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三大头部私募披露美股持仓 “组团”加码科技与中概互联网

2024-08-19 来源:上海证券报

中概互联网板块和科技企业备受头部私募青睐,比如高瓴资本二季度新进和增持了阿里巴巴、唯品会、网易、携程等,景林资产二季度大手笔加仓台积电、英伟达等。业内人士认为,在AI浪潮汹涌向前的背景下,科技板块将持续涌现投资机会。与此同时,伴随国内经济的稳步复苏,中概互联网板块性价比优势日益凸显

◎记者 马嘉悦

近日,高毅资产、景林资产和高瓴资本的美股持仓情况陆续曝光,最新调仓方向也随之浮出水面。从加仓情况来看,中概互联网板块和科技企业备受头部私募青睐,比如高瓴资本二季度新进和增持了阿里巴巴、唯品会、网易、携程等,景林资产二季度大手笔加仓台积电、英伟达等。业内人士认为,在AI浪潮汹涌向前的背景下,科技板块将持续涌现投资机会。与此同时,伴随国内经济的稳步复苏,中概互联网板块性价比优势日益凸显。

不约而同加仓科技板块

近日,景林资产、高毅资产和HHLR Advisors(高瓴旗下专注于二级市场投资的基金管理平台)陆续在美国证券交易委员会(SEC)公布了截至今年二季度末的美股持仓情况。

从加仓方向来看,上述三家千亿级私募对科技股颇为青睐。

SEC披露信息显示,二季度景林资产建仓苹果股票共计16.56万股,期末持股市值约为3488万美元,位列景林资产美股持仓第13位。与此同时,景林资产二季度还增持了台积电逾116万股。目前,台积电在景林资产投资组合中的占比已超过12%,这是景林资产自去年四季度首次建仓台积电以来,连续第二个季度增持。

高瓴资本也对科技股兴趣盎然。

公开信息显示,在美股科技“七巨头”中,HHLR Advisors增持了其中的苹果、英伟达、谷歌、META等公司。而且早在今年一季度,HHLR Advisors就曾大举买入超10家AI和半导体公司的股票,包括亚马逊、微软、谷歌母公司Alphabet、META,以及英伟达、美光科技、ASML、台积电等。

在多位业内人士看来,伴随AI浪潮奔涌向前,科技板块将涌现诸多优质企业,其成长空间也将进一步被打开。不过,目前科技板块投资需关注估值和业绩兑现情况,切忌盲目追高。

中概互联网板块受青睐

除了AI浪潮下的科技板块,前期调整较大的中概互联网企业也得到头部私募的青睐。

公开资料显示,今年二季度HHLR Advisors新进和增持了阿里巴巴、唯品会、网易、携程等互联网中概股。

与此同时,景林资产今年二季度加仓幅度比较大的标的也包括阿里巴巴、贝壳、携程,持股数量环比增幅分别为322.73%、326.84%和125.76%。

景林资产认为,今年以来,中国股票的吸引力逐步显现。首先,市场对中国经济复苏前景更加乐观。其次,中长期资金入市以及海外机构大幅低配中国资产后的仓位再平衡,为国内市场流动性的改善奠定了基础。最后,由于日元套息交易者较少投资A股或港股,海外市场的短期波动对中国市场的实质性影响较小,相较于新兴市场,中国市场具有较强的吸引力。

拼多多成为共同的“心头好”

从前十大重仓股名单来看,拼多多成为三家头部私募共同的第一大重仓股。

SEC披露信息显示,截至今年二季度末,高毅资产的美股前十大重仓股分别是拼多多、华住、网易、爱奇艺、Meta、腾讯音乐、百胜中国、中通快递、贝壳和微软。相较于一季度末,高毅资产二季度增持第一大重仓股拼多多44.72万股,增持比例达39.29%。

景林资产二季度也大手笔加仓拼多多157万股。拉长时间来看,拼多多是景林资产的“长情股”。不过,从去年四季度开始,景林资产减仓拼多多的意愿较为明显,去年四季度减持42.3万股,今年一季度再度减持110.1万股。今年二季度的加仓动作足见其对该标的短期预期的扭转。

从股价表现来看,拼多多今年一季度股价跌超20%,二季度则反弹近15%。