水发派思燃气股份有限公司 2024年半年度报告摘要

公司代码：603318 公司简称：水发燃气

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-031

水发派思燃气股份有限公司

关于开展“提质增效重回报”行动的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

水发派思燃气股份有限公司（以下简称“水发燃气”或“公司”）深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极践行“以投资者为本”的理念，进一步提高公司经营发展质效，注重投资者回报，推动公司高质量发展和投资价值提升，特制定“提质增效重回报”专项行动方案。

一、聚焦主责主业，提升经营质效

水发燃气围绕天然气全产业链布局，全力打造国内领先的专精特新清洁能源供应商和绿色低碳生活服务商。公司秉承“务实、高效、创新、共赢”的核心价值观，以“做强产业，做大市值，做出贡献，回报股东”为企业使命，以“燃聚万家、气贯百年”为企业愿景，紧抓天然气行业发展机遇，制定立足山东、壮大蒙东的“两东”战略规划，以蒙东大发展带动山东精准大开发，稳步推进优质资源整合，推动公司不断做优做强做大。依托属地优势，以现有城燃公司为根据地，精准开发省内市场，布局潜力增长业务，扩大特许经营区域，实施气源集中采购、统一协调，不断增大公司在山东地区的影响力；依托蒙东地区570公里高压管线和内蒙承接内陆产能基地优势，加快培育壮大蒙东市场。制定《蒙东三年战略发展规划》，通过CNG加气站和LNG加注站建设、毛细管网铺设超前布局，抢抓机遇，加快培育壮大蒙东市场，形成蒙东地区一盘棋、一张网的发展新格局。

公司将始终保持战略定力，聚焦管理效能提升，以精细化管理和规范化运营为统领，围绕“两实施、四深化”工作要求，持续推进对标一流、降本增效等工作。深挖成本管控潜力，多措并举压降资金成本，优化债务融资结构，降低财务费用；利用物联网、大数据、云计算等现代信息技术手段，提升公司在天然气加工、储存、运输、销售等各个环节的智能化水平，提高运营效率和服务质量；加强技术创新与利用，加大关键技术领域研发投入，推动技术创新和产业升级，提升产品的技术含量和附加值；依托天然气全产业链布局，加快培育新质生产力，向创新要效益,向管理要效益,激发企业创新活力和动力，加快实现主业聚焦、效率效益双升、持续稳健的高质量发展局面。

二、坚持规范运作，提升治理水平

水发燃气持续完善以《公司章程》为主体的公司治理制度体系和管理清单，进一步厘清各治理主体的职责权限，不断建立健全内部控制体系和各项管理制度。把党的领导贯穿公司治理全过程，动态优化党组织前置研究讨论重大经营管理事项清单。持续加强董事会建设，落实董事会职权。强化培训与学习，提升董事履职能力，优化董事会运作机制，切实发挥各专门委员会职能，完善议事规则，加强信息沟通，提高董事会决策质量和效率。修订完善独立董事工作制度，加强独立董事资源保障，促进独立董事勤勉履职。形成“权责法定、职权透明、协调运转、有效制衡”的公司治理机制，提升决策效率和执行力，实现公司治理体系和治理能力现代化。

三、稳定现金分红，注重投资者回报

公司高度重视投资者回报，兼顾全体股东共同利益和公司长期可持续发展的原则，实施连续稳定的利润分配政策。2024年，公司向全体股东派发现金红利27,085,184.52元，占2023年度归属于上市公司股东净利润的37.41%，近三年累计分红50,174,991.07元。公司将着眼于高质量、可持续发展，充分注重股东合理的投资回报，在综合考虑公司战略规划、经营状况、盈利能力、股东意愿、资金成本和融资环境等因素的基础上，保持现金分红政策的连续性和稳定性，为股东带来稳健、持续的投资回报，吸引更多优质股东，提升公司投资价值。

四、加强投资者沟通，提升市值管理水平

水发燃气近几年持续加强投资者关系管理，充分保护投资者合法权益，积极搭建与投资者近距离交流的桥梁和纽带，向投资者展示公司内在价值和投资价值。不断拓宽投资者沟通渠道，创新沟通方式，通过召开视频业绩说明会、邀请参加股东大会、电话、E互动平台、投资者接待日等方式，多渠道加强与投资者沟通交流。顺应数字化、智能化发展趋势，将业绩说明会由单一文字互动升级为“视频+文字互动”，采用宣传片、董事长致辞、回复征集问题等方式，全方位展示公司业绩和发展前景，与投资者“面对面”交流，向投资者介绍公司的经营情况、财务状况和未来发展规划，增强投资者对公司的了解和信任。公司将密切关注市场动态，坚持市场导向和问题导向，不断强化与投资者的沟通，加强与资本市场的互动。同时，公司坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，突出信息披露的有效性和针对性，更好地传达公司的投资价值，增强投资者对公司的认同感，不断提高企业的市场形象和品牌价值，努力推动公司市场价值与内在价值的高度统一。

