中国中材国际工程股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：600970 公司简称：中材国际

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2024-045

债券代码：188717 债券简称：21国工01

中国中材国际工程股份有限公司

关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年9月2日（星期一）下午15:00-16:30

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）、全景路演（https://rs.p5w.net）

● 会议召开方式：视频直播和网络互动

● 投资者可于2024年8月26日（星期一）至8月30日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公告中的联系电话、邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年8月24日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月2日下午15:00-16:30举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频直播结合网络互动的形式召开，公司将针对2024年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年9月2日（星期一）下午15:00-16:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）、全景路演（https://rs.p5w.net）

（三）会议召开方式：视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长：印志松先生

独立董事：鞠源先生

副总裁、财务总监：汪源女士

副总裁、董事会秘书、总法律顾问：范丽婷女士

如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年9月2日下午15:00-16:30，登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）或全景路演（https://rs.p5w.net），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年8月26日（星期一）至8月30日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公告中的联系电话、邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：刘瑜

电话：010-64399502

邮箱：600970@sinoma.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）、全景路演（https://rs.p5w.net）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十四日

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2024-044

债券代码：188717 债券简称：21国工01

中国中材国际工程股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2024年8月12日以书面形式发出会议通知，2024年8月22日以现场结合通讯方式召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由于月华女士主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》

监事会根据《证券法》第八十二条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》(2021年修订)、《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一业务办理》等与半年度报告编制有关的各项规定，在全面了解和认真审核董事会编制的公司2024年半年度报告后，确认:

1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年上半年的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司2024年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议《关于中材海外为参股公司巴西叶片提供履约保函担保及财务资助反担保暨关联交易的议案》，同意将本议案提请公司2024年第三次临时股东大会审议。

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，关联监事于月华、堵光媛回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》，同意将本议案提请公司2024年第三次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

监事会

二〇二四年八月二十四日

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2024-043

中国中材国际工程股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月9日 14点 30分

召开地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月9日

至2024年9月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

审议上述议案的公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议决议公告及相关临时公告已于2024年8月24日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：中国建材股份有限公司、中国建筑材料科学研究总院有限公司、中国建材国际工程集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024年9月5日上午8：30-11：30,下午14：00-17：00，未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议。

（二）登记地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司董事会办公室。

（三）登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）；异地股东可以用信函或传真方式登记（须于2024年9月6日下午17：00点前送达或传真至公司）。

（四）有资格出席股东大会的出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席股东大会时请出示相关证件的原件。

六、其他事项

（一）联系人：范丽婷 吕英花

（二）联系电话：010-64399502

（三）传真：010-64399500

（四）通讯地址：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦董事会办公室；邮政编码：100102；来函请在信封上注明“股东大会”字样。

（五）会议费用：与会人员食宿费、交通费自理。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司董事会

2024年8月24日

附件1：授权委托书

授权委托书

中国中材国际工程股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月9日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 2024年 9月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2024-042

债券代码：188717 债券简称：21国工01

中国中材国际工程股份有限公司

关于注册发行超短期融资券和中期票据的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》。为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，降低融资成本，保障公司未来经营发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过40亿元（含）人民币超短期融资券和20亿元（含）人民币中期票据额度，具体情况如下：

一、发行方案

■

二、提请股东大会授权事项

为保证本次注册发行顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董事长、总裁和财务总监共同处理与本次注册发行有关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据公司需要以及市场条件确定具体的发行方案、发行时机、发行期数等，及办理超短期融资券和中期票据的注册、上市手续；

2、按合规程序聘请、择优确定为本次注册发行提供服务的其他中介机构及承销商；

3、根据中国银行间市场交易商协会要求，制作、修改和报送本次申请注册和发行的申报材料并根据监管部门要求进行修订和补充；

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次注册发行、上市过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于公司发行超短期融资券和中期票据的注册报告、发行公告、发行计划、募集说明书、托管协议、承销协议等）；

