广州维力医疗器械股份有限公司 2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

董事长：向彬

广州维力医疗器械股份有限公司

2024年7月25日

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-037

广州维力医疗器械股份有限公司

关于变更公司注册资本

暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月25日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况公告如下：

一、变更公司注册资本

公司第一期限制性股票激励计划中有5名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格,有75名激励对象因第二个解除限售期公司层面考核指标未达成100%解锁条件，仅解锁80%，根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司将对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票292,200股予以回购注销。

本次股份回购注销完成后，公司股份总数将由293,160,218股变更为292,868,018股，公司注册资本将由人民币293,160,218元变更为人民币292,868,018元。

二、修订《公司章程》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股份回购规则》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司总股本、注册资本变更的情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订如下：

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除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。《公司章程》（修订稿）全文披露于同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司此次拟变更注册资本和修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理相关登记备案工作，上述变更内容以工商登记机关最终核准结果为准。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2024年7月26日

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-033

广州维力医疗器械股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议的会议通知和材料于2024年7月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年7月25日上午10点在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长向彬先生主持。会议应出席董事7名，亲自出席董事7名。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年度报告全文及其摘要》；（全文同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

公司2024年半年度财务报告已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2024年半年度）》；（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2024年半年度）》（公告编号：2024-035））

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》；

鉴于公司第一期限制性股票激励计划中有5名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格,有75名激励对象因第二个解除限售期公司层面考核指标未达成100%解锁条件，仅解锁80%，剩余20%股份需回购注销，公司董事会同意对上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计292,200股限制性股票进行回购注销。因公司2021年度、2022年度、2023年度权益分派方案已实施完毕，根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的规定，对限制性股票的回购价格作相应调整，调整后的回购价格为5.765元/股。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的公告》（公告编号：2024-036））

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事陈云桂女士回避表决。

此议案需经公司股东大会审议通过后生效。

（四）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》；

公司第一期限制性股票激励计划中有5名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格,有75名激励对象因第二个解除限售期公司层面考核指标未达成100%解锁条件，仅解锁80%，剩余20%股份需进行回购注销，根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司将对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票292,200股予以回购注销。本次股份回购注销完成后，公司注册资本将由人民币293,160,218元变更为人民币292,868,018元，公司股份总数由293,160,218股变更为292,868,018股。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-37））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

此议案需经公司股东大会审议通过后生效。

（五）审议通过《关于向全资子公司追加担保额度及增加担保对象的议案》；

为满足全资子公司的经营和发展需要，公司拟追加广东杰尚医疗器械有限公司为被担保对象，为其提供不超过20,000万元人民币的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，不涉及反担保。决议有效期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日。在担保实际发生额不超过担保总额度的情况下，3家资产负债率低于70%的全资子公司海南维力医疗科技开发有限公司、WELL LEAD GLOBAL LIMITED（維力環球有限公司）、广东杰尚医疗器械有限公司之间的担保额度可以调剂使用。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于向全资子公司追加担保额度及增加担保对象的公告》（公告编号：2024-038））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

此议案需经公司股东大会审议通过后生效。

（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司总股本、注册资本变更的情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

此议案需经公司股东大会审议通过后生效。

（七）审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司股东大会议事规则》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

此议案需经公司股东大会审议通过后生效。

（八）审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司董事会议事规则》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

此议案需经公司股东大会审议通过后生效。

（九）审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》；

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司对外担保管理制度》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

此议案需经公司股东大会审议通过后生效。

（十）审议通过《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》；

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司关联交易决策制度》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

此议案需经公司股东大会审议通过后生效。

（十一）审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》；

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司募集资金管理制度》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

此议案需经公司股东大会审议通过后生效。

（十二）审议通过《关于修订〈公司委托理财管理制度〉的议案》；

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司委托理财管理制度》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十三）审议通过《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》；

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司信息披露管理制度》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》；

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司投资者关系管理制度》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十五）审议通过《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理制度〉的议案》；

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理制度》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十六）审议通过《关于修订〈公司金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》；

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司金融衍生品交易业务管理制度》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十七）审议通过《关于修订〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》；

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

此议案需经公司股东大会审议通过后生效。

（十八）审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作细则〉的议案》；

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司董事会秘书工作细则》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十九）审议通过《关于修订〈公司控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》；

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司控股股东、实际控制人行为规范》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

此议案需经公司股东大会审议通过后生效。

（二十）审议通过《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》；

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司总经理工作细则》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二十一）审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司内幕信息知情人登记管理制度》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二十二）审议通过《关于修订〈公司独立董事年报工作制度〉的议案》；

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司独立董事年报工作制度》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二十三）审议通过《关于制定〈公司财务资助管理制度〉的议案》；