五、其他事项说明

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受宏观经济、政策法规等因素影响而有所变化，故具有不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2024年8月20日

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-027

水发派思燃气股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于2024年8月7日以电子邮件和直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于2024年8月17日上午在山东省济南市历城区经十东路33399号水发大厦10层公司会议室召开。

（四）本次董事会会议应到董事9人，亲自出席会议董事9人。

（五）本次会议由公司董事长朱先磊先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案。

（一）审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，各位委员一致同意该报告，并同意提交公司董事会审议。同意《公司2024年半年度报告》《公司2024年半年度报告摘要》。公司2024年半年度报告真实反映了公司2024年上半年实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意对外报出。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议的有效期即将到期，为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，公司董事会同意本次向特定对象发行股票决议有效期延长12个月，即自有效期届满之日（2024年9月13日）起延长至2025年9月13日。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案等其他内容不变。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，各位独立董事一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。同意将该议案提请股东大会审议。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《水发派思燃气股份有限公司关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》（2024-029）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会特别决议审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。关联董事朱先磊、闫凤蕾、李启明、穆鹍、黄加峰、胡晓回避表决。

（三）审议通过《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

鉴于公司股东大会授权董事会办理向特定对象发行股票相关事宜的决议的有效期即将到期，为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，董事会同意提请股东大会将授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期延长12个月，即自有效期届满之日（2024年9月13日）起延长至2025年9月13日。除延长上述有效期外，公司股东大会授权公司董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜的其他内容不变。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，各位独立董事一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。同意将该议案提请股东大会审议。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会特别决议审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。关联董事朱先磊、闫凤蕾、李启明、穆鹍、黄加峰、胡晓回避表决。

（四）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

决定于2024年9月12日召开公司2024年第一次临时股东大会。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2024年8月20日

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-028

水发派思燃气股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024年8月7日，水发派思燃气股份有限公司监事会发出书面通知，定于2024年8月17日上午在山东省济南市历城区经十东路33399号水发大厦10层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开公司第五届监事会第四次会议。会议应到监事3名，亲自出席监事3名，分别为：商龙燕、黄鑫、李松伦。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议由公司监事会主席商龙燕女士主持，以记名投票表决方式审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

同意《公司2024年半年度报告》《公司2024年半年度报告摘要》，公司2024年半年度报告真实反映了公司2024年上半年实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

经审核，本次延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的决策合法合规，能确保本次定增相关工作顺利推进，不会损害公司、股东特别是中小股东的合法权益，同意将本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长12个月。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会特别决议审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

经审核，本次关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的决策合法合规，能确保本次定增相关工作顺利推进，不会损害公司、股东特别是中小股东的合法权益，同意将股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自原有期限届满之日起延长12个月。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会特别决议审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司监事会

2024年8月20日

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-029

水发派思燃气股份有限公司

关于延长向特定对象发行股票

股东大会决议有效期及股东大会

对董事会授权有效期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年 8月17日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，具体内容如下：

一、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的情况

公司分别于2023年8月8日、2023年8月28日、2023年9月14日召开了第四届董事会第二十三次临时会议、第四届董事会第十三次会议、2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于〈2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与本次向特定对象发行相关的议案。根据本次发行方案及股东大会决议，本次发行决议的有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月。

鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会办理向特定对象发行股票相关事宜的有效期（即2023年9月14日-2024年9月13日）即将到期，且公司目前尚未完成本次向特定对象发行工作，为保证本次向特定对象发行股票相关工作的延续性和有效性，确保本次向特定对象发行股票的顺利推进，公司董事会提请股东大会将本次向特定对象发行股票的股东大会决议的有效期及授权董事会办理本次向特定对象发行股票事宜的有效期自届满之日起延长12个月，即延长至2025年9月13日。

除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案等其他内容不变。

二、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，审核意见如下：

鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会办理向特定对象发行股票相关事宜的决议的有效期即将到期，为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，同意本次向特定对象发行股票决议有效期及股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期延长12个月，即自有效期届满之日（2024年9月13日）起延长至2025年9月13日。延长上述有效期有利于保证公司本次发行相关工作的顺利开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

同意将本议案提交公司董事会审议，该议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

三、备查文件

1.第五届董事会第四次会议决议；

2.第五届监事会第四次会议决议；

3.独立董事专门会议决议。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2024年8月20日

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-030

水发派思燃气股份有限公司

关于召开2024年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月12日 14点00 分

召开地点：山东省济南市经十东路33399号10层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月12日

至2024年9月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，相关决议公告刊登于2024年8月20日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2

应回避表决的关联股东名称：水发众兴集团有限公司、山东水发控股集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件)。

(二)登记时间：2024年9月12日上午9:00-11:00,下午13:00-14:00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

(三)登记地址：山东省济南市经十东路33399号10层公司证券部。

(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件)办理登记手续。

六、其他事项

会议联系人：李老师、王老师

联系电话：0531-88798141

传真电话：0531-88798141

会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2024年8月20日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

水发派思燃气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月12日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。