中冶美利云产业投资股份有限公司2024年半年度报告摘要

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-051

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内，公司终止了重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金。公司目前经营正常，本次交易事项的终止不会对公司现有的生产经营和财务状况等方面造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024一052

中冶美利云产业投资股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十七次会议于2024年8月21日在公司四楼1#会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2024年8月14日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席并参与表决的董事6人。本次会议由董事长田生文先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并通过了如下事项：

一、关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案

具体内容详见公司于2024年8月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中冶美利云产业投资股份有限公司2024年半年度报告》及《中冶美利云产业投资股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-051）。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票

二、关于制定公司《工资总额备案制管理办法》的议案

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票

三、关于制定公司《权责事项清单》的议案

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票

四、关于修订公司“三重一大”、董事会、总经理办公会决策事项清单的议案

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票

五、关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，公司编制了《中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于2024年8月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-054）。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票

六、关于修订公司《推行经理层成员任期制和契约化工作方案》的议案

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

七、关于《诚通财务有限责任公司的风险持续评估报告（2024年半年度）》的议案

关联董事田生文先生、金晖先生、马东先生进行了回避表决。独立董事对本议案发表了同意的意见。具 体 内 容 详 见 公 司 于2024年8月23日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于对诚通财务有限责任公司的风险持续评估报告(2024年半年度)》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

八、关于公司经理层成员任期制和契约化“两书一协议”事项的议案

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

九、关于《中冶美利云产业投资股份有限公司推行经理层成员任期制和契约化管理办法》的议案

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

十、关于聘任公司内部审计部门负责人的议案

公司近日收到内部审计部门负责人汪存军先生的辞职报告，汪存军先生因工作原因申请辞去内部审计部负责人职务。

根据《公司法》《证券法》等相关法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，为保证公司内部审计相关工作的正常开展，经审计委员会提名，公司董事会决定聘任罗瑞女士（简历详见附件）担任公司内部审计部负责人，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

十一、关于组织机构调整的议案

基于公司发展战略，为进一步优化资源配置，提高组织效率，实现一体化穿透式管理，推进公司战略转型实现高质量发展，公司对现有组织架构进行了优化调整。

调整后职能部门为：证券投资部、综合管理部、风险合规部（审计部）、财务管理部和产业培育部。

本次组织机构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

中冶美利云产业投资股份有限公司

董事会

2024年8月23日

附件：

罗瑞：女，1995年出生，中共党员，本科学历。2020年1月至2022年3月任中国纸业投资有限公司风险合规部主办；2022年3月至2022年8月任中国纸业投资有限公司风险合规部主管；2022年8月至2024年8月任中国纸业投资有限公司风险合规部（审计部）主管。

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024一053

中冶美利云产业投资股份有限公司

第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议于2024年8月21日（星期三）以现场结合通讯表决的方式召开，有关本次监事会会议通知及会议资料已于2024年8月14日以书面形式及邮件方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席并参与表决的监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下事项：

1、关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案

具体内容详见公司于2024年8月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中冶美利云产业投资股份有限公司2024年半年度报告》及《中冶美利云产业投资股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-051）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，公司编制了《中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于2024年8月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-054）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中冶美利云产业投资股份有限公司监事会

2024年8月23日

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-054

中冶美利云产业投资股份有限公司

董事会关于2024年半年度募集资金

存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2022］15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会制定了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）7号文核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票378,463,035股， 每股发行价格5.14元，募集资金总额194,530万元，其中120,000万元全部用于增资宁夏誉成云创数据投资有限公司（原宁夏云创数据投资有限公司，以下简称“誉成云创”，为公司子公司）用于建设数据中心项目、5,140万元扣除发行费用后用于补充公司流动资金。扣除相关发行费用1,700万元后，实际募集资金净额192,830万元。

上述募集资金截至2016年4月5日已全部到位，且募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2016]210531号《验资报告》。

