兰州兰石重型装备股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：603169 公司简称：兰石重装
第一节 重要提示
一、本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
三、公司全体董事出席董事会会议。
四、本半年度报告未经审计。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
一、公司简介
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二、主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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三、前10名股东持股情况表
单位: 股
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四、截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
五、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
六、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603169 证券简称：兰石重装公告编号：临2024-060
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于修订公司《章程》及相关制度的公告
为进一步完善公司治理制度体系，根据《公司法（2023年修订）》、中国证监会《上市公司章程指引（2023 年修订）》等法律法规的最新规定，并结合兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称 “公司”）实际情况，对公司《章程》相关条款进行了修订完善，并相应修订了公司《章程》附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》中相关条款。具体修订情况如下：
一、公司《章程》修订对照表
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除上述条款修订外，公司《章程》全文中关于“股东大会”的表述均修改为“股东会”。原公司《章程》其他条款内容不变，各条款序号作相应调整顺延。
二、股东会议事规则修订对照表
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除上述修订内容外，公司《股东会议事规则》全文中关于“股东大会”的表述均修改为“股东会”。原公司《股东会议事规则》其他条款内容不变。
三、董事会议事规则修订对照表
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除上述修订内容外，公司《董事会议事规则》全文中关于“股东大会”的表述均修改为“股东会”。原公司《董事会议事规则》其他条款内容不变。
四、监事会议事规则修订对照表
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除上述修订内容外，公司《监事会议事规则》全文中关于“股东大会”的表述均修改为“股东会”。原公司《监事会议事规则》其他条款内容不变。
根据公司《章程》及附件相关条款的修订情况，公司一并对《兰石重装董事会战略委员会议事规则》相关条款进行了修订。修订后的公司《章程》及相关制度详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关制度。
本次公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的修订已经公司 2024年8月22日召开的第五届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2024年8月23日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2024-062
兰州兰石重型装备股份有限公司关于募集资金
2024年上半年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2024年6月30日止的《募集资金2024年上半年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
2021年度非公开发行股票：根据本公司2020年9月18召开的第四届董事会第九次会议、2020年10月9日召开的2020年第三次临时股东大会及2021年1月11日召开的第四届董事会第十二次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]661号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华英证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购相结合的方式发行人民币普通股（A股）25,478.93万股，发行价格为每股5.22元。截至2021年12月9日，公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）25,478.93万股，募集资金总额133,000.00万元。扣除承销费、保荐费、律师费、审计及验资费等其他发行费用后实际可使用募集资金净额为人民币129,963.28万元。上述募集资金于2021年12月10日全部到账，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华验字[2021]000852号验资报告。
（二）本报告期使用金额及当前余额
截至2024年6月30日止，公司募集资金使用情况及余额情况如下：
单位：万元
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二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《兰州兰石重型装备股份有限公司A股募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。
根据《募集资金管理办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，分别于2021年12月27日在中信银行股份有限公司兰州分行、中国银行股份有限公司兰州新区支行、甘肃银行股份有限公司兰州新区支行、兴业银行股份有限公司兰州分行、浙商银行股份有限公司兰州新区支行、华夏银行股份有限公司兰州分行，2023年12月26日在浙商银行股份有限公司兰州七里河支行，2024年5月18日在中信银行股份有限公司兰州分行设立了募集资金专用账户，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况的监督，以保证专款专用。并同期与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定使用募集资金。
截止2024年6月30日，2021年度非公开发行募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
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三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年1月24日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金25,285.92万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《兰州兰石重型装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2022]000331）。保荐机构和公司监事会、独立董事就前述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表意见，均认为公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司募集资金管理制度等相关规定。详情见公司于2022年1月25日披露的《关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的公告》（公告编号：临2022-008）。
截至2022年12月31日，公司已将预先投入募集资金投资项目的自筹资金25,285.92万元予以置换完毕。
（三）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年12月26日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币21,000.00万元（含本金额）闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专户。详情见公司于2023年12月27日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号：临2023-098）。
公司已于2024年6月27日归还4,000.00万元至募集资金专户，截至2024年6月30日闲置募集资金暂时补充流动资金余额为17,000.00万元。
（四）募集资金使用的其他情况
截至2024年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司第五届董事会第十九次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目并签订补充协议暨关联交易的议案》与《关于部分募投项目节余募集资金用于新设募投项目暨关联交易的议案》，同意将重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目投资规模由原34,954.00万元缩减至26,954.08万元，拟投入募集资金由原34,000.00万元缩减至26,954.08万元，并将节余募集资金7,072.93万元（含息）用于甘肃银石中科纳米科技有限公司10万吨/年氧化锌暨一期5000吨/年纳米氧化锌EPC项目（详见公司于2023年11月8日披露的《关于公司变更部分募投项目并将节余募集资金用于新设募投项目的公告》（公告编号：临2023-077）。
公司第五届董事会第二十八次会议、2023年年度股东大会决议公告审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新设募投项目的议案》，宣东能源50万吨/年危废煤焦油提质改造EPC项目已于2023年8月31日完成中交，累计投入募集资金10,462.94万元，并将节余募集资金17,558.41万元（含息）万元用于全资子公司兰州兰石超合金新材料有限公司自建项目一一智能化超合金生产线建设项目（详见公司于2024年4月18日披露的《关于募投项目部分延期、部分结项并将节余募集资金用于新设募投项目的公告》（公告编号：临2024-025）。
截至2024年6月30日，变更募投项目的资金使用情况如下：
单位：万元
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募投项目的变更情况，详见附表2《募集资金变更投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期，公司已按《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
六、附件
1. 募集资金使用情况对照表；
2. 募集资金变更投资项目情况表。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2024年8月23日
附表1：2021年度非公开发行募集资金使用情况
募集资金使用情况对照表
2024年6月30日
编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司 金额单位：人民币万元
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注：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。“累计实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(下转171版)
