河南豫能控股股份有限公司
关于2024年度第一期超短期融资券到期兑付的公告

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2024-53

河南豫能控股股份有限公司

关于2024年度第一期超短期融资券到期兑付的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年1月9日完成了2024年度第一期超短期融资券（以下简称“本期超短融”）的发行。本期超短融发行金额为人民币5亿元，期限为210天，票面利率为2.8%，面值为人民币100元，由中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司承销。详见公司于2024年1月11日披露于《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度第一期超短期融资券发行结果的公告》（公告编号：临2024-02）。

鉴于本期超短融将于2024年8月7日到期兑付，为保证兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期超短融基本情况

1.发行人：河南豫能控股股份有限公司

2.债券名称：河南豫能控股股份有限公司2024年度第一期超短期融资券

3.债券简称：24豫能控SCP001

4.债券代码：012480100.IB

5.发行总额：人民币5亿元

6.债券期限：210天

7.本计息期债券利率：2.8%

8.还本付息方式：到期一次性还本付息

9.到期兑付日：2024年8月7日

二、兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次兑付相关机构

1.发行人：河南豫能控股股份有限公司

联系人：陈皓旸

电话：0371-69515538

2.存续期管理机构：中信银行股份有限公司

联系人：袁善超

电话：010-66635929

3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕、陈龚荣

电话：021-23198708、23198682

特此公告

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2024年8月2日