诚志股份有限公司2024年半年度报告摘要

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-046

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 截至报告期末的财务指标

■

三、重要事项

1、2018年5月30日，公司披露了《关于发起设立健康保险公司的公告》（公告编号：2018-034），拟与福州市投资管理有限公司等8家公司共同发起设立诚志健康保险股份有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准)，后由于参与发起设立的股东结构调整，诚志健康保险筹备组经与包括公司在内的各方投资人协商，诚志健康保险注册资本仍拟定为10亿元，但是对健康保险公司的股权结构进行调整，并重新签订了《诚志健康保险股份有限公司（拟设）股份认购协议》，具体内容详见2018年12月6日披露的《关于发起设立健康保险公司的进展公告》（公告编号：2018-085）。为进一步开展相关前期筹备工作，成立诚健保（北京）咨询服务有限公司，其他相关材料已由健康险筹备组上报中国银行保险监督管理委员会审批。截至本报告期，项目申请尚无进展。

2、2020年7月3日，公司第七届董事会2020年第四次临时会议审议通过《关于公司拟追加申购华德新机遇基金份额的议案》，董事会同意以公司自有资金不超过人民币5亿元追加申购华德新机遇的基金份额。公司已完成追加投资4.6亿元。截至本报告期，无其他进展。

3、关于子公司云南汉盟制药有限公司工业大麻项目，截至本报告期，该项目即将开展大规模生产。

4、2022年8月31日，公司披露了《关于子公司青岛华青投资建设POE项目及超高分子量聚乙烯项目的公告》（公告编号：2022-045），诚志华青拟在青岛西海岸新区董家口经济区投资建设POE（聚烯烃弹性体）项目和超高分子量聚乙烯项目，截至本报告期，POE项目已完成工艺包的开发，工艺包审查会已完成；超高分子量聚乙烯项目已完成环评，能评评审并取得批复文件，工程总承包商已完成确定，设计工作正在推进，其他工作待规划许可批复后展开。

5、2022年9月13日，公司召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》，公司董事会授权公司经营层及诚志永华管理层启动分拆诚志永华上市的前期筹备工作。具体内容详见2022年9月14日披露的《关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》（公告编号：2022-051）。截至本报告期，诚志永华持续开展IPO尽调规范工作，分拆上市的相关工作正在推进中。

6、2023年3月31日，公司披露了《关于子公司诚志永清投资建设新材料一体化丙烯价值链项目的公告》（公告编号：2023-022），公司为进一步拓展在化工新材料领域的发展空间，拟通过诚志永清在南京江北新区新材料科技园投资建设新材料一体化丙烯价值链项目，项目总投资金额为10.5亿元。截至本报告期，现场土建主体工程完成，辛醇装置钢结构和主要设备安装已完成，正在进行管道仪表及公辅部分施工。

7、2023年4月14日，公司披露了《关于子公司诚志生物工程投资建设多功能车间及原料药车间项目的公告》（公告编号：2023-028），公司为进一步拓展在生物制造领域的发展空间，拟通过诚志生物工程在江西鹰潭国家级高新区投资建设多功能车间及原料药车间项目，预计项目总投资金额为3.5亿元。截至本报告期，一期工程暨原料药精制车间改造工程已完成，已经进行试运行；二期多功能车间及仓库新建项目，仓库施工图图审已经完成，多功能车间VK2产品工艺平面已经确定。

8、诚志永华通过其全资子公司沧州诚志永华在沧州投资建设的液晶单体材料项目和中间体材料项目的事项，因公共卫生事件的影响，项目推进速度放缓，在此期间，市场环境发生变化，液晶面板出货量下降，竞争加剧，致使液晶价格下滑趋势显著。为了应对上述不利变化，经公司综合研判，决定暂不进行液晶单体材料及中间体材料的产能扩充。经与沧州临港经济技术开发区(产业园)管理委员会（以下简称“管委会”）协商达成一致，拟将沧州诚志永华“78吨/年液晶单体材料项目和243吨/年中间体材料项目”计划占地146183.20平方米（219.28亩）退还沧州渤海新区黄骅市自然资源和规划建设局。具体内容详见2023年7月5日披露的《关于子公司沧州诚志永华拟签署〈国有建设用地使用权收回合同〉的公告》（公告编号：2023-038）。截至本报告期，沧州诚志永华已与管委会签订《国有建设用地使用权收回合同》，合同约定退款2399.20万元。截至本报告期，沧州诚志永华已收到200.00万元退款，该公司正持续督促管委会尽快支付剩余退款。

