天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品进展公告
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天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)于2024年5月9日召开了2023年年度股东大会,审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》,同意公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品,额度不超过30,000万元人民币,购买理财产品的额度在期限内可以滚动使用。具体内容详见2024年4月9日及2024年5月10日发布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
根据上述决议,公司全资子公司桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司近期使用暂时闲置自有资金人民币5,000万元购买结构性存款产品,并与中信银行股份有限公司天津分行签订了协议,现将具体情况公告如下:
一、理财产品的基本情况
(一)桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司
1.产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款17128期
2.产品类型:保本浮动收益、封闭式
3.产品起息日:2024年8月8日
4.产品到期日:2024年9月26日
5.产品收益计算期限:49天
6.预期年化收益率:1.05%一2.50%
7.投资金额:人民币5,000万元
8.资金来源:暂时闲置自有资金
二、关联关系说明
公司全资子公司桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司与中信银行股份有限公司天津分行不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制
(一)投资风险
本次购买的理财产品为短期低风险的保本浮动收益型结构性存款,但仍面临市场风险、利率风险、流动性风险等风险因素,公司将根据宏观经济形势以及金融市场变化进行调整,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
(二)风险控制措施
公司将严格按照法律法规、《公司章程》及内部制度的相关规定,对投资风险采取下述措施:
1.严格遵守审慎投资原则,由公司财务总监负责组织实施,财务部具体操作。财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
2.由审计部对理财事项进行日常监督和审计。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将依据相关法律法规对理财产品的相关事项予以及时披露。
5.当产品发行主体的财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露相关信息及风险控制措施,并提示风险。
四、对公司日常经营的影响
本次使用暂时闲置自有资金购买的短期结构性存款产品,是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的,期限短,风险可控。与此同时,公司对使用的资金进行了充分的预估和测算,相应资金的使用不会影响日常业务的开展。通过适度理财,可以提高资金的使用效率。
五、公告日前十二个月内公司使用自有资金购买理财产品情况
包括本公告涉及的理财产品在内,公司及控股子公司公告日前12个月内使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况如下:
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截至本公告日,公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品未到期的本金总额为人民币16,000 万元(含本次)。
六、备查文件
全资子公司桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司与中信银行股份有限公司天津分行签署的风险揭示书及产品说明书。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月八日