中石化石油机械股份有限公司2024年半年度报告摘要

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-052

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.完成2022年限制性股票激励计划预留授予登记工作。根据国务院国有资产监督管理委员会《关于中石化石油机械股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》，2024年3月22日，公司以4.08元/股的价格向预留的7名激励对象定向发行的47.40万股A股普通股股票在深交所上市，公司总股本由955,667,689股变更为956,141,689股。

2、部分募投项目结项及变更募集资金用途。2024年6月20日，经公司2023年年度股东大会审议通过，将电动压裂装备一体化服务项目节余募集资金9,524.23万元和螺旋焊管机组升级更新改造二期工程项目募集资金12,720万元一并变更为实施氢能装备集成制造与测试项目。

3、控股股东的一致行动人自愿承诺不减持公司股份事项。基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，并维护广大投资者利益，公司控股股东的一致行动人中国石化集团资本有限公司自愿承诺所持有的股份自上市流通之日起（即自2024年5月23日起）两年内不以任何方式减持。在上述承诺期间内，因公司资本公积转增股本、派送股票红利、配股而新增的股份，亦遵守上述不减持的承诺。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2024年8月8日

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中石化石油机械股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十九次会议通知于2024年7月26日通过电子邮件方式发出，会议于2024年8月6日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室通过现场和网络视频方式召开。会议应参加董事7名，实际参加董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王峻乔先生主持。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2024年半年度报告》及其摘要

《公司2024年半年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2024年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议审核意见同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《公司与中国石化财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》

《公司与中国石化财务有限公司存贷款等金融业务的风险评估报告》同日披露于巨潮资讯网。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议审核意见同日披露于巨潮资讯网。

张锦宏董事、关晓东董事为关联董事，回避了表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《公司与中国石化盛骏国际投资有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》

《公司与中国石化盛骏国际投资有限公司存贷款等金融业务的风险评估报告》同日披露于巨潮资讯网。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议审核意见同日披露于巨潮资讯网。

张锦宏董事、关晓东董事为关联董事，回避了表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》

《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议审核意见同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于修订〈公司董监高所持本公司股份及其变动管理规定〉的议案》

《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》

《公司重大信息内部报告管理办法》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于修订〈公司内幕信息登记制度〉的议案》

《公司内幕信息知情人登记管理办法》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于修订〈公司对外部单位报送信息管理制度〉的议案》

《公司对外报送信息管理办法》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十九次会议决议；

2、公司独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2024年8月8日

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中石化石油机械股份有限公司

第八届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第二十一次会议通知于2024年7月26日通过电子邮件方式发出，2024年8月6日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室 通过现场和网络视频方式召开。会议应参加监事4名，实际参加监事4名。会议由监事会主席王新平先生主持。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2024年半年度报告》及其摘要

《公司2024年半年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2024年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

监事会书面审核意见：监事会认为董事会编制和审核2024年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

监事会书面审核意见：公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映公司募集资金的存放与实际使用的相关情况，符合证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》

《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告》全文同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

监事会书面审核意见：公司本次调整油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造项目内部投资结构并延期，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，有利于项目高质量实施。募投项目内部投资结构调整及募投项目延期的决策程序符合相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第八届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

监 事 会

2024年8月8日

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中石化石油机械股份有限公司

关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“石化机械”）于2024年8月6日召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及总投资规模不变更的情况下，根据募投项目建设的实际情况，对“油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造” 项目内部投资结构进行调整并延期至2025年8月31日。本事项无需提交公司股东大会审议，保荐机构出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下：

一、非公开发行股票募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3929号），公司以非公开发行方式发行A股普通股163,398,692股，共计募集资金总额为999,999,995.04元，扣除与发行有关的费用人民币5,135,570.74元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币994,864,424.30元。上述资金已于2022年3月31日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2022]第ZK10077号”《验资报告》。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金使用计划及使用情况