9、关于公司与万胜生物债权债务纠纷事项，公司已收到保全裁定书，已保全等值财产，北京仲裁委员会已于2021年6月1日出具了裁决书，裁决万胜生物偿还本金133,178,783.74元、滞纳金2,430,000.00元、律师费100,000.00元、本案仲裁费840,402.16元。该案还未启动强制执行程序，正在与万胜生物就偿还事宜进行磋商，但目前已就分期还款方案达成一致。截至本报告期，万胜生物已指定其关联公司为还款提供抵押担保。

10、2024年3月1日，公司第八届董事会2024年第一次临时会议审议通过了《关于公开挂牌转让青岛青迈26.79%股权的议案》，公司董事会同意通过产权交易所公开挂牌的形式转让公司所持青岛青迈高能电子辐照有限公司26.79%股权。截至本报告期，青岛青迈已完成工商变更，公司不再持有青岛青迈的股权。

11、2024年3月13日，公司披露了《关于子公司诚志创新参与设立青岛鼎荣新兴私募股权基金的公告》（公告编号：2024-017），全资子公司诚志创新拟作为有限合伙人参与设立青岛鼎荣新兴私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎荣新兴基金”）。鼎荣新兴基金目标总规模不超过7亿元，首期规模不超过2.3亿元，各有限合伙人于募集期内分批进入并完成相应规模认缴。诚志创新作为有限合伙人拟认缴出资人民币9,800万元，占比不低于上述总规模的14.00%，其中，首期出资3,220万元。截至本报告期末，各方正在积极推动《合伙协议》的签署。

12、2024年3月22日，公司披露了《关于子公司诚志创新参与认购基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2024-022），全资子公司诚志创新拟作为有限合伙人认购青岛初芯海屏股权投资基金合伙企业（有限合伙）1亿元的基金份额。截至本报告期末，诚志创新已完成出资。

13、2024年5月31日，公司召开第八届董事会2024年第三次临时会议审议通过了《关于子公司南京诚志参与竞拍蓝星东大100%股权的议案》，公司董事会授权公司及南京诚志的经营管理层代表公司参与山东蓝星东大（南京）有限公司100%股权的竞拍及与本次股权转让相关的具体事宜。截至披露日，南京诚志已与转让方完成《产权交易合同》的签署，已取得北京产权交易所下发的企业国有资产交易凭证，正在办理资料交接工作。

诚志股份有限公司

董事长：龙大伟

2024年7月26日证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-044

诚志股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2024年7月11日以书面通知方式送达全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议时间：2024年7月24日上午10:00

（2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室

（3）召开方式：以现场方式召开

（4）董事出席会议情况：应到董事7人，实到7人

（5）主持人：董事长龙大伟先生

（6）列席人员：监事及部分高级管理人员

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2024年半年度报告》及《诚志股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于公司核销部分债权资产的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公司财务状况，按照“依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存”的原则，经谨慎评估，同意公司2024年上半年核销部分债权资产共计6,501.67万元。本次核销的债权均已全额计提减值准备。因本次核销债权的同时需结转前期计提的递延所得税资产，故本次核销将减少归属于上市公司股东净利润1,549万元,同时减少归属于上市公司所有者权益1,549万元。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于2024年上半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于公司2024年上半年计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为更加真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况，公司对合并范围内各类资产进行了全面的清查。基于谨慎性原则，同意公司2024年上半年计提各项资产减值准备共计5,873.60万元。本次减值准备事项共计减少本报告期归属于上市公司股东净利润5,336.55万元，同时减少归属于上市公司所有者权益5,336.55万元。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于2024年上半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

以上议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第八届董事会第九次会议决议；

2、审计委员会2024年第三次会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2024年7月26日

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-045

诚志股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议通知于2024年7月11日以书面方式送达全体监事。

2、会议召开的时间、方式和表决情况

（1）会议时间：2024年7月24日上午

（2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室

（3）召开方式：以现场方式召开

（4）主持人：监事会主席朱玉杰先生

（5）监事出席会议情况：应表决监事3人，实际表决监事3人

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2024年半年度报告》及《诚志股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于公司核销部分债权资产的议案》

经审核，监事会认为：公司依据《企业会计准则》及公司会计政策要求核销债权资产，符合公司实际情况和《企业会计准则》的规定，更有利于真实、公允地反映公司的财务状况。本次核销不涉及公司关联方，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司就该项议案的审议程序合法合规，监事会同意本次资产核销。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于2024年上半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司2024年上半年计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，更加公允地反映公司的财务状况、资产价值，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司就该项议案的审议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于2024年上半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

以上议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司

监事会

2024年7月26日

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-047

诚志股份有限公司

关于2024年上半年度计提资产减值准备及核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月24日召开的第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2024年上半年计提资产减值准备的议案》和《关于公司核销部分债权资产的议案》。上述事项无需提交公司股东大会审议。现将公司2024年上半年度计提资产减值准备及核销部分债权资产的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的情况