5、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；

6、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

7、办理与本次超短期融资券和中期票据注册发行相关的其它事宜；

8、在上述授权获得股东大会批准的前提下，公司董事会授权公司董事长、总裁和财务总监代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次注册发行超短期融资券和中期票据的相关事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。涉及超短期融资券和中期票据相关信息披露的，根据公司和银行间信息披露有关规定执行。

三、风险提示

公司本次申请注册和发行超短期融资券和中期票据事宜尚须提交公司股东大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

公司将按照相关法律、法规的规定及时披露超短期融资券、中期票据的发行情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十四日

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2024-041

债券代码：188717 债券简称：21国工01

中国中材国际工程股份有限公司

关于中材海外为参股公司

巴西叶片提供履约保函担保及

财务资助反担保暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：中材科技（巴西）风电叶片有限公司（英文名称：SINOMA WIND POWER BLADE (BRAZIL) LTDA，以下简称“巴西叶片”），为公司关联方。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次涉及不超过300万美元的银行履约保函担保和总额不超过390万美元的股东财务资助反担保；截至目前，公司为巴西叶片提供担保余额为1,773.60万元人民币。

● 本次担保是否有反担保：是

● 对外担保逾期的累计数量：无

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中国中材海外科技发展有限公司（以下简称“中材海外”）拟按照持股比例（30%）为参股公司巴西叶片提供总额不超过300万美元的银行履约保函担保和总额不超过390万美元的股东财务资助反担保，中材海外提供连带责任担保，巴西叶片为此次担保提供反担保。具体情况如下：

一、担保情况概述

公司全资子公司中材海外的参股公司巴西叶片因业务发展需要，拟开立1,000万美元的银行保函，因巴西叶片尚未获得银行信用授信额度，需要股东提供担保，以满足保函开立需要。中材海外按持股比例承担30%连带责任担保，即300万美元，担保方式为开立融资性备用信用证，期限不超过13个月。巴西叶片以连带责任保证方式向中材海外提供反担保。

巴西叶片为满足生产经营需要，促进降本增效，拟向其控股股东中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”）申请1,300万美元财务资助，根据中国证监会及上海证券交易所相关监管规定，中材海外不得向关联方巴西叶片提供财务资助。此笔财务资助由中材叶片100% 提供，期限1年，中材海外将向中材叶片按持有巴西叶片的股权比例对财务资助总额30%部分提供反担保，金额为390万美元，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。巴西叶片以连带责任保证方式为中材海外提供反担保。

综上，本次中材海外为关联方巴西叶片提供的银行履约保函担保和财务资助反担保金额分别为300万美元和390万美元。上述担保已纳入公司2024年年度担保计划范围。

上述担保已经公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议、第八届董事会审计与风险管理委员会第八次会议和第八届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，与该事项有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

二、被担保人基本情况

中材科技（巴西）风电叶片有限公司，为中材海外参股公司，成立于2022年5月10日，注册资本11,299.43503 万雷亚尔，注册地：Camacari, State of Bahia, at Via Atlàntica, S/N, Area Industrial Leste, PIC -Pólo Industrial de Camacari，法定代表人：薛岭。经营范围：（Ⅰ）风电叶片及相关产品的设计、 研发、验证、生产、销售、运输和运营；（Ⅱ）提供与（Ⅰ）有关的技术支持和一般服务、咨询；（Ⅲ）厂房、设备租赁业务；（Ⅳ）货物及服务进出口；（Ⅴ）作为合伙人和/或股东持有其他公司的权益。

该公司控股股东为中材叶片，与中材海外同受中国建材集团有限公司实际控制，因此，巴西叶片构成公司关联方。

经审计，截至2023年12月31日，巴西叶片资产总额20,638.11万元人民币，负债总额7,402.41万元人民币，净资产13,235.70万元人民币；2023年营业收入0元，净利润-1,897.46万元人民币。

截至2024年6月30日，巴西叶片资产总额28,159.37万元人民币，负债总额16,688.00万元人民币，净资产11,471.37万元人民币；2024年1-6月实现营业收入0元，净利润-1,564.62万元人民币。（以上数据未经审计）

