中路股份有限公司 2024年半年度报告摘要
公司代码：600818 公司简称：中路股份
900915 中路B股
第一节 重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内未有经董事会审议的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。
第二节 公司基本情况
1公司简介
■
■
2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
√适用 □不适用
公司全资子公司上海永久自行车有限公司涉及特许经营合同纠纷未决仲裁案，仲裁案件申请人要求上海永久公司承担连带赔偿责任。截至2023年年末尚有8起案件未裁决，2024年上半年度新增17起同类型仲裁案件。本着谨慎性原则，对尚未执行的仲裁事项计提预计负债，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。故永久公司依据前次79起已裁决案件的平均赔付比例，对于报告期内新增的17起仲裁案件，计提预计负债为人民币266万元。
证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-031
900915 中路B股
中路股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：安全性高、流动性好的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品）等。
● 投资金额：不超过（含）人民币3,500万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
● 已履行的审议程序：中路股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月20日召开十一届四次董事会会议、十一届四次监事会会议，审议通过了本次委托理财事项。本事项无需提交公司股东大会审议。
● 特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的理财产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品）等，主要风险包括市场波动风险、流动性风险、财政政策风险等宏观层面系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量进行相关事宜的推进，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除委托理财事宜受到上述风险因素影响，因此实际收益无法预期。敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率，公司及控股子公司在确保资金安全和不影响日常运营资金周转需要的前提下，对暂时闲置的自有资金进行委托理财。
（二）投资金额及期限
公司及控股子公司使用不超过（含）人民币3,500万元的闲置自有资金进行委托理财。上述委托理财额度的授权期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源
公司及控股子公司的闲置自有资金。
（四）投资方式
为控制风险，公司及控股子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品）等。
董事会授权公司管理层行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并进行具体实施。公司将继续严格按照董事会的授权条款，合理安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。
二、审议程序
公司于2024年8月20日召开了十一届四次董事会会议、十一届四次监事会会议，审议通过了《关于使用自有闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在确保资金安全和不影响日常运营资金周转需要的前提下，使用不超过（含）人民币3,500万元的闲置自有资金进行委托理财，上述委托理财额度的授权期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。本事项无需提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的理财产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品）等，主要风险包括市场波动风险、流动性风险、财政政策风险等宏观层面系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量进行相关事宜的推进，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除委托理财事宜受到上述风险因素影响，因此实际收益无法预期。敬请广大投资者注意投资风险。
（二）风控措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的合法金融机构作为受托方；选择安全性高、流动性较好的投资产品。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定与要求，及时履行信息披露的义务。
四、投资对公司的影响
公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
中路股份有限公司董事会
2024年8月22日
证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-032
900915 中路B股
中路股份有限公司
关于第一大股东股份累计被冻结、
标记、轮候冻结情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 中路股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东上海中路（集团）有限公司(以下简称“中路集团”) 持有公司股份25,158,300股，占公司总股本的7.83%。截至2024年8月20日，中路集团所持本公司股份累计被质押24,309,400股，占其所持股份比例的96.63%；累计被冻结22,322,500股，占其所持股份比例的88.73%；累计被标记2,835,800股，占其所持股份比例的11.27%。请广大投资者注意投资风险。
公司于2024年8月20日收到公司第一大股东中路集团的告知函，获悉中路集团被口头告知近期其所持有的公司股份存在被轮候冻结的情况，但中路集团尚未收到任何正式的股权司法冻结及司法划转通知。公司在知悉此情况后，向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进一步查询《证券质押及司法冻结明细》，获悉截至2024年8月20日，中路集团累计被冻结、标记、轮候冻结股份情况如下:
一、股东股份累计被冻结、标记、轮候冻结的情况
截至2024年8月20日，中路集团及其一致行动人累计被冻结及标记股份情况如下:
