浙商中拓集团股份有限公司2024年半年度报告摘要

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-67

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 截至报告期末的财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

无

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-65

浙商中拓集团股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2024年8月9日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次董事会会议于2024年8月21日上午以通讯方式召开。

3、本次董事会应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）公司2024年半年度报告全文及摘要

内容详见2024年8月23日《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2024年半年度报告》、2024-67《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

内容详见2024年8月23日《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2024-68《关于公司变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（三）关于对浙江省交通投资集团财务有限责任公司的风险持续评估报告

内容详见2024年8月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于对浙江省交通投资集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

公司董事袁仁军、杨威、李文明、黄锐为本议案关联董事，对本议案回避表决。

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（四）关于为全资子公司中拓物流开展期货交割库业务提供担保的议案

内容详见2024年8月23日《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2024-69《关于为全资子公司中拓物流开展期货交割库业务提供担保的公告》。

董事会发表意见如下：

本次为中拓物流开展期货交割库业务提供担保系为满足其日常经营和业务发展需要，有助于公司开展期货交割库业务，打造行业市场品牌影响力，符合公司整体及全体股东利益。

被担保对象为公司全资子公司，经营状况良好，公司对其日常经营活动能够有效控制及管理。本次担保事项风险总体可控，不会对公司经营产生不利影响，不会损害公司及股东利益。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（五）关于公司总部管理部门调整的议案

为进一步加强公司风控体系建设，优化管理流程，提升管理效能，公司拟撤销客户管理部，其客户风险管理职责调整至风控法务部、客户商机管理职责调整至经营管理部。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（六）关于公司拟注册发行中期票据的议案

内容详见2024年8月23日《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2024-70《关于公司拟注册发行中期票据的公告》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（七）关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案

公司拟定于2024年9月9日（周一）下午16:30在杭州召开2024年第五次临时股东大会，内容详见2024年8月23日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2024-71《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的公告》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

上述议案二、四、六需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第八届董事会第六次会议决议；

2、第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议；

3、第八届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2024年8月23日

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-66

浙商中拓集团股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于2024年8月9日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次监事会于2024年8月21日上午以通讯方式召开。

3、本次监事会应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《公司2024年半年度报告全文及摘要》

内容详见2024年8月23日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司2024年半年度报告》及2024-67《公司2024半年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）《关于对浙江省交通投资集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

内容详见2024年8月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于对浙江省交通投资集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（三）《关于为全资子公司中拓物流开展期货交割库业务提供担保的议案》

内容详见2024年8月23日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2024-69《关于为全资子公司中拓物流开展期货交割库业务提供担保的公告》。

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（四）《关于公司拟注册发行中期票据的议案》

内容详见2024年8月23日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2024-70《关于公司拟注册发行中期票据的公告》。

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

上述议案三、四尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第八届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司监事会

2024年8月23日

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-68

浙商中拓集团股份有限公司

关于公司变更注册资本暨

修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日以通讯方式召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：

一、变更注册资本及修订《公司章程》的基本情况

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司股票期权激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期的行权条件均已成就。

截至2024年6月21日止，公司已收到93名首次授予激励对象缴纳的759.97万份股票期权行权款人民币28,650,869元；收到37名预留授予激励对象缴纳的147万份股票期权行权款人民币7,511,700元，合计收到股票期权行权款人民币36,162,569元，其中新增实收资本（股本）人民币9,069,700元。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》（信会师报字[2024]第ZF10971号），本次行权增资后公司注册资本变更为人民币708,561,679元，股本总额变更为人民币708,561,679元。

公司已于2024年7月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股本变动登记手续，公司股本总数由“699,491,979股”变更为“708,561,679股”。 公司拟对变更注册资本涉及的《公司章程》部分条款作出相应修订，具体内容如下：

