品茗科技股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：688109 公司简称：品茗科技

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中阐述公司经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-037

品茗科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）第三届监事会第十一次会议通知于2024年8月13日以电话、邮件等方式发出，会议于2024年8月23日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席刘德志先生主持。本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于〈公司2024年半年度报告及其摘要〉的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为公司编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过《关于〈公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等的有关规定，严格遵循《公司章程》《募集资金管理制度》等的要求对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。

特此公告

品茗科技股份有限公司监事会

2024年8月24日

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-038

品茗科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的要求，品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）董事会编制了2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]493号）核准，同意公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)13,600,000股，发行价为50.05元/股，募集资金总额为人民币680,680,000.00元，本次募集资金总额扣除保荐承销费用人民币54,781,132.08元，中介机构费和其他发行费用人民币19,537,830.05元，实际募集资金净额为人民币606,361,037.87元。

募集资金到账时间为2021年3月24日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年3月24日出具天职业字[2021]15394号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止2024年6月30日，募集资金累计使用及结余情况如下：

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反相关法规规定及公司《募集资金管理制度》等的情况。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构长江证券承销保荐有限公司已于2021年3月24日与杭州银行江城支行、中国建设银行杭州高新支行、招商银行杭州中山支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止2024年6月30日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

报告期内，募集资金使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年4月23日，公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币1.7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司监事会、保荐机构分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-015)。

报告期内，公司使用闲置募集资金用于现金管理具体情况如下：

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

首次公开发行超募资金1,546.79万元经公司第三届董事会第二次会议、2022年年度股东大会审议通过用于在建项目“智慧工地整体解决方案研发项目”。具体内容详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目拟投入金额和内部投资结构及项目延期的公告》(公告编号：2022-013)。

（七）节余募集资金使用情况

募投项目“营销服务平台建设项目”已于2023年12月结项，节余募集资金170.86万元（未包含理财、利息等收益），将用于公司日常经营。

（八）募集资金使用其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

附件1：募集资金使用情况对照表

品茗科技股份有限公司董事会

2024年8月24日

附件1

品茗科技股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2024年6月30日

编制单位：品茗科技股份有限公司 单位：人民币 万元

■

注1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币60,636.10万元。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：总数和各分项数值之和位数不符的情况，为四舍五入原因造成。

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-039

品茗科技股份有限公司

关于2024年半年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提减值准备的情况概述

品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至2024年6月30日的财务状况及经营成果，对截至期末公司及子公司的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行全面充分地清查、分析和评估。公司对可能发生减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2024年半年度，公司计提的各项减值准备合计为4,754,116.45元，具体情况如下：

单位：元

■

二、计提减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司对于应收款项，无论是否存在重大融资成分，均采用预期信用损失的简化模型，按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收款项单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，公司本期合计计提信用减值损失金额4,928,305.06元。

（二）资产减值损失

公司对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，采用预期信用损失的简化模型，按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，具体的会计处理方法与应收账款一致。经测试，公司本期转回资产减值损失金额174,188.61元。

三、计提减值准备对公司的影响

公司2024年半年度合计计提信用减值损失和资产减值损失4,754,116.45元，减少公司2024年半年度利润总额4,754,116.45元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计。

四、其他说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2024年6月30日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

品茗科技股份有限公司董事会

2024年08月24日

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-036

品茗科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）第三届董事会第十六次会议通知于2024年8月13日以电话、邮件等方式发出，会议于2024年8月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长莫绪军先生主持。本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于〈公司2024年半年度报告及其摘要〉的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于〈公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、审议通过《关于〈公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告〉的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为践行“以投资者为本”的发展理念，切实保护投资者利益，公司于2024年4月25日发布《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，持续提高公司经营质量、强化公司规范治理，提升企业竞争力，推动公司高质量可持续发展，维护全体股东利益。公司对2024年上半年行动进展及成效进行评估并形成评估报告。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

特此公告

品茗科技股份有限公司董事会

2024年8月24日

品茗科技股份有限公司

关于2024年度“提质增效重回报”行动方案

的半年度评估报告

为践行“以投资者为本”的发展理念，切实保护投资者利益，品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会制定了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，持续提高公司经营质量、强化公司规范治理等，提升企业竞争力，推动公司高质量可持续发展，维护全体股东利益。2024年上半年，行动方案主要措施的进展及成效情况如下：

一、聚焦主营业务，管理提质增效

2024年上半年，建筑行业面临的挑战依旧严峻，宏观经济增速放缓、房地产市场调控政策的持续影响、以及地方政府财政压力等因素，均对建筑行业的发展造成压力。公司积极应对困难与挑战，坚定贯彻“提质增效”、“精兵强将”经营方针，专注于产品的持续升级与创新、服务体系的深度优化，并利用优势产品精准、高效拓展市场，推动公司业务平稳发展。2024年上半年，公司实现营业收入18,517.25万元，同比增长10.42%；实现归属于母公司所有者的净利润843.90万元，同比扭亏为盈。

在智慧工地业务板块，房建行业景气度不足，基建投资增速虽下滑但仍保持一定韧性，特别是中央财政重点支持的水利、铁路等领域景气度相对较高，公司继续坚定拓展基建领域业务，构建了数字基建解决方案，积极开发和维护基建领域特别是线性工程、能源、水利工程等的优质客户群体，报告期内实现智慧工地业务营业收入同比持平。