■
截至2024年8月20日，中路集团及其一致行动人累计被轮候冻结股份情况如下:
■
二、股东债务情况、股份被冻结的影响及风险提示
（一）截至本公告日，除已披露的冻结事项所涉案件外，公司目前未知中路集团其他涉及的重大诉讼或仲裁情况。
（二）截至本公告披露日，中路集团尚有2,430.94 万股公司股票处于质押状态，占其当前所持股份比例的96.63%，占公司总股本的7.56%。
（三）据向中路集团了解，截至目前，公司控股股东及实际控制人存在债务违约情况，中路集团近年来未参与主体和债项信用等级评级，不存在主体和债项信用等级下调的情形。目前中路集团的所有银行账户均已被冻结，其资金情况存在重大不确定性。
（四）公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构等方面保持独立性，控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
（五）控股股东所持公司股份被司法冻结未对公司治理结构产生重大影响。未来，若控股股东所持有的公司股份被司法处置，可能会导致公司实际控制权发生变更。
中路集团正积极与有关方面协商处理股份冻结事宜。公司将持续关注上述事项的后续进展情况并及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
中路股份有限公司董事会
2024年8月22日
证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-029
900915 中路B股
中路股份有限公司
十一届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（一）通知时间：2024年8月9日以书面方式发出董事会会议通知和材料
（二）召开时间：2024年8月20日
方式：现场结合通讯方式
（三）应出席董事：5人
实际出席董事：5人
（四）主持：董事长陈闪
列席：监事会主席颜奕鸣 监事黄铭峰 职工代表监事陆永健
董事会秘书朱智
副总经理兼财务负责人孙云芳
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司《2024年半年度报告》及摘要
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式（2021年修订）》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规章制度，公司编制了《2024年半年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
公司审计委员会已于董事会审议本事项前召开十一届三次审计委员会会议审议通过《2024年半年度报告》中的财务信息及财务会计报告，审计委员会同意本报告，并提交董事会审议。
2、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规章制度并结合公司实际情况，修订《董事会审计委员会工作细则》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则（2024年8月）》。
3、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市规则》《公司章程》等规章制度并结合公司实际情况，修订《关联交易管理制度》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易管理制度（2024年8月）》。
4、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作细则》等规章制度并结合公司实际情况，制定《独立董事专门会议工作细则》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作细则（2024年8月）》。
5、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
为提高自有资金使用效率，在确保资金安全和不影响日常运营资金周转需要的前提下，同意公司及控股子公司使用不超过（含）人民币3,500万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品）等。上述委托理财额度的授权期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-031）。
6、审议通过《关于签订〈用地性质调整协议〉的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
同意公司与上海经佳文化产业投资股份有限公司（以下简称“经佳文化”）签订《用地性质调整协议》，经佳文化拟为南六公路818号和888号中路产业园落地项目新增技术咨询服务并增加合同金额50万元，同时将执行期限延长至2026年7月1日前完成，并新增政府项目奖励或政策支持分享机制。
三、报备文件
1、十一届四次董事会决议；
2、十一届三次董事会审计委员会决议；
3、十一届董事会第二次独立董事专门会议决议。
特此公告。
中路股份有限公司董事会
2024年8月22日
证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-030
900915 中路B股
中路股份有限公司
十一届四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（一）通知时间：2024年8月9日以书面方式发出监事会会议通知和材料
（二）召开时间：2024年8月20日
方式：现场方式
（三）应出席监事：3人
实际出席监事：3人
（四）主持：监事会主席颜奕鸣
列席：董事会秘书朱智
财务负责人兼副总经理孙云芳
二、监事会会议审议情况
1、审议通过公司《2024年半年度报告》及摘要
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司《2024年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司《2024年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，我们保证公司上述报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
2、 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下实施的，有利于提高资金利用效率。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司及控股子公司使用不超过（含）人民币3,500万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品）等。上述委托理财额度的授权期限自审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-031）。
三、报备文件
1、十一届四次监事会决议。
特此公告。
中路股份有限公司监事会
2024年8月22日
