湖南美湖智造股份有限公司关于对外投资新建泰国生产基地的公告

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-058

债券代码：113684 债券简称：湘泵转债

湖南美湖智造股份有限公司关于对外投资新建泰国生产基地的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●投资项目名称：美湖智造泰国生产基地项目（以下简称“本项目”）；

●投资金额：项目投资总额约人民币1.5亿元，资金筹措方式为自有或自筹；

●特别风险提示：

1、本项目尚需履行境内外审批或备案手续，包括泰国当地投资许可、企业注册以及我国境内企业境外投资备案等审批程序，尽管目前评估不存在重大法律障碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本项目能否顺利实施存在一定的不确定性。

2、泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化习俗等与中国国内存在较大差异，泰国生产基地在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性；同时本项目可能面临国际形势、宏观经济、行业政策、市场环境等方面的不确定因素，本次对外投资效果、项目进度能否达到预期存在不确定性。

3、本次投资金额较大，投资、建设过程中的资金筹措、融资渠道、信贷政策等的变化将使公司产生一定的资金压力和流动性风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、本次对外投资概述

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”或“湘油泵”）因业务发展需要，拟在泰国投资新建美湖智造泰国生产基地项目，投资金额不超过人民币1.5亿元，实际投资金额以有关政府主管部门审批为准，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设泰国生产基地项目。

根据《公司章程》《公司对外投资管理制度》及相关法律法规的规定，本投资事项在董事会审批权限范围内，但由于最近十二个月内累计对外投资额度已超出董事会审批权限，尚需提交股东大会审议。

本次对外投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次对外投资标的情况

（一）项目简介

1、投资金额及资金来源

本项目投资金额不超过人民币1.5亿元，投资资金来源于公司自有资金和自筹资金。

2、项目的实施主体

为实施泰国生产基地项目，公司拟在泰国设立运营主体（以下简称“泰国公司”）。基本情况如下：

（1）公司中（英）文名称：美湖智造（泰国）有限责任公司（HOP Intech (Thailand) Co., Ltd.)（暂定名，后续以实际核准为准）

（2）公司类型：有限责任公司

（3）注册地址：Huai Pong Sub-district, Mueang Rayong District, Rayong Province（泰国罗勇府罗勇区怀蓬街道）

（4）注册资本：500万泰铢

（5）出资方式：货币出资

（6）股权结构：公司直接持有泰国公司0.01%股权，公司全资子公司湘油泵投资（香港）有限公司持有泰国公司99.99%股权。

（7）经营范围：汽车零部件的研发、生产与销售；精密铸造；精密机械零部件加工；货物与技术进出口。

注：以上内容以相关主管部门最终核准登记为准。

3、项目的实施地点与用地情况

公司计划购买位于泰国罗勇府的面积约100亩的土地，以满足公司泰国生产基地项目建设需求。

4、项目建设周期

项目预计于2024年12月开工建设，分三期建设，计划建设周期为60个月。固定资产投资主要包括厂房、仓库、办公楼、员工宿舍等的建造与设备购置等。

5、项目产品

本项目主要生产与汽车配套的机油泵、水泵、电子油泵、电子水泵、铝铸件及其他汽车零部件等产品。主要对接东南亚、欧洲等市场。

（二）项目实施的必要性

公司产能目前集中在国内，在泰国投资新建生产基地，一方面有利于公司更加灵活地应对宏观环境以及国际贸易格局等潜在变化对公司可能的不利影响；另一方面，东南亚地区作为新兴市场，具备土地、厂房、人力、税收等方面的比较优势，泰国生产基地项目有利于公司整合东南亚地区资源，优化生产成本，更好地满足东南亚、欧洲等市场需求，提升公司抗风险能力，增强公司核心竞争力。

三、对外投资对上市公司的影响

本项目的实施，有利于完善公司生产基地布局、开拓国际市场以及应对海外客户需求，有利于公司更加灵活地应对宏观环境以及国际贸易格局等潜在变化对公司可能的不利影响，有利于提升公司的核心竞争力与抗风险能力，对公司的发展战略具有积极作用，进而促进公司可持续发展，保障投资者利益。