三、担保方案和协议主要内容

（一）融资备用信用证的主要内容

中材海外本次拟开立融资备用信用证为巴西叶片申请银行履约保函提供担保，担保的方式为连带责任保证，融资备用信用证金额不超过300万美元，期限不超过13个月，融资备用信用证不可议付、转让和背书，适用国际惯例，其他内容以最终正式开立的融资备用信用证为准。巴西叶片拟向其股东按持股比例提供对应的反担保。

（二）财务资助反担保的主要内容

中材海外本次拟为巴西叶片申请控股股东财务资助提供反担保，担保的方式为连带责任保证，担保额度不超过390万美元，财务资助期限不超过12个月，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，实际担保金额和期限以巴西叶片与中材叶片最终签署的合同确定。巴西叶片拟向其股东按持股比例提供对应的反担保。

四、担保的必要性和合理性

2024年3月22日，上市公司中材科技股份有限公司发布《中材科技股份有限公司对外担保（巴西叶片）公告》、《中材科技股份有限公司关于中材叶片对巴西叶片提供财务资助的公告》显示，中材叶片拟按照持股比例（70%）为巴西叶片提供总额不超过700万美元的银行履约保函担保，并提供总额不超过1300万美元的财务资助。

巴西叶片如无法按要求交付叶片及偿还股东财务资助，其股东中材海外和中材叶片需按照各自股比承担付款义务。

巴西叶片正处于生产爬坡期，其在积极推进已签订单履约的同时不断拓展新客户，待其生产经营逐步形成规模，盈利能力稳步提升，可产生充足的现金流用于偿还流动资金贷款以及依靠自身能力获得银行授信后，即可取消股东担保措施。同时，双方股东将密切关注其经营情况、财务状况与偿债能力，如发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施。

五、审议程序

（一）本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

独立董事认为：巴西叶片现已初步具备生产条件，担保所涉内容为促使其实现经营目标，实现稳定生产运营奠定基础。巴西叶片将为公司提供相应反担保，担保风险可控。本次中材海外为参股公司巴西叶片提供履约保函担保及财务资助反担保遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情况。同意本议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况和意见

公司于2024年8月22日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于中材海外为参股公司巴西叶片提供履约保函担保及财务资助反担保暨关联交易的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事印志松、朱兵、王兵、王益民、何小龙、蔡军恒回避表决。董事会认为，巴西叶片将以相应资产向公司提供反担保，公司为其担保的风险可控，足以保障上市公司的利益。董事会同意该议案提请公司2024年第三次临时股东大会审议。

六、累计对外担保及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额约为人民币92.54亿元（含本次担保和反担保），约占公司最近一期经审计净资产的48.46%。其中，公司及子公司对控股子公司提供的担保总额为69.66亿元，约占公司最近一期经审计净资产的36.48%；公司及子公司对关联方提供的担保总额为22.88亿元，约占公司最近一期经审计净资产的11.98%。

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为23.98亿元，约占公司最近一期经审计净资产的12.56%。其中，公司及子公司对控股子公司担保余额为22.72亿元，约占公司最近一期经审计净资产的11.90%；公司及子公司对关联方担保余额为1.26亿元，约占公司最近一期经审计净资产的0.66%。

截至本公告披露日，公司没有任何逾期对外担保。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十四日

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2024-040

债券代码:188717 债券简称:21国工01

中国中材国际工程股份有限公司

关于委托理财额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的理财产品，包括但不限于委托商业银行、信托及证券公司等金融机构进行的短期、低风险投资理财。理财周期不得超过一年。

● 投资金额：任一时点合计不超过15亿元人民币进行理财产品投资，在额度内可循环使用。

● 已履行的审议程序：公司于2024年8月22日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司委托理财额度的议案》，根据公司相关规定，该议案无须提交股东大会审议。