截至2024年6月30日，公司非公开发行股票募集资金投资项目投入募集资金情况如下：

单位:万元

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注：调整后投资总额高于原募集资金承诺投资金额系募集资金利息差异所致。

上述项目中，“电动压裂装备一体化服务”项目已完工结项，节余募集资金9,524.23万元。经公司八届二十七次董事会和2023年年度股东大会审批同意，“螺旋焊管机组升级更新改造二期工程”项目终止实施，并将相应募集资金12,720万元及“电动压裂装备一体化服务”项目节余募集资金9,524.23万元一并变更为实施“氢能装备集成制造与测试”项目。“电动压裂装备一体化服务”项目节余募集资金和“螺旋焊管机组升级更新改造二期工程”项目募集资金不足部分以募集资金利息补充。

“螺旋焊管机组升级更新改造工程”项目已完工，尚有合同尾款未支付。

“油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造”项目正在建设中。

二、调整“油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造”项目内部投资结构情况说明

（一）项目内部投资结构调整情况

结合项目基础建设施工环境要求和信息系统功能整合开发实际的需要，为进一步提高募集资金的使用效率，在投资总额不变的情况下，公司拟对该项目内部投资结构进行优化调整，具体调整情况如下：

单位：万元

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（二）项目内部投资结构调整原因

结合项目实施实际情况，本次拟对公共设施配套设备、产品智能监控与诊断系统、智能服务与配件库三项进行调整。

在项目实施过程中，为保证生产线设备运行的精度和稳定，公司严格把控厂区基础建设施工质量，根据设备详细参数及施工环境要求，增加了车间桩基建设、设备基础及地坪建设、电缆及网络线路敷设等材料费及施工费投入，需将公共设施配套设备投入金额由2,952万元增加至4,313万元。

在信息化建设环节实施过程中，公司在保障符合项目建设及开发要求的情况下，本着合理、节约、有效的原则，优化开发模式，节约软件采购成本，同时，充分利用公司资源，在保证信息系统研发水平和系统搭建能力的前提下，对部分信息系统功能进行了整合开发，实现资源共享，避免重复投资，在一定程度上节约了募集资金投入。为此，公司拟将产品智能监控与诊断系统的投入金额由2,300万元减至2,000万元，智能服务与配件库投入金额由1,540万元减至479万元。

三、“油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造”项目延期情况说明

（一）项目延期概况

公司根据目前“油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造”项目的实施进度，对该项目达到预定可使用状态的时间进行调整，调整情况如下：

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（二）项目延期原因

“油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造”项目改造范围较广，涉及多条生产线建设、配套生产设施改造、信息化系统集成建设等。新投入的智能化生产设备对基础平整度、强度等方面有着非常高的要求。在基础建设过程中，由于在原有车间内进行施工，现场实际问题复杂，需增加设备基础、场地建设等工程投入，严格把控项目建设质量，以满足智能化生产线高精度、稳定运行需要，因此基础建设所需时间比原计划更长；同时鉴于项目产线运行软件系统尚无定型的技术可以借鉴，在生产线设备达到预定可使用状态后，需确保与各信息系统无缝对接，接口数据准确传输并实时同步，在客观上对于系统兼容及数据整合提出更高要求。

故公司根据项目实际实施进度，经审慎研究，拟对“油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造”项目达到预定可使用状态的日期进行调整。

四、本次调整“油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造”项目内部投资结构并延期对公司的影响

本次调整“油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造”项目内部投资结构并延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途和总投资规模，不会对募投项目的实施造成重大不利影响。项目内部投资结构调整并延期，将有助于进一步提高募集资金使用效率，优化资源配置，有利于项目高质量实施。公司将加强对项目进度的监督，加快推进项目建设，实现公司与全体股东利益的最大化。本次调整不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。

五、履行的审批程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》，同意调整“油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造”项目内部投资结构并延期事项。

（二）监事会意见

公司第八届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》，经审核，监事会认为：公司本次调整油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造项目内部投资结构并延期，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，有利于项目高质量实施。募投项目内部投资结构调整及募投项目延期的决策程序符合相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。因此，监事会同意本次调整“油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造”项目内部投资结构并延期事项。