本次对外投资的资金全部来源于公司自有或自筹资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响。同时，本次拟新设的子公司将纳入公司合并报表，对公司财务状况和经营成果不会产生不良的影响，不存在损害公司及其他股东的合法利益的情形。

四、可能存在的风险及应对措施

1、本项目尚需履行境内外审批或备案投资备案或审批手续，包括泰国当地投资许可、企业注册以及我国境内企业境外投资备案等审批程序，尽管目前评估不存在重大法律障碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本项目能否顺利实施存在一定的不确定性。公司将积极推进相关审批、注册进程，争取尽早完成。

2、泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化习俗等与中国国内存在较大差异，泰国生产基地在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性；同时本项目可能面临国际形势、宏观经济、行业政策、市场环境等方面的不确定因素，本次对外投资效果、项目进度能否达到预期存在不确定性。

3、本次投资金额较大，投资、建设过程中的资金筹措、融资渠道、信贷政策等的变化将使公司产生一定的资金压力和流动性风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2024年7月30日

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-059

债券代码：113684 债券简称：湘泵转债

湖南美湖智造股份有限公司

关于对外投资收购股权暨新建

北美生产基地的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●投资项目名称：美湖智造北美生产基地项目（以下简称“本项目”）；

●投资金额：项目投资总额约人民币1.5亿元，资金筹措方式为自有或自筹；

●特别风险提示：

1、本项目尚需履行境内外审批或备案投资备案或审批手续，包括墨西哥当地投资许可、企业注册以及我国境内企业境外投资备案等审批程序，尽管目前评估不存在重大法律障碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本项目能否顺利实施存在一定的不确定性。公司将积极推进相关审批、注册进程，争取尽早完成。

2、墨西哥的法律法规、政策体系、商业环境、文化习俗等与中国国内存在较大差异，墨西哥生产基地在建设及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险；同时本项目可能面临国际形势、宏观经济、行业政策、市场环境等方面的不确定因素，本次对外投资效果、项目进度能否达到预期存在不确定性。

3、本次投资金额较大，投资、建设过程中的资金筹措、融资渠道、信贷政策等的变化将使公司产生一定的资金压力和流动性风险。

敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

一、本次对外投资概述

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”或“湘油泵”）因业务发展需要，拟与合作方共同投资HOP Intech NA, S. de R.L. de C.V. （以下简称“标的公司”或“北美公司”）在墨西哥新建美湖智造北美生产基地项目，公司投资金额不超过人民币1.5亿元，合作方将按比例相应出资。实际投资金额以有关政府主管部门审批为准，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设北美生产基地项目。

本次对外投资包括股权收购和项目建设两个环节。

根据《公司章程》《公司对外投资管理制度》及相关法律法规的规定，本投资事项在董事会审批权限范围内，但由于最近十二个月内累计对外投资额度已超出董事会审批权限，尚需提交股东大会审议。

本次对外投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方的基本情况

合作方Julian Bravo Lozano，男，1985年生，墨西哥国籍，本科学历，拥有土木工程学位，特许金融分析师(CFA)，现担任 COA Capital创始人、Gray wolf首席执行官，在投资与咨询等领域具有超过15年经验。

Julian Bravo Lozano持有标的公司1%股权。公司与合作方进行合作，主要基于合作方为中国企业进入墨西哥提供便利与成功经验，在项目建设过程中，能为公司提供咨询和项目筹建等服务。

在后续项目建设中，合作方将按比例履行相应出资义务。

三、投资标的情况

本次对外投资包括收购Shujuan Xu所持有的标的公司HOP Intech NA, S. de R.L. de C.V. 99%的股权和以此公司作为项目建设的实施主体进行项目建设两个环节。

（一）标的公司基本情况

（1）公司名称：美湖智造（北美）有限责任公司

（2）英文名称：HOP Intech NA, S. de R.L. de C.V.