● 特别风险提示：保本类理财产品或固定收益类的非保本类理财产品、结构性存款，风险较低，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日召开的第七届董事会第二十六会议审议通过了《关于委托理财额度的议案》，批准公司使用任一时点合计不超过 25 亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财，期限自公司董事会决议通过之日起一年之内有效，并授权公司总裁根据有关法律、法规及规范性文件的规定，在前述额度内决定具体实施每一笔委托理财有关事宜，包括但不限于选择产品、确定实际投资金额、签署有关文件等。

上述委托理财额度已到期，公司将在未来一年在任一时点合计不超过 15 亿元人民币委托理财交易额度内开展委托理财，额度自公司董事会决议通过之日起一年内有效。具体情况如下：

一、委托理财概况

（一）委托理财的目的

在不影响公司正常经营及投资风险可控的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金进行委托理财，提高公司自有闲置资金使用效率，提升资产回报率，创造更大的收益。

（二）委托理财的投资金额

公司拟使用额度不超过人民币15亿元进行理财产品投资（占2023年12月31日公司经审计归属于上市公司股东净资产的7.86%），在额度内可循环使用。

（三）委托理财的资金来源

资金来源为公司及下属子公司自有闲置资金。

（四）委托理财的投资方式

公司运用自有资金投资的理财品种为安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的理财产品，包括但不限于委托商业银行、信托及证券公司等金融机构进行的短期、低风险投资理财，原则上应选择保本类理财产品，或固定收益类的非保本类理财产品、结构性存款等，不得投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。

（五）委托理财的投资期限

为控制风险，公司委托理财额度内资金只能用于购买一年以内理财产品。理财周期不得超过一年且应与资金计划相匹配。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。投资的理财品种包括但不限于委托商业银行、信托及证券公司等金融机构进行的短期、低风险投资理财。期限不超一年且应与资金计划相匹配。

（二）投资风险分析及风控措施

1、投资风险分析

保本类理财产品或固定收益类的非保本类理财产品、结构性存款，风险较低，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险。

2、风控措施

使用自有资金委托理财的事项由公司资产财务部统一根据公司资金流动性情况、产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资初步测算提出方案后按公司有权机构批准权限进行审批。

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。

（2）为有效控制风险，公司制定了《委托理财管理制度》，在制度中对委托理财审批流程、责任部门及职责、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全，投资理财方案须符合管理制度的规定。

（3）具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（三）额度使用决策

在董事会通过的委托理财交易额度内，授权公司总裁根据有关法律、法规及规范性文件的规定，决定具体实施每一笔委托理财有关事宜，包括但不限于选择产品、确定实际投资金额、签署有关文件等。

三、审议程序

公司于2024年8月22日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司委托理财额度的议案》。根据公司相关规定，该议案无须提交股东大会审议。

公司购买理财产品的受托人为具有合法经营资格的金融机构。受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系，相关委托理财不构成关联交易。

四、投资对公司的影响

公司对委托理财产品的风险与收益以及未来的资金需求将进行充分的预估与测算，使用部分闲置自有资金投资委托理财产品不会影响公司日常经营运作与主营业务的发展，且委托理财产品的收益率高于银行同期存款收益率。投资理财产品有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多投资回报。

公司开展的委托理财交易，严格依据《企业会计准则》进行会计核算。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十四日

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2024-039

债券代码：188717 债券简称：21国工01

中国中材国际工程股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于 2024 年 8 月 12 日以书面形式发出会议通知，2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长印志松先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》

该议案已经审计与风险管理委员会审议通过。公司2024年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《中国建材集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告》

该议案已经审计与风险管理委员会审议通过。《中国建材集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告》见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

关联董事印志松、朱兵、王兵、王益民、何小龙、蔡军恒回避表决，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于公司委托理财额度的议案》

该议案已经战略、投资与ESG委员会审议通过。内容详见《关于委托理财额度的公告》（临2024-040）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于中材海外为参股公司巴西叶片提供履约保函担保及财务资助反担保暨关联交易的议案》，同意将本议案提请公司2024年第三次临时股东大会审议。

