中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金
关于基础设施项目公司完成吸收合并的公告
2024-08-16
来源：上海证券报
一、公募REITs基本信息
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二、基础设施项目公司完成权属变更登记情况
中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）自2024年4月30日开始在深圳证券交易所上市交易。截至本基金上市交易公告书披露日，本基金已认购“中金-印力消费基础设施资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”）全部份额，中国国际金融股份有限公司（以下简称“专项计划管理人”）代表专项计划已取得杭州润汇商业管理有限公司（以下简称“SPV”）全部股权，SPV已取得杭州润衡置业有限公司（以下简称“项目公司”）全部股权，有关权属变更工商登记手续已完成。
根据本基金招募说明书披露的吸收合并安排，SPV取得项目公司100%股权后，搭建了基础设施基金持有专项计划、专项计划持有SPV 100%股权、SPV持有项目公司100%股权的架构。根据专项计划管理人（代表专项计划的利益）、SPV与项目公司签署的《吸收合并协议》，项目公司吸收合并SPV，完成吸收合并后，SPV注销，项目公司继续存续，项目公司股东变为专项计划管理人（代表专项计划的利益）。SPV原有的对专项计划的债务下沉到项目公司，专项计划直接持有项目公司股权和债权。
截至2024年8月14日，项目公司已取得杭州市余杭区市场监督管理局出具的证明文件，SPV已取得合并注销证明，项目公司与SPV的吸收合并已完成。本次吸收合并完成后，项目公司存续并承继SPV的全部资产、负债等，项目公司名称、住所、经营范围不变，合并后注册资本为人民币108,659.93万元，股东变更为中国国际金融股份有限公司（代表“专项计划”）。
特此公告。
中金基金管理有限公司
2024年8月16日
