上海奥浦迈生物科技股份有限公司
关于部分募集资金专户销户完成的公告

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2024-035

上海奥浦迈生物科技股份有限公司

关于部分募集资金专户销户完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“奥浦迈”或“公司”）首次公开发行股票募集资金按照相关法律法规、规范性文件的规定在商业银行开立了募集资金专用账户。近日，公司部分募集资金专用账户的注销手续已经办理完成，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年6月13日出具的《关于同意上海奥浦迈生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1232号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股2,049.5082万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币80.20元，募集资金总额为人民币1,643,705,576.40元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,510,944,779.75元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月30日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA15717号），验证募集资金已全部到位。

二、募集资金专户存放及专户管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海奥浦迈生物科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用及监督管理等方面做出明确规定及具体规范。

公司募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金四方监管协议》，公司严格按照要求存放和使用募集资金。

截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：

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三、募集资金专户注销情况

公司于2024年4月26日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对公司首次公开发行股票的募投项目之一“奥浦迈CDMO生物药商业化生产平台”予以结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，具体内容详见公司于2024年4月29日刊载于上海交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本次注销的募集资金专项账户为存放“奥浦迈CDMO生物药商业化生产平台”项目的募集资金，上述项目结项后，为便于公司对募集资金专户的管理，公司于近日办理完毕招商银行股份有限公司上海长乐支行的募集资金账户（银行账号：121938304910287）的注销手续，同时将节余募集资金（含银行利息收入、现金管理收益等）合计169,189,847.59元转用于永久补充流动资金。

上述银行账户注销后，公司及子公司与保荐机构海通证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行就对应账户签署的《募集资金专户存储四方监管协议》亦随之终止。

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会

2024年7月26日