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定和要求，为更加真实、准确地反映公司2024年6月30日的资产价值和财务状况，公司对合并范围内各类资产进行了全面的清查，基于谨慎性原则，根据公司管理层的提议，拟对部分资产计提减值准备，具体情况如下：

单位：万元

■

1、信用减值准备的计提

本报告期内，公司计提的信用减值准备金额为5,958.08万元。其中应收账款计提信用减值准备5,979.58万元，其他应收款计提信用减值准备转回21.50万元。

截至本报告期末，公司应收账款及坏账准备情况如下：

单位：万元

■

截至本报告期末，公司其他应收账款及坏账准备情况如下：

单位：万元

■

2、存货跌价准备

本报告期，公司存货减值损失转回84.48万元,主要是由于部分存货实现销售转回前期跌价损失造成。

1）公司存货跌价准备的计提方法：

公司按照单个存货项目（或类别）计提存货跌价准备。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

2）本报告期存货减值准备转回的具体情况：

本报告期，由于前期计提减值的存货部分实现销售和结转使用，故转回了部分跌价准备，合计84.48万元，其中子公司南京诚志清洁能源有限公司转回72.82万元，子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司转回11.66万元。

二、本次核销部分债权资产的情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公司财务状况，按照“依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存”的原则，公司管理层经谨慎评估，拟对公司部分长期挂账、无法收回的应收账款、其他应收账款进行核销。

公司拟核销的债权共计19笔，金额合计为65,016,731.04元，主要为公司及子公司以前年度业务开展过程中形成的欠款，公司针对上述欠款采取催收、诉讼追索等方式已确认无法收回，且均已全额计提减值准备，账面价值为零。相关情况如下：

1、债务人经法院判决或仲裁机构裁决后，债务人无可执行财产，已终结执行的债务单位共计3家,涉及债权金额53,015,707.85元，待后续有可执行财产可恢复申请执行；

2、债务人已办理工商注销或被吊销但尚未注销的债务人涉及16家、金额共计12,001,023.19元，公司经过催缴均无法收回相关欠款。

本次核销后，公司相关部门将按照相关法规制度要求建立核销应收款项备查账，跟进相关债务人继续追讨。

三、本次计提减值准备及核销资产对公司财务状况的影响

本次计提各项资产减值准备5,873.60万元，减值准备事项共计减少本报告期归属于上市公司股东净利润5,336.55万元，同时减少归属于上市公司所有者权益5,336.55万元。

本次核销的债权涉及12笔应收账款、7笔其他应收款，合计金额6,501.67万元，均已全额计提减值准备。因本次核销债权的同时需结转前期计提的递延所得税资产，故本次核销将减少归属于上市公司股东净利润1,549万元,同时减少归属于上市公司所有者权益1,549万元。

四、董事会关于公司计提资产减值准备及核销资产的合理性说明

公司本报告期依照会计谨慎性原则进行上述资产减值准备的计提，符合《企业会计准则》及相关规定和公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息，能更加公允地反映公司的资产和财务状况。

本次核销债权资产事项，能更真实反映公司财务及资产状况，符合《企业会计准则》和相关政策要求。本次核销不涉及关联方，也不存在损害公司和股东利益的情形。

五、备查文件

1、第八届董事会第九次会议决议；

2、第八届监事会第九次会议决议；

3、审计委员会2024年第三次会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2024年7月26日

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-048

诚志股份有限公司

关于2024年度第一期

中期票据（品种一）发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

诚志股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十一次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于公司申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币20亿元（含人民币20亿元）的中期票据。具体内容详见公司于2022年4月20日披露的《关于拟申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：2022-017）。

公司于2024年6月15日披露了《关于收到中国银行间市场交易商协会〈接受注册通知书〉的公告》（公告编号：2024-039），中国银行间市场交易商协会出具《接受注册通知书》（以下简称“通知书”）决定接受公司中期票据注册，注册金额为20亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由招商银行股份有限公司主承销。

公司于2024年7月22日发行了2024年度第一期中期票据（品种一），发行金额为4亿元，募集资金已于 2024年7月24日到账。现将发行结果公告如下：

■

经核查确认，本公司未直接认购或者实际由本公司出资，但通过关联机构、资管产品等方式间接认购本期债务融资工具，认购资产支持票据及其他符合法律法规、自律规则规定的情况除外。

本公司的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债务融资工具认购，本公司不存在知道或者应当知道关联方通过资管产品等方式间接参与认购的情况。

公司有关本次中期票据发行的相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站 （www.shclearing.com.cn）。

公司不是失信责任主体。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2024年7月26日