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2024年

8月23日

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关于易方达中证物联网主题交易型开放式
指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告

2024-08-23 来源:上海证券报

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《易方达中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的相关规定,现就易方达中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159895,场内简称:物联网50ETF,以下简称“本基金”)连续40个工作日基金资产净值低于5000万元相关事宜提示如下:

一、可能触发《基金合同》终止的情形说明

根据《基金合同》的规定,《基金合同》生效后,连续50个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。

截至2024年8月21日,本基金已连续40个工作日基金资产净值低于5000万元。若截至2024年9月4日日终,本基金的基金资产净值连续50个工作日低于5000万元,则触发上述《基金合同》规定的终止情形,《基金合同》应当终止,基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定对本基金进行清算。特请投资者注意相关风险。

二、其他提示事项

1.若出现《基金合同》终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。清算期间,投资者无法办理本基金的申购、赎回、二级市场交易等业务。敬请投资者注意投资风险,妥善做好投资安排。

2.投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读《基金合同》等法律文件及相关公告。

3.投资者可以通过拨打基金管理人客户服务热线400 881 8088,或登陆网站www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本公司网站公示。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2024年8月23日

易方达基金管理有限公司

关于旗下基金关联交易事项的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,易方达基金管理有限公司旗下部分公募基金参加了成都成电光信科技股份有限公司(以下简称“成电光信”)向不特定合格投资者公开发行股票的网上申购,成电光信本次发行的主承销商广发证券股份有限公司为基金管理人的非控股股东。成电光信本次发行价格为10.00元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素协商确定。

现将获配结果披露如下表:

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2024年8月23日

易方达基金管理有限公司旗下部分ETF

增加国联证券为一级交易商的公告

经交易所确认,根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)签署的协议,自2024年8月23日起,本公司增加国联证券为旗下部分ETF的一级交易商(申购赎回代办证券公司),具体的业务流程、办理时间和办理方式以国联证券的规定为准。

现将有关事项公告如下:

一、适用基金

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.国联证券

注册地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号

办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦

法定代表人:葛小波

联系人:郭逸斐

联系电话:0510-82832051

客户服务电话:95570

传真:0510-82830162

网址:www.glsc.com.cn

2.易方达基金管理有限公司

客户服务电话:400-881-8088

网址:www.efunds.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2024年8月23日

易方达深高速高速公路封闭式基础设施

证券投资基金关于基础设施项目

2024年7月主要运营数据的公告

公告送出日期:2024年8月23日

一、公募REITs基本信息

二、基础设施项目的基本情况

本基金的基础设施项目为益常高速公路,项目公司为湖南益常高速公路开发有限公司,运营管理机构为湖南益常高速公路运营管理有限公司。项目起点位于湖南省益阳市资阳区的资江二桥(K76+000),终点位于湖南省常德市武陵区德山镇檀树坪村(K149+083),途经益阳市、汉寿县和常德市。项目主线全长73.083公里,双向四车道,全线共设有6个收费站(幸福渠、迎丰桥、军山铺、太子庙、谢家铺、德山)。

三、基础设施项目2024年7月主要运营数据

2024年以来,基础设施项目整体运营平稳,本高速公路通行费收入来源分散,无重要现金流提供方,运营管理机构未发生变动,基础设施项目2024年7月主要运营数据如下:

注:①日均收费车流量计算方法:当月总收费车流量/当月自然天数。

②收费车流量口径说明:均为自然车流(veh)口径。

③由于四舍五入误差会导致数值计算结果与实际值之间产生细微差异,以届时定期报告披露为准。

④以上关于路费收入数据为含税收入,7月不含税路费总计收入为3,779.04万元,不含税路费日均收入为121.90万元。

⑤以上为湖南省高速公路联网收费中心当期清分数据,未经审计,该数据不包括湖南省高速公路联网收费中心对以前月度清分数据的调整部分,因此各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异,以届时定期报告披露为准。

⑥2024年7月份基础设施项目所在地仍然受大范围暴雨影响,因天气因素导致车流量和收入数据相较去年同期有所下降。尽管受上述因素影响,自今年3月以来,本高速公路日均收费车流量和路费收入的累计同比变动数据均较上月逐步收窄。

四、其他说明事项

上述基础设施项目主要运营数据和经营情况已经运营管理机构确认。截至目前,本基金投资运作正常,无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。

投资者可登录基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打基金管理人客户服务电话(400-881-8088)进行相关咨询。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2024年8月23日