在建筑信息化软件业务板块，新开工项目投资额、新开工面积的持续下滑给业务开展带来挑战，公司围绕“运营效率提升”积极开展行动，聚焦大客户，持续升级和完善服务体系，提升客户满意度和客户粘性；推进企业级合作，进一步拓宽、拓深与行业头部企业的合作关系。报告期内，建筑信息化软件业务营业收入实现同比增长。

二、坚持创新驱动，增强核心竞争优势

公司始终秉承“创新驱动”，坚持自主研发，紧跟产业技术发展最新趋势，持续加强研发与创新投入，推动科技成果的转化与应用。2024年上半年，公司新增获得3项专利权和26项计算机软件著作权；截至报告期末，公司共拥有53项专利和312项计算机软件著作权；另有41项发明专利已经入实质审查阶段，展现了公司在建筑信息化领域的技术先进性及研发实力。上半年，公司研发费用5,109.51万元，占营业收入比例达27.59%，公司研发投入占比始终维持高位，以确保技术领先优势及产品市场竞争力。

2024年上半年，公司在关键核心技术BIM三维基础图形平台（方舟平台）、APaaS平台（数字建造技术中台）及AI技术在数字建造应用中的研发进展如下：

1、BIM三维基础图形平台（方舟平台）

上半年BIM三维基础图形平台针对包括平台性能优化、模型算法升级、图纸识别能力增强以及用户体验提升等目标进行了研发，其中自主三维布尔算法库V1.0、图纸识别能力增强以及用户体验提升的相关研发成果已集成到发布系统中，并通过产品部门的验收。对整体性能优化影响较大的研发模块，已逐步进入提测阶段，下半年将按照研发计划进行产品发布。

基于BIM三维基础图形平台的研发进展，公司继续对新版算量软件“品茗茗算BIM土建钢筋计量软件”进行了迭代升级，新增百余项新功能和业务处理方式，极大丰富和完善了软件功能，进一步满足用户高效建模需求，新版算量软件因其功能全面、规则专业、性能优越、操作便捷等特性得到客户和市场广泛认可。

2、APaaS平台（数字建造技术中台）

基于房建、基建、能源等多业态客户对产品的深度应用，公司对平台核心技术进行扩展和优化，继续强化技术与业务场景的融合：物联网平台增强物模型功能、低代码平台降低流程配置复杂性、数据分析能力持续增强。报告期内，APaaS平台完成了公司基建类产品的接入，对多业态业务支撑能力持续增强，新增实现对风电、火电、光伏等能源业态场景的业务覆盖，并已与能源领域建筑央国企达成企业级平台定制开发合作。

3、AI技术

公司在生成式人工智能（AIGC）领域积极探索与施工行业的融合创新，上半年发布了面向施工技术线的大模型应用“品茗AI技术助手”，具备规范原文查询、行业知识问答、资料快搜、方案生成、图模管理等功能，旨在解决施工技术人员面临的规范查阅繁琐、专家咨询不便、方案素材找寻困难、项目图纸管理任务繁重等痛点，打造施工工作中不可或缺的“专家型智能助手工具”。

2024年上半年，公司根据经营目标及业务发展实际需要，持续强化研发团队建设，注重提高人效，打造精兵强人才队伍，同时公司不断完善激励机制，践行“义利共生”理念，推出了2024年员工持股计划，参与员工人数53人，持股规模65.70万股，股票已于2024年7月18日非交易过户至员工持股计划证券账户。

三、完善公司治理，提升规范运作水平

2024年上半年，公司继续完善法人治理结构，健全内部控制体系建设，防范外部风险，提高公司运营的规范性和决策的科学性，保障全体股东的合法权益。

除了常规的股东大会、董事会和监事会外，董事会审计委员会召开会议3次，战略委员会召开会议1次，薪酬与考核委员会召开会议2次，有效发挥董事会专门委员会和独立董事作用，提高董事会的治理能力。

此外，公司积极组织董事、监事、高管及相关人员参与监管机构及行业协会举办的专业培训和会议，确保监管精神得以准确理解并能有效执行，同时提高关键人员履职能力，进一步加强了公司治理规范性。

四、加强投资者沟通，有效传递公司价值

公司高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《信息披露管理办法》等有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、规范、及时、充分地披露公司定期报告、临时公告等重大信息。

2024年上半年，公司认真贯彻保护投资者利益的要求，高度重视投资者关系管理，根据公司《投资者关系管理制度》从各个维度开展了投资者关系管理和维护工作，通过业绩说明会、机构调研会议、投资者热线电话及E互动平台等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流。2024年上半年，公司以视频方式召开了2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，对年度及第一季度的经营情况、财务情况进行解读，使投资者更深入了解公司近况；积极组织投资者调研会议，累计接待机构数十家，并及时发布了《投资者关系活动记录表》，切实维护好投资者获取信息的平等性。

五、践行以投资者为本，共享公司发展成果

2024年上半年，公司完成2023年年度权益分派的实施，每股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利23,064,690.00元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的185.57%，全体股东共享公司发展红利。

六、其他事项说明

2024年下半年，公司将持续评估2024年度“提质增效重回报”行动方案的具体举措进展情况，聚焦主营业务，提升经营质量，以良好的业绩表现、规范的公司治理，积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，积极传递公司价值，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

品茗科技股份有限公司董事会

2024年8月24日