截至2024年6月30日止，募集资金净额1,928,300,000.00元（募集资金总额扣除发行费用后余额），上半年产生收益505,449.05元（理财收益和存款收入），累计实现收益140,526,842.58元（理财收益和存款收入），募集资金及收益累计2,068,826,842.58元，已累计使用募集资金1,973,764,602.39元，其中：建设数据中心项目使用1,245,464,602.39元、补充公司流动资金使用34,400,000.00元（扣除发行费用后余额）、归还北京兴诚旺实业有限公司债务693,900,000.00元。本年度使用募集资金9,214,517.17元。

截至2024年6月30日止，募集资金余额为95,062,240.19元，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

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二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，并结合公司的实际情况，对公司《募集资金管理办法》（2008年3月版）进行了全面补充和完善，并制定了《募集资金管理制度》。公司于2016年1月12日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《募集资金管理制度》，并于2016年1月29日经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。根据该制度的规定，公司对募集资金进行专户管理，对募集资金的使用严格按规定审批，保证专款专用。

（一）募集资金专户开立情况和募集资金监管协议的签订情况

根据相关规定，公司及保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）与中国建设银行股份有限公司中卫分行签署了《募集资金三方监管协议》。

由于公司本次募集资金中的12亿元用于增资誉成云创，誉成云创分别又在中国建设银行股份有限公司中卫分行、中国光大银行股份有限公司银川分行、招商银行股份有限公司银川分行、宁夏银行股份有限公司中卫分行营业部、民泰商业银行股份有限公司温岭太平小微企业专营支行、恒丰银行股份有限公司重庆分行、宁夏中宁青银村镇银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司银川分行开立了募集资金专户，因此公司连同保荐机构国元证券及誉成云创分别与上述银行签署了《募集资金四方监管协议》。关于上述募集资金专户开立情况详见公司于2016年4月20日、5月14日、5月21日、2017年8月11日、2018年11月16日、2019年10月30日登载于巨潮资讯网的相关公告事项。上述《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所的募集资金监管协议范本不存在重大差异。

2018年10月12日公司第七届董事会第二十六次会议和2020年4月24日公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于增加募集资金专项账户的议案》，誉成云创拟在东亚银行（中国）有限公司珠海分行、平安银行股份有限公司北京分行和华夏银行股份有限公司银川分行增加开立募集资金专户，截至2020年12月31日尚未开户。

（二）募集资金专户注销情况

由于公司在中国建设银行股份有限公司中卫分行开立的募集资金专户中的募集资金已按照约定全部用于补充公司流动资金且使用完毕，经公司于2016年12月8日召开的第七届董事会第五次会议审议通过，公司对该募集资金专户办理了注销手续。该募集资金专户注销后，公司与上述银行及国元证券签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

随着数据中心项目建设，为方便管理，经公司于2018年6月11日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过，誉成云创对在招商银行股份有限公司银川分行和恒丰银行股份有限公司重庆分行开立的募集资金专户办理了注销手续，相应的《募集资金四方监管协议》随之终止。

为加强募集资金账户管理，经公司于2020年4月22日召开的第八届董事会第五次会议和2020年7月28日召开的第八届董事会第八次会议审议通过，誉成云创对民泰商业银行股份有限公司温岭太平小微企业专营支行、宁夏中宁青银村镇银行股份有限公司、宁夏银行股份有限公司中卫分行营业部募集资金专户办理注销手续。注销手续完成后，相应的《募集资金四方监管协议》随之终止。

为加强募集资金账户管理，2022年6月13日誉成云创对华夏银行股份有限公司银川分行募集资金专户办理注销手续。注销手续完成 后，相应的《募集资金四方监管协议》随之终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金9,214,517.17元，具体情况详见附件《中冶美利云产业投资股份有限公司2024年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司2016年存在募集资金投资项目先期投入及置换情况，具体详见附件《中冶美利云产业投资股份有限公司2024年半年度募集资金使用情况对照表》。

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期末，尚未使用的募集资金为95,062,240.19元，全部存放于募集资金专户中用于项目建设。

具体详见附件《中冶美利云产业投资股份有限公司2024年半年度募集资金使用情况对照表》。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》等相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况。

报告期内，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

中冶美利云产业投资股份有限公司

董事会

2024年8月23日

附表1：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2024年半年度

单位：万元

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注1：项目目前按进度实施中。上表中募投项目投资进度超过100%部分为募集资金产生的利息投入。