甘肃能化股份有限公司2024年半年度报告摘要

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-59

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 截至报告期末的财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

1.投资新设窑煤融禾洗煤厂并对其进行增资

经2024年5月11日公司第十届董事会第三十六次会议审议通过，由全资子公司窑煤公司作为投资和实施主体，投资新设窑街煤电集团甘肃融禾煤炭开发有限公司，主营煤炭洗选、销售等业务，窑煤公司以自有货币资金出资5,000万元，并以金河煤矿洗煤厂账面净值增资15,068.95万元（最终以审计或评估值为准），出资后完成后，该公司为窑煤公司之全资子公司。报告期内，该公司完成工商登记注册相关手续。

2.出资新设子公司投资建设庆阳2×660MW煤电项目

经2024年5月29日公司第十届董事会第三十七次会议、6月17日2024年第二次临时股东大会审议，通过《关于下属靖煤公司出资新设子公司并投资建设甘肃能化庆阳2×660MW煤电项目的议案》，由全资子公司靖煤公司出资新设全资子公司甘肃能化庆阳煤电公司（最终以工商登记为准），并以该公司为项目实施主体投资建设甘肃能化庆阳2×660MW煤电项目。该项目规划新建2台660MW超超临界空冷燃煤发电机组，设计年发电量70亿度，静态投资597,612万元，动态投资620,169万元。

截至本报告期末，该项目可行性研究报告通过专家评审，完成项目厂址节地论证、社会稳定风险评估报告的编制评审，完成项目建设用地预审与选址意见书等项目核准相关手续办理，取得甘肃省能源局项目核准批复；项目前期手续办理、开工建设需要的系统接入、环境影响评价、水资源论证、节能评估、水土保持方案、地震安全性评价等13个专项报告招标采购、合同签订工作已完成，正在开展报告编制工作；完成三大主机招标技术规范审查工作，启动三大主机招标；完成岩土工程勘察报告书及项目工程钻孔灌注桩及地基处理试验大纲的编制，启动项目工程勘察及初步设计招标工作。

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-55

债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

第十届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

甘肃能化股份有限公司第十届董事会第三十九次会议于2024年8月21日（星期三）上午十点在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室以现场和通讯（含书面资料审议传签等）相结合的方式召开，本次会议通知已于2024年8月14日以OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事13名，实际参加表决董事13名，本次现场会议由公司董事长许继宗先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

经与会董事审议，会议通过了以下决议：

1.关于增加综合授信额度的议案；

表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于增加综合授信额度的公告》。

2.关于《募集资金2024年半年度存放与使用情况公告》的议案；

表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《募集资金2024年半年度存放与使用情况公告》。

3.关于2024年半年度报告全文及摘要的议案。

表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

二、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2024年8月23日

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-56

债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

第十届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十六次会议于2024年8月21日（星期三）上午十一点在兰州七里河瓜州路甘肃能化19楼会议室以现场和通讯（含书面资料审议传签等）相结合方式召开。本次会议通知已于2024年8月14日以OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加监事5人，实际参加表决监事5人，本次现场会议由监事会主席陈虎主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

经与会监事审议，会议通过了以下决议：

1.关于《募集资金2024年半年度存放与使用情况公告》的议案；

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《募集资金2024年半年度存放与使用情况公告》。

2.关于2024年半年度报告全文及摘要的议案。

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

二、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司监事会

2024年8月23日

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-57

债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

关于增加综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃能化股份有限公司(以下称“公司”)于2024年8月21日召开第十届董事会第三十九会议，审议通过《关于增加综合授信额度的议案》，具体内容公告如下：

一、已申请综合授信额度情况

经公司2024年3月25日第十届董事会第三十三次会议、5月8日2023年年度股东大会审议通过，公司向金融机构申请不超过575,900万元综合授信额度，其中公司本部20,000万元。本次授信有效期自股东大会批准之日起一年，项目建设资金贷款使用期间依据项目建设期及还款计划确定。在总体授信额度范围之内，公司根据实际需要可以进行额度调剂。具体内容详见公司分别于2024年3月27日、5月9刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于综合授信额度的公告》（公告编号：2024-14）和《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-33）。

二、本次申请增加综合授信额度情况

为满足日常经营资金需求，优化融资结构，拓宽融资渠道，公司本部向金融机构申请增加不超过100,000万元的综合授信额度，其中50,000万元用于向银行等金融机构申请开具保函。

本次申请综合授信额度用于补充公司本部日常生产经营流动资金及项目筹建需求，包括但不限于流动资金贷款、签发银行承兑汇票、供应链金融业务、项目贷款以及银行保函业务等。自董事会审议通过之日起，至公司2023年年度股东大会审批通过的2024年度综合授信额度有效期止。

