神州数码集团股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-097

债券代码：127100 债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议通知于2024年8月9日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签的方式进行表决，并于2024年8月14日形成有效决议。会议应当参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司申请银行授信的议案》

为增强日常经营资金周转能力，补充现有流动资金，董事会同意公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请授信额度，金额为人民币40亿元整。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司申请银行授信的公告》。

表决结果：表决票8票，8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第十一届董事会第四次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二四年八月十五日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-098

债券代码：127100 债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司

关于公司申请银行授信的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议于2024年8月14日形成决议，审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》，同意公司向交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交通银行深圳分行”）申请人民币40亿元授信额度。现就相关情况公告如下：

一、本次申请授信额度基本情况

为增强日常经营资金周转能力，补充现有流动资金，公司拟与交通银行深圳分行签署《流动资金借款合同》、《抵押合同》和《最高额质押合同》，向交通银行深圳分行申请授信额度，金额为人民币40亿元整，授信品种为流动资金贷款，授信有效期5年，并以公司位于深圳市南山区深湾二路82号神州数码创新中心（IIC）自持部分（350套房产）进行抵押并质押前述自持部分所有经营收入。

该事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《公司章程》的相关规定，该事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、对公司的影响

本次公司向银行申请授信，有利于公司日常资金安排，不会对公司的生产经营产生影响。截至目前，公司资产负债结构合理，经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次授信申请不会对公司带来重大财务风险。

三、备查文件

1、第十一届董事会第四次会议决议；

2、相关协议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二四年八月十五日