■

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

本次变更注册资本并相应修订《公司章程》部分条款尚需经公司股东大会审议。

二、备查文件

第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2024年8月23日

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-69

浙商中拓集团股份有限公司

关于为全资子公司中拓物流开展期货

交割库业务提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）为推进全资子公司浙商中拓集团物流科技有限公司（以下简称“中拓物流”）期货交割库业务顺利开展，打造行业市场品牌影响力，拟为中拓物流开展螺纹钢、热轧卷板期货交割库业务提供担保额度10亿元。其中，5亿元担保额度包含在公司为中拓物流提供的原有担保额度内，5亿元担保额度从公司为控股子公司提供的担保额度内进行调剂。本次担保调整后，公司对全资及控股子公司提供的担保总额度保持不变。具体担保情况如下：

（一）对中拓物流在浙江地区开展期货交割库业务的担保情况

根据公司业务发展需要及上海期货交易所（以下简称“上期所”）相关要求，公司拟为中拓物流在浙江地区开展上期所期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保，拟出具担保函所担保的货值将按照相关商品种类核定最大库容量，实际商品种类及其核定库容量以上期所最终实际审批及与其签署的协议为准。项目拟定的商品种类为螺纹钢、热轧卷板，核定库容量拟定为7.5万吨（螺纹钢1.5万吨、热轧卷板6万吨）。综合评估后，上期所螺纹钢、热轧卷板品种拟申请担保额度为5亿元。

担保期覆盖中拓物流拟与上期所签订的《上海期货交易所与交割仓库之合作协议》（以下简称“《协议》”）存续期间以及存续期届满之日起三年。

（二）对中拓物流在河北地区开展期货交割库业务的担保情况

根据公司业务发展需要及上期所相关要求，公司拟为中拓物流在河北地区开展上期所期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保，拟出具担保函所担保的货值将按照相关商品种类核定最大库容量，实际商品种类及其核定库容量以上期所最终实际审批及与其签署的协议为准。项目拟定的商品种类为热轧卷板，核定库容量拟定为7.2万吨。综合评估后，上期所热轧卷板品种拟申请担保额度为5亿元。

担保期覆盖中拓物流拟与上期所签订的协议存续期间以及存续期届满之日起三年。

（三）本次担保事项审议情况

公司于2024年8月21日以通讯方式召开第八届董事会第六次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司中拓物流开展期货交割库业务提供担保的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

公司为中拓物流申请指定交割仓库出具担保函的担保期间，公司将在以后每年的董事会、股东大会中持续就上述担保事项进行审议并及时披露。

二、担保额度调剂情况

公司对子公司担保额度调剂情况统计表

单位：万元

■

公司对中拓物流在浙江地区开展期货交割库业务的5亿元担保额度在原15.6亿元担保额度内。公司对中拓物流在河北地区开展期货交割库业务的5亿元担保额度为调剂额度，调减对公司控股子公司益光国际下属全资子公司宁波中拓供应链管理有限公司的担保额度2.5亿元和对益光国际下属全资子公司浙商中拓益光（海南）供应链科技有限公司的担保额度2.5亿元。本次调整担保额度后，公司对中拓物流的担保额度合计为20.6亿元。公司对全资及控股子公司提供的担保总额度保持不变。

三、被担保人基本情况

1、公司名称：浙商中拓集团物流科技有限公司

2、统一社会信用代码：91330000MA27U08W3A

3、成立日期：2016年12月21日

4、法定代表人：吴樯

5、注册资本：30,000万元

6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

7、住所：浙江省杭州市拱墅区文晖路303号16层1611室

8、经营范围：一般项目：物联网技术服务；货物进出口；铁路运输辅助活动；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国际货物运输代理；国内货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；航空运输货物打包服务；国际船舶代理；装卸搬运；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；供应链管理服务；金属材料制造；轴承钢材产品生产；建筑用金属配件制造；锻件及粉末冶金制品制造；生产性废旧金属回收；无船承运业务；运输设备租赁服务；机械设备租赁；企业管理；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属表面处理及热处理加工；有色金属压延加工；电镀加工；真空镀膜加工；喷涂加工；淬火加工；金属加工机械制造；金属切削加工服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；成品油批发（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；橡胶制品销售；再生资源销售；谷物销售；棉、麻销售；纸浆销售；纸制品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输（网络货运）；公共铁路运输；道路危险货物运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