三、申请增加综合授信额度的必要性

公司本部本次申请增加综合授信额度，主要用于日常经营业务和发展的需要，有利于公司持续经营，促进公司发展。在总授信额度范围之内，公司根据实际需要可以进行额度调剂。

四、决策程序及组织实施

提请董事会授权公司法定代表人或经理层根据公司实际生产经营需要确定具体的金融机构、筹资方式和使用额度，办理有关筹资手续，并签署相关合同文件。

五、备查文件

1.第十届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2024年8月23日

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-58

债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

募集资金2024年半年度存放与使用情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一公告格式再融资类第2号上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等相关规定，公司编制了《募集资金2024年半年度存放与使用情况公告》。

一、募集资金基本情况

(一)2020年公开发行可转换公司债券

1.募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2771 号）核准，2020年12月公司公开发行2,800万张可转换公司债券，债券面值100元/张，募集资金总额2,800,000,000.00元，扣除承销及保荐费、律师费用、会计师审计、资信评级、发行手续费、信息披露等其他发行费用合计30,688,301.89元（不含税），本次发行实际募集资金净额为2,769,311,698.11元。2020年12月16日，该项募集资金扣除承销及保荐费用29,499,600.00元(含税)后金额2,770,500,400.00元划入募集资金专户，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具大信验字【2020】第35-00012号验资报告。

2.募集资金以前年度使用金额

2020年度，募集资金专用账户利息收入115,437.52元，支付有关中介服务等发行费用1,550,000.00元，支付银行手续费88.05元。截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金余额为2,769,065,749.47元。

2021年度，募投项目实际使用募集资金298,668,943.82元，支付有关中介服务等发行费用1,480,000.00元，购买结构性存款1,700,000,000.00元，支付银行手续费、账户维护管理等费用7,137.42元，累计利息收入31,520,883.74元。截至2021年12月31日，募集资金账户期末余额800,430,551.97元（不包含使用部分闲置募集资金进行现金管理的合计余额1,700,000,000.00元）。

2022年度，募投项目实际使用募集资金572,329,706.38元，支付银行手续费、账户维护管理等费用12,278.07元，累计利息收入82,528,286.02元。截至2022年12月31日，募集资金账户期末余额 970,616,853.54 元（不包含使用部分闲置募集资金进行现金管理的合计余额1,040,000,000.00元）。

2023年度，募投项目实际使用募集资金1,102,909,592.96元，支付银行手续费、账户维护管理等费用21,599.42元，购买结构性存款和理财产品支出1,500,000,000.00元，累计利息收入32,826,396.80元，收回购买的结构性存款2,540,000,000.00元。截至2023年12月31日，可转债募集资金账户期末余额940,539,491.05元（其中，募集资金余额940,512,057.96元，收到稳岗补贴27,433.09元）。

3.募集资金本报告期使用金额及余额

2024年上半年，募投项目实际使用募集资金615,237,311.73元，支付银行手续费、账号维护管理等费用14,559.62元，累计利息收入3,726,021.99元，账户收到退还失地养老金33,435,023.50元，截至2024年6月30日，可转债募集资金账户期末余额362,448,665.19元（其中，募集资金余额328,986,208.60元，稳岗补贴27,433.09元，退还失地养老金33,435,023.50元。）

（二）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份

1.募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司向甘肃能源化工投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]3239号）核准，公司向特定对象定价发行人民币普通股(A股) 740,740,740股，每股面值1.00元，每股发行价格为2.70元，共计募集资金1,999,999,998.00元。本次发行涉及相关费用为32,919,778.23元（不含税），实际募集资金净额为1,967,080,219.77元。2023年11月22日，该项募集资金扣除部分承销保荐费29,999,999.98元（含税）后的金额1,969,999,998.02元划入公司募集资金专项账户，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具大华验字[2023]000684号《验资报告》。

2.募集资金以前年度使用金额

2023年度，募投项目实际使用募集资金127,495,945.00元，补充公司流动资金20,000,000元，支付有关中介服务等发行费用4,374,074.07元,支付银行手续费、账户维护管理等费用1,314元，累计利息收入317,178.02元。截至2023年12月31日，非公开发行募集资金账户期末余额1,818,445,842.97元。

3.募集资金本报告期使用金额及余额

2024年上半年，募投项目实际使用募集资金579,946,212.67元，补充公司流动资金180,000,000.00元，支付银行手续费、账户维护管理等费用6,191.33元，购买结构性存款和理财产品支出500,000,000.00元，累计利息收入6,462,757.65元。截至2024年6月30日，非公开发行募集资金账户期末余额564,956,196.62元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、使用、用途变更、监督管理等事项进行了规定。