该议案已经审计与风险管理委员会及独立董事专门会议审议通过。内容详见《关于中材海外为参股公司巴西叶片提供履约保函担保及财务资助反担保暨关联交易的公告》（临2024-041）。

关联董事印志松、朱兵、王兵、王益民、何小龙、蔡军恒回避表决，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》，同意将本议案提请公司2024年第三次临时股东大会审议。

该议案已经战略、投资与ESG委员会审议通过。内容详见《关于注册发行超短期融资券和中期票据的公告》（临2024-042）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

《公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于装备业务专业化整合方案的议案》

该议案已经战略、投资与ESG委员会审议通过。同意公司为落实十四五发展战略，加快推进装备业务整合融合，发挥资源合力，实现专业聚焦，进一步提升企业核心竞争力，将所属天津水泥工业设计研究院有限公司（以下简称“天津水泥院”）和合肥水泥研究设计院有限公司（以下简称“合肥水泥院”）立磨、辊压机、自动化、环保、热工五大业务相关资产、业务、人员按照“一类产品一个主体”的原则合并同类项，通过现金购买或者增资等方式整合到公司全资子公司中建材（合肥）装备科技有限公司（以下简称“装备集团”）。整合方案如下：

（一）立磨业务整合方案

1、装备集团按照净资产值作价收购合肥中亚建材装备有限责任公司（以下简称“中亚装备”）原股东部分股权。

2、中材（天津）粉体技术装备有限公司（以下简称“中材粉体”）按照评估值以其持有的立磨业务资产组向中亚装备增资。交易完成后，中亚装备拟更名为中建材（合肥）中亚装备有限公司。

3、后续公司和天津水泥院分别将持有的中材粉体股权划转至装备集团，中材粉体将持有的中亚装备股权划转至装备集团，装备集团最终将持有中亚装备60%以上股权。

（二）辊压机业务整合方案

1、中建材（合肥）粉体科技装备有限公司（以下简称“中建材粉体”）按照评估值以支付现金方式收购天津水泥院辊压机业务资产组（包括天津水泥院辊压机事业部和中材（天津）重型机械有限公司执行的辊压机事业部业务）。交易完成后装备集团仍持有中建材粉体70%股权。

2、为解决支付资金问题，中建材粉体将通过原股东同比例增资的方式增加注册资本。

（三）自动化业务整合方案

1、合肥固泰自动化有限公司（以下简称“固泰自动化”）按照评估值以支付现金方式收购中材（天津）控制工程有限公司（以下简称“中材控制”）自动化业务资产组。交易完成后，装备集团仍持有固泰自动化70%股权。

2、为解决支付资金问题，固泰自动化将通过原股东同比例增资的方式增加注册资本。

（四）环保业务整合方案

1、合肥中亚环保科技有限公司（以下简称“中亚环保”）按照评估值以支付现金方式收购天津水泥院环保业务资产组（包括天津水泥院环保分公司、天津中材工程研究中心有限公司和中材（天津）重型机械有限公司的环保业务）。交易完成后，装备集团仍持有中亚环保70%股权。

2、为解决支付资金问题，中亚环保将通过原股东同比例增资的方式增加注册资本。

（五）热工业务整合方案

1、待自动化业务整合后，中材控制拟更名为中建材热工技术有限公司（以工商最终核准名称为准，以下简称“热工公司”），热工公司按照账面值收购天津水泥院和合肥水泥院分别持有的热工业务相关资产，未来新的热工合同由热工公司承接。

2、天津水泥院、公司分别将持有的热工公司股权划转至装备集团。

立磨、辊压机、自动化、环保各业务资产组的审计评估基准日为2023年9月30日，定价以经国资有权机构评估备案值为准；各业务板块整合完成后，分别在天津设立分公司对资产组的业绩进行独立核算。热工业务资产组按照届时审定的账面值确定交易价格。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（临2024-043）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十四日