，同意数据公司采购AI服务器、网络存储等配套设备，搭建算力集群。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。
（三）本次投资是否属于关联交易和重大资产重组
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次投资的必要性和可行性
数字经济是公司重要业务板块之一，人工智能、智算算力是国家重点战略方向，市场前景广阔，公司有必要提前战略布局，抢占行业先发优势：
1.本项目有利于公司拓展数字板块业务。数据公司是公司数字经济板块重要组成，当前以传统数据中心和大数据等业务为主。人工智能已进入快速发展通道，智算算力是人工智能业发展的基石，算力云服务市场将急速增长，数据公司通过该项目投资，可进入智算算力和人工智能新兴蓝海市场，通过一定时间的市场及团队培养，公司将在智算新领域、人工智能新赛道斩获较好的投资回报。
2.本项目有利于数据公司的战略发展。数据公司过去以IDC业务、公共行业服务云及数字化解决方案作为主营业务，一直积极大力开拓和发展云计算、云服务相关业务，通过该项目建设实施，将助力数据公司向智算算力服务、人工智能等业务开拓，进一步提升公司技术储备，提高公司盈利能力，增强公司核心竞争力。
3.公司具备本项目实施的优势。一是数据公司一直深耕云计算、云服务相关市场，有一批合作伙伴，与算力服务有非常高的重合度，可实现快速与客户建立联系，推动市场合作和业务落地；二是数据公司拥有一批专业的机房、云平台等相关技术人才，可为该项目的建设实施提供扎实的人才保障。
三、本次投资对公司的影响
本项目的实施，为数据公司进入智算算力市场创造有利条件，提高公司行业竞争力，符合公司长远发展战略，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
四、投资风险分析
1.供应链风险
由于AI服务器供应紧张，价格波动较大，同时本项目建设周期及交付时间短，设备采购存在供应风险。
对策：一是数据公司积极寻找多家安全、可靠、稳定的供应商，同时采用提前锁定AI服务器货源和价格，并采用现场验货、现货交易方式，完成设备采购，保证资金和供应安全；二是要求采购人加强网络安全防护，采用网络隔离等措施，向明确客户提供算力服务，保障服务安全，降低项目风险。
2.运维风险
本项目建成后将对外提供算力服务，对4年运营期内服务器等设备的运行要求较高，且数据公司对AI服务器技术保障缺少经验，存在履约风险。
对策：一是数据公司在采购 AI服务器时，会对设备潜在供应商提出明确的、背靠背的运维技术要求，同时寻找技术实力强、信用较好的公司作为本项目的供应商；二是为了确保本项目运维工作正常开展，在本项目中要求中标方提供备品备件以保障合同中的质保风险，并预留了维保费用，以备突发情况及预算外费用支出；三是数据公司在该项目实施过程中，将通过引进或培养相关专业技术人员，逐步组建故障诊断、排除、零部件更换等能力的运维团队，提升数据公司的技术储备，逐步降低运维成本。
本公司将积极采取应对策略和管理措施，强化风险管控，防范及化解风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.杭州钢铁股份有限公司第九届董事会第十次会议决议。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2024年7月25日