1.2020年公开发行可转换公司债券

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在中国工商银行股份有限公司平川支行、中信银行股份有限公司兰州分行营业部、交通银行兰州天水路支行分别设立了三个募集资金专用账户，本次募投项目新设立的项目公司靖远煤业集团刘化化工有限公司在中国工商银行股份有限公司白银铜城支行设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行审批程序，以保证专款专用。

2020年12月24日，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司白银分行、中信银行股份有限公司兰州分行、交通银行股份有限公司甘肃省分行签署了《募集资金三方监管协议》。同日，公司与项目公司靖远煤业集团刘化化工有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司白银分行签署了《募集资金四方监管协议》。

2.发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，公司、全资子公司窑街煤电集团有限公司在中信银行股份有限公司兰州分行营业部、中国农业银行股份有限公司兰州红古支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司白银市平川区支行、中国农业银行股份有限公司红古支行分别设立了募集资金专项账户，募投项目公司窑街煤电集团酒泉天宝煤业有限公司在中国农业银行股份有限公司红古支行设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

2023年12月4日，公司、中信证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司兰州分行、中国农业银行股份有限公司兰州红古支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司白银市平川区支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，公司、窑煤公司、天宝煤业、中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司兰州红古支行签署了《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

1.2020年公开发行可转换公司债券

截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

■

2.发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份

截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

■

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）2020年公开发行可转换公司债券

1.募集资金投资项目资金使用情况

公司本次公开发行可转换公司债券募集资金用于靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目一期，计划投入募集资金2,800,000,000.00元。2024年上半年，公司使用募集资金以委托贷款形式向募投项目公司发放募集资金600,000,000.00元，募投项目实际使用615,237,311.73元，截止2024年6月30日，募投项目实际累计使用募集资金2,589,145,554.89元。

详见附表1:募集资金使用情况对照表一一2020年公开发行可转换公司债券。

（二）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份

1.募集资金使用情况

本次非公开发行募集资金主要用于红沙梁矿井及选煤厂项目、红沙梁露天矿项目以及补充公司流动资金，计划使用募集资金1,999,999,998.00元。报告期内，募投项目实际使用募集资金579,946,212.67元（其中红沙梁露天矿项目使用14,700,670.80元，红沙梁矿井及选煤厂项目使用565,245,541.87元），补充公司流动资金180,000,000.00元，合计使用募集资金759,946,212.67元。具体情况如下：

（1）2023年12月20日，公司召开第十届董事会第三十一次会议、第十届监事会第二十次会议，审议通过《关于发行股份购买资产配套募集资金使用方式暨使用募集资金对下属全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司本次配套募集资金扣除发行涉及相关费用后的净额中，200,000,000.00元用于补充母公司流动资金，剩余资金中532,359,120.00元由公司对下属子公司增资，增资款专项用于募投项目建设，其余募集资金由公司以委托贷款形式直接发放给天宝煤业，用于募投项目建设。

报告期内，公司陆续向窑煤公司增资383,705,775.00元，窑煤公司收到该增资款后，向募投项目公司天宝煤业增资383,705,775.00元；公司向天宝煤业直接发放委托贷款281,928,809.75元。

（2）2024年5月11日，公司召开第十届董事会第三十六次会议、第十届监事会第二十四次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换该等先期投入的部分自筹资金377,102,258.59元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了鉴证，并出具了XYZH/2024YCAS1B0115号《甘肃能化股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》。公司独立财务顾问中信证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司对本次募集资金置换进行了核查，并出具无异议核查报告。

报告期内，公司使用募集资金置换先期投入部分自筹资金377,102,258.59元。2024年5月，公司使用募集资金置换前期投入时，将置换募集资金91,974,809.75元以委托贷款方式拨付至天宝煤业一般账户。为了便于项目统计和管理，公司于次日将该笔募集资金及其在天宝煤业一般户滞留期间形成的利息转回至公司募集资金专户，后将该笔置换募集资金拨付至天宝煤业募集资金账户，再转入天宝煤业一般账户予以置换。

详见附表2:募集资金使用情况对照表一一发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份。

2.闲置募集资金现金管理情况

2024年3月25日，公司召开第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会第二十一次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2024年上半年，公司使用募集资金现金管理情况如下：

单位：万元

■

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2.公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情况。

六、备查文件

1.第十届董事会第三十九次会议决议；

2.第十届监事会第二十六次会议决议。

甘肃能化股份有限公司董事会

2024年8月23日

附表1：募集资金使用情况对照表

（一）2020年公开发行可转换公司债券

单位：万元

■

附表2：募集资金使用情况对照表

(二)发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份

单位：万元

■