9、与公司的关系：中拓物流系公司全资子公司。

10、财务数据：截至2023年12月31日，中拓物流经审计的资产总额为44,590.52万元，负债总额为10,335.42万元（其中银行贷款总额559.72万元，流动负债总额6,357.28万元），未涉及或有事项（包括担保、抵押、重大诉讼与仲裁事项），净资产为34,255.10万元；2023年实现营业收入115,972.18万元，利润总额5,213.52万元，净利润3,881.99万元。

截至2024年6月30日，中拓物流未经审计的资产总额为52,086.36万元，负债总额为15,859.85万元（其中银行贷款总额2,092.99万元，流动负债总额12,221.08万元），未涉及或有事项（包括担保、抵押、重大诉讼与仲裁事项），净资产为36,226.51万元；2024年1-6月实现营业收入44,630.97万元，利润总额2,594.08万元，净利润1,971.41万。

11、经查询，中拓物流不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

（一）浙江地区期货交割库担保协议主要内容

公司拟为中拓物流在浙江地区开展螺纹钢、热轧卷板期货交割库业务提供担保额度5亿元人民币，对中拓物流根据有关协议开展期货商品螺纹钢、热轧卷板的入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任（包括但不限于有关协议约定的义务、违约责任、损害赔偿责任以及交易所实现债权的必要费用如诉讼费、律师费、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息等），承担不可撤销的全额连带保证责任。

截至目前，上述担保的相关担保函件尚未签署，在以上权限范围内，具体担保期限最终以公司签署的担保函件为准。担保函与协议同时生效，担保期覆盖协议的存续期间以及存续期届满之日起三年。本次担保无反担保。

（二）河北地区期货交割库担保协议主要内容

公司拟为中拓物流在河北地区开展热轧卷板期货交割库业务提供担保额度5亿元，对中拓物流根据有关协议开展期货商品热轧卷板的入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任（包括但不限于有关协议约定的义务、违约责任、损害赔偿责任以及交易所实现债权的必要费用如诉讼费、律师费、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息等），承担不可撤销的全额连带保证责任。

截至目前，上述担保的相关担保函件尚未签署，在以上权限范围内，具体担保期限最终以公司签署的担保函件为准。担保函与协议同时生效，担保期覆盖协议的存续期间以及存续期届满之日起三年。本次担保无反担保。

五、董事会意见

本次为中拓物流开展期货交割库业务提供担保系为满足其日常经营和业务发展需要，有助于公司开展期货交割库业务，打造行业市场品牌影响力，符合公司整体及全体股东利益。

被担保对象为公司全资子公司，经营状况良好，公司对其日常经营活动能够有效控制及管理。本次担保事项风险总体可控，不会对公司经营产生不利影响，不会损害公司及股东利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司为36家全资及控股子公司提供担保总额度保持不变，合计仍为3,491,000万元，占公司最近一期经审计净资产591.97%。

截至2024年6月30日，公司对全资及控股子公司实际担保总余额为1,649,435.36万元，占公司最近一期经审计净资产279.70%；公司无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第六次会议决议；

2、公司第八届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2024年8月23日

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-70

浙商中拓集团股份有限公司

关于公司拟注册发行中期票据的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司为进一步拓宽直接融资渠道，优化融资期限结构，满足日常经营需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币30亿元的中期票据。

公司于2024年8月21日召开第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》。现将有关情况公告如下：

一、本次中期票据方案内容

（1）注册发行规模：不超过人民币30亿元。

（2）发行期限：单期发行期限不超过5年，可分期发行。

（3）募集资金用途：主要用于公司日常经营、置换有息债务等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动。