（三）独立董事专门会议意见

公司第八届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》，经审核，独立董事专门会议认为：本次调整“油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造”项目内部投资结构并延期，是根据项目实施的实际情况做出的，有利于优化资源配置和项目高质量实施，符合公司长远利益。本次调整和延期未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途和总投资规模，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。符合证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定。独立董事一致同意本次调整油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造项目内部投资结构并延期事项。

（四）保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次调整部分募投项目内部投资结构并延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，不涉及募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更情形，不会对项目的实施造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律、法规及规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的有关规定。

保荐机构对石化机械本次调整部分募投项目内部投资结构并延期事项无异议。

六、备查文件

1．公司第八届董事会第二十九次会议决议；

2．公司第八届监事会第二十一次会议决议；

3．第八届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见；

4．中国国际金融股份有限公司关于中石化石油机械股份有限公司调整部分募投项目内部投资结构并延期事项的核查意见。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2024年8月8日

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中石化石油机械股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一公告格式》的相关规定，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2024年度上半年募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3929号），公司2022年以非公开发行方式发行A股普通股163,398,692股，发行价格为每股人民币6.12元，募集资金总额为999,999,995.04元，扣除与发行有关的费用人民币5,135,570.74元后，实际募集资金净额为人民币994,864,424.30元。上述资金已于2022年3月31日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具“信会师报字[2022]第ZK10077号”《验资报告》。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司2022年非公开发行股票募集资金于2022年3月31日募集到账，2022年度公司实际使用募集资金587,893,861.64元。收到专户存款利息扣除银行手续费的净额8,675,923.33元。

2023年度公司实际使用募集资金33,767,538.53元，收到专户存款利息收入扣除银行手续费的净额8,350,048.91元。

2024年上半年公司实际使用募集资金31,968,507.08元，专户存款利息收入扣除银行手续费的净额为2,129,562.81元。

综上，截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金653,629,907.25元，尚未使用的金额为360,390,052.10元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司已根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金采取了专户存储制度。根据相关规定，公司在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。公司在招商银行股份有限公司武汉金融港支行（以下简称“招行金融港支行”）开设募集资金专项账户，公司全资子公司中石化四机石油机械有限公司（以下简称“四机公司”）在招商银行股份有限公司荆州分行（以下简称“招行荆州分行”）开设募集资金专项账户。公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）以及招行金融港支行已于2022年4月19日签署了《募集资金三方监管协议》，公司、四机公司与中金公司及招行荆州分行于2022年5月12日签署了《募集资金四方监管协议》。

上述三方监管协议和四方监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照三方监管协议和四方监管协议的要求履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金余额为360,390,052.10元（含利息收益），均存储在募集资金专户，具体存储情况如下：

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公司对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。

三、2024年上半年募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司2024年度上半年募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司2024年度上半年不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024年度上半年公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年上半年公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年4月24日召开的第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过35,000万元进行现金管理。根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，同时不影响募投项目实施，公司于2024年6月末在授权范围内使用闲置募集资金实施了现金管理，办理了组合存款及协定存款。具体如下表：

现金管理产品基本情况

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(六)节余募集资金使用情况

为加快公司氢能装备产业发展，提高募集资金使用效率，经公司八届董事会二十七次会议和2023年年度股东大会审议批准，公司将电动压裂装备一体化服务项目节余募集资金 9,524.23 万元变更为实施氢能装备集成制造与测试项目。2024年上半年该项目暂未发生募集资金的使用。

(七)超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金均存放于公司开设的募集资金专户中，将严格按照相关监管规则进行使用。

(九)募集资金使用的其他情况

2024年上半年公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2024年上半年变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年上半年公司已经按照相关法律、法规的规定，及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放和实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2024年8月8日

附表1

募集资金使用情况对照表

单位：万元

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附表2

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

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