为规范公司及控股子公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，保障公司稳健经营，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《公司财务资助管理制度》。（全文同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二十四）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2024年8月12日下午14:00在公司一号楼二楼会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-040））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2024年7月26日

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-041

广州维力医疗器械股份有限公司

关于投资建设肇庆生产基地的

进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资和前期进展概述

广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月5日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于投资建设肇庆生产基地的议案》，为进一步完善公司产能布局，提高公司整体实力和综合竞争力，结合行业发展趋势及公司战略规划，公司拟使用4亿元人民币在广东省肇庆市大型产业集聚区市管起步区投资建设麻醉、呼吸、护理类产品的医疗器械生产基地（以下简称“维力医疗肇庆生产基地”，暂定名，以有关部门最终备案名称为准）。具体内容详见公司于2024年6月6日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于拟投资建设肇庆生产基地的公告》（2024-028）。

公司于2024年6月24在广东省肇庆市四会市设立了全资子公司广东杰尚医疗器械有限公司（以下简称“杰尚医疗”），作为公司肇庆生产基地的投资主体，杰尚医疗已取得了四会市市场监督管理局颁发的营业执照。具体内容详见公司于2024年6月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于投资建设肇庆生产基地的进展公告》（2024-030）

二、最新进展情况

近日，作为公司肇庆生产基地的投资主体，杰尚医疗根据《肇庆市国有建设用地使用权网上拍卖出让公告（肇公易土告字[2024]40号）》的要求，竞得位于广东省（肇庆）大型产业集聚区（鼎湖莲花一富溪市管起步区）LF02-01-15-D地块，长兴大道西侧的国有建设用地使用权,并和肇庆市自然资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：441284109-2024-000052）。

三、本次竞得宗地的基本情况

宗地编号：LF02-01-15-D

宗地位置：广东省（肇庆）大型产业集聚区（鼎湖莲花一富溪市管起步区）LF02-01-15-D地块，长兴大道西侧

宗地面积：46924.82平方米

土地用途：工业用地

土地使用权出让年限：50年

四、合同主要内容

1、合同双方

出让人：肇庆市自然资源局

受让人：广东杰尚医疗器械有限公司

2、出让价款总额：人民币2464万元

3、付款方式：自合同签订之日起60日内，一次性付清国有建设用地使用权出让价款

4、合同生效：自双方签订之日起生效

五、其他说明

杰尚医疗本次竞得土地使用权后，将根据有关规定办理相关权属证书及手续。项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复，相关事项存在不确定性。公司将积极推进项目实施工作，并根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2024年7月26日

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-039

广州维力医疗器械股份有限公司

关于召开2024年半年度业绩说明会

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年8月5日(星期一) 上午 10:00-11:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频录播结合网络文字互动

投资者可于2024年7月29日(星期一) 至8月2日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱visitor@welllead.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年7月26日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年8月5日 上午 10:00-11:30举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频录播结合网络文字互动召开，公司将针对2024年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年8月5日 上午 10:00-11:30

（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动

三、 参加人员

公司副董事长兼总经理韩广源先生、独立董事欧阳文晋先生、副总经理兼董事会秘书陈斌先生、财务总监祝一敏女士。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年8月5日 上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年7月29日(星期一) 至8月2日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱visitor@welllead.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：李探春、陈丹娜

电话：020-39945995

邮箱：visitor@welllead.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2024年7月26日

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-035

广州维力医疗器械股份有限公司

关于公司募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

（2024年半年度）

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州维力医疗器械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]734号）核准，广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）29,632,218股，发行价格为人民币13.48元/股，募集资金总额为人民币399,442,298.64元，扣除不含税发行费用人民币6,627,358.48元，实际可用募集资金净额为人民币392,814,940.16元。

上述募集资金已于2021年12月31日全部到位，已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《广州维力医疗器械股份有限公司验资报告》（华兴验字[2021]21000110033号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

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二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州维力医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

本公司根据《管理制度》对募集资金实行专户存储，会同保荐机构中信证券股份有限公司分别于2022年1月4日、2022年1月11日与中国银行股份有限公司广州番禺支行、中信银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行和广发银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金专项账户存储情况如下：

单位：人民币万元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为顺利推进募投项目的实施，在此次募集资金到账前，公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。截至2021年12月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为54,555,739.60元。

公司于2022年4月21日召开的第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金54,555,739.60元，上述情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于广州维力医疗器械股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（华兴专字[2022]21012970089号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年1月12日召开的第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过2亿元额度的闲置募集资金投资结构性存款、收益凭证等安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度可在12个月内滚动使用，以12个月内任一时点的理财产品余额计算。

截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益为133.11万元，尚未到期的理财金额为14,500万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

公司代码：603309 公司简称：维力医疗

(下转74版)