（4）发行利率：按面值发行，最终发行利率根据集中簿记建档的结果确定，根据目前市场行情，3年期票面利率在2.4%-2.6%。

（5）发行对象：全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。

（6）发行方式：公司将聘请合格金融机构作为承销商，通过集中簿记建档、集中配售方式发行。

（7）发行日期：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发《接受注册通知书》后规定的有效期内择机发行。

（8）增信措施：信用发行（主体评级AA+）。

（9）其他：本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会下发《接受注册通知书》为准。

二、本次注册发行工作申请授权事项

为高效、有序完成本次中期票据注册发行工作，根据适用法律法规及规范性文件的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层在有关法律法规范围内，全权办理与本次中期票据注册发行相关的全部事宜，包括但不限于：

1、确定中期票据具体发行要素（包括但不限于注册发行的规模、期限、条款、利率、用途、期数、时机、会计处理等一切事宜）；

2、决定聘请为中期票据注册发行提供服务的承销商及其他中介机构（会计事务所、律师事务所、评级机构等）；

3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与中期票据发行有关的一切协议和法律文件，并办理中期票据的相关注册、发行和信息披露手续；

4、办理与中期票据注册发行相关的其他事宜。

上述授权在本次注册发行有效期内持续有效。

三、本次注册发行工作的审批程序

本次中期票据注册发行方案及授权事项尚需经上级主管单位审批和股东大会审议批准，并需获得中国银行间市场交易商协会接受注册，注册有效期为自《接受注册通知书》落款之日起的二十四个月。公司将按照深圳证券交易所和中国银行间市场交易商协会的有关规定，及时披露本次中期票据的注册、发行及兑付情况。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第六次会议决议；

2、公司第八届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2024年8月23日

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-71

浙商中拓集团股份有限公司

关于召开公司2024年第五次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年第五次临时股东大会

（二）股东大会会议召集人：经公司第八届董事会第六次会议审议，决定召开公司2024年第五次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）现场会议召开时间：2024年9月9日（周一）下午16：30，网络投票时间：2024年9月9日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月9日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月9日上午9:15至下午15:00中的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2024年9月4日（周三）

（七）出席对象

1、于股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件2。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层3号会议室。

二、会议审议事项

■

上述议案已经公司2024年8月21日召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议审议通过。详见公司2024年8月23日刊载于《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的有关公告。

议案1为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案2须对中小投资者单独计票。

三、会议登记等事项

（一）登记手续：出席会议的个人股东，持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；出席会议的法人股东，由法定代表人出席会议的，持本人身份证、盖章的营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、盖章的营业执照复印件、股东账户卡。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

（二）登记时间：2024年9月5日（周四）上午9:00一11:30，下午14:00一17:00。

（三）登记地点：杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦25层投资证券部

（四）联系方式

联系电话：0571-86850618

联系传真：0571-86850639

联系人：冯瑾宇

通讯地址：杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦25层投资证券部

邮政编码：311203

电子邮箱：zmd000906@zmd.com.cn

（五）会议费用

与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，网络投票相关事宜详见附件1。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第六次会议决议；

2、公司第八届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2024年8月23日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360906

2、投票简称：中拓投票

3、填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年9月9日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月9日上午9:15，结束时间为2024年9月9日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

致：浙商中拓集团股份有限公司：

兹委托____________先生(女士)代表本公司(本人)出席浙商中拓集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

■

备注：委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名(名称)： 委托日期： 年 月 日

委托人身份证号码(社会信用代码)：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名(盖章)：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托书有效期限：

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-72

浙商中拓集团股份有限公司

关于发行2024年度第十三期

超短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日、2022年5月13日召开的第七届董事会第九次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于公司拟继续申请注册发行超短期融资券的议案》，于2022年10月10日收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2022]SCP388号），中国银行间市场交易商协会同意接受公司超短期融资券的注册，注册金额为人民币27.5亿元，注册额度自《接受注册通知书》（中市协注[2022]SCP388号）落款之日起2年内有效。

近日，公司完成2024年度第十三期超短期融资券的发行，现将发行结果公告如下：

■

本次超短期融资券发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网（www.shclearing.com）。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2024年8月23日