（3）注册地点：AVENIDA PRESIDENTE MASARYK 62, NO. 401B, COL. POLANCO IV SECCION, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, CP 11550

（4）注册资本：50,000 MXN（50,000比索）

（5）经营范围：汽车零部件贸易、制造及投资

（6）股权结构：Shujuan Xu持股99%，Julian Bravo Lozano持股1%。

（7）经营情况：截至本公告日，股东尚未实际出资，也未开展业务。

（二）收购股权情况

1、交易对方简介

Shujuan Xu，中文名徐淑娟，中国国籍，本科学历，持有墨西哥居住证，为公司员工，从事国际贸易工作15年以上，具有多年驻墨西哥工作经验，熟悉墨西哥工厂运营，主要负责标的公司的筹建工作。

根据墨西哥当地法律，具有墨西哥居住权的自然人设立公司易于获得相关审批，便于开展项目前期筹建工作。因此，公司前期委托Shujuan Xu以个人名义与合作方设立北美公司，持有北美公司99%的股权。

2、股权收购价格

鉴于北美公司股东尚未实际出资，也未开展业务。经与Shujuan Xu协商，公司全资子公司湘油泵投资（香港）有限公司以100比索（约合人民币40元）的价格受让Shujuan Xu所持有的北美公司99%的股权。

3、股权转让后标的公司的股权结构

本次股权转让后，湘油泵投资（香港）有限公司持股99%，Julian Bravo Lozano持股1%。

（三）项目投资及建设情况

1、投资金额及资金来源

本项目投资金额不超过人民币1.5亿元，投资资金来源于公司自有资金和自筹资金。

2、项目的实施地点与用地情况

公司计划购买位于墨西哥瓜那华托州伊拉普阿多市Castro Del Rio园区面积约80亩的土地，以满足公司北美生产基地项目建设需求。

3、项目建设周期

项目预计于2024年12月开工建设，分三期建设，计划建设周期为36个月。固定资产投资主要包括新厂房、仓库、研发办公楼等的建造与设备购置等。

4、项目产品

本项目主要生产与汽车配套的机油泵、水泵、电子油泵、电子水泵、铝铸件及其他汽车零部件等产品。

5、项目实施的必要性

公司产能目前集中在国内，在北美墨西哥投资新建生产基地，一方面有利于公司更加灵活地应对宏观环境以及国际贸易格局等潜在变化对公司可能的不利影响；另一方面，墨西哥地区作为新兴市场，具备土地、厂房、人力、税收等方面的比较优势，北美生产基地项目有利于公司整合北美地区资源，优化生产成本，更好地满足美洲、欧洲等市场需求，提升供应链抗风险能力，增强公司核心竞争力。

四、对外投资对上市公司的影响

本项目的实施，有利于完善公司生产基地布局，有利于国际市场开拓和应对海外客户需求，有利于公司更加灵活地应对宏观环境以及国际贸易格局等潜在变化对公司可能的不利影响，有利于提升公司的核心竞争力与抗风险能力，对公司的发展战略具有积极作用，进而促进公司可持续发展，保障投资者利益。

本次对外投资的资金全部来源于公司自有或自筹资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响。同时，本次拟新设的子公司将纳入公司合并报表，对公司财务状况和经营成果不会产生不良的影响，不存在损害公司及其他股东的合法利益的情形。

五、可能存在的风险及应对措施

1、本项目尚需履行境内外审批或备案投资备案或审批手续，包括墨西哥当地投资许可、企业注册以及我国境内企业境外投资备案等审批程序，尽管目前评估不存在重大法律障碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本项目能否顺利实施存在一定的不确定性。公司将积极推进相关审批、注册进程，争取尽早完成。

2、墨西哥的法律法规、政策体系、商业环境、文化习俗等与中国国内存在较大差异，墨西哥生产基地在建设及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险；同时本项目可能面临国际形势、宏观经济、行业政策、市场环境等方面的不确定因素，本次对外投资效果、项目进度能否达到预期存在不确定性。

敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2024年7月【】日

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-060

债券代码：113684 债券简称：湘泵转债

湖南美湖智造股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议于2024年7月29日以现场投票表决结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年7月24日以专人送达、微信通知等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全体董事均出席；公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

1、审议通过《关于对外投资新建泰国生产基地的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

同意公司在泰国投资新建美湖智造泰国生产基地项目，投资金额不超过人民币1.5亿元。

《关于对外投资新建泰国生产基地的公告》（公告编号：2024-058）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

2、审议通过《关于对外投资收购股权暨新建北美生产基地的公告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

同意公司与合作方共同投资在墨西哥新建美湖智造北美生产基地项目，公司投资金额不超过人民币1.5亿元。

《关于对外投资收购股权暨新建北美生产基地的公告》（公告编号：2024-059）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

3、审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-061）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

三、备查文件

1、第十一届董事会第九次会议决议。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2024年7月30日

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-061

债券代码：113684 债券简称：湘泵转债

湖南美湖智造股份有限公司

关于召开2024年第二次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年8月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年8月14日 14点30分

召开地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司101会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年8月14日

至2024年8月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容详见公司于2024年7月30日披露的相关公告及附件，公司也将在股东大会召开前至少五个工作日披露本次临时股东大会会议资料，请投资者届时在上海证券交易所网站www.sse.com.cn查阅。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：个人股东需提交的文件包括：证券账户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。

若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。

2、登记时间：现场登记时间为2024年8月13日（星期二）上午9：00～11：30下午14：00～16：00，异地股东可于2024年8月13日前采取信函或传真的方式登记。

3、登记地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号 湖南美湖智造股份有限公司证券事务部

4、联系方式：

通讯地址：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号 证券事务部

联 系 人：谭雄毅

邮政编码：421400

电 话：0734-5239008

传 真：0734-5239008

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理；

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2024年7月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南美湖智造股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月14日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-062

债券代码：113684 债券简称：湘泵转债

湖南美湖智造股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

进行现金管理进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 委托理财受托方：兴业银行股份有限公司

● 本次委托理财金额：暂时闲置募集资金6,000.00万元

● 委托理财产品名称：七天通知存款

● 委托理财期限：7天到期自动滚存

● 履行的审议程序：湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第十一届董事会五次会议、第十一届监事会第五次会议，并于2024年6月14日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，在额度内可以滚动使用；自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开前一日止有效。具体内容详见公司于2024年4月30日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。

一、本次委托理财概况

（一）现金管理目的

为提高闲置募集资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源：闲置募集资金。

2、募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南机油泵股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2678号）同意注册，公司向不特定对象发行57,739.00万元可转债，每张面值为100元，共计5,773,900张，按面值发行，期限为6年。公司本次发行可转换公司债券可转债募集资金总额为人民币577,390,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币6,829,122.17元（不含税），募集资金净额为人民币570,560,877.83元。用于年产350万台新能源电子泵智能制造项目、高效节能无刷电机项目、企业技术中心升级项目及补充流动资金。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于2024年4月10日为公司出具了众环验字(2024)1100007号《验证报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

（三）委托理财产品的基本情况

■

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素， 将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行 审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原 则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

■

（二）委托理财的资金投向

本期收益凭证募集的资金，主要用于补充发行人的营运资金。

三、委托理财受托方的情况

兴业银行股份有限公司是已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

■

公司本次使用募集资金购买理财的金额为人民币6,000.00万元，占最近一期期末（2024年3月31日）货币资金的比例为40.24%，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，为提高公司募集资金使用效率，增加资金收益，使用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率，实现公司现金资产的保值增值，充分保障公司及股东的利益。

五、风险提示

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理选择保本型的理财产品为银行单位七天通知存款，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2024年4月26日召开了第十一届董事会五次会议、第十一届监事会第五次会议，并于2024年6月14日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，在额度内可以滚动使用；自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开前一日止有效。

公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2024年4月30日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

■

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2024年7月30日