山东道恩高分子材料股份有限公司
关于“道恩转债”回售结果的公告
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2024-093
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于“道恩转债”回售结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、债券简称：道恩转债
2、债券代码：128117
3、回售价格：100.241元/张（含息税）
4、回售申报期：2024年8月15日至2024年8月21日
5、回售有效申报数量：0张
6、回售金额：0元（含息税）
一、本次可转换公司债券回售的公告情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》等法律法规的有关规定以及《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，于2024年8月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于道恩转债回售的公告》（公告编号：2024-083），并于回售期结束前每个交易日披露了1次回售提示性公告，提示投资者在可回售申报期内选择将持有的“道恩转债”全部或部分回售给公司。回售价格为人民币100.241元/张（含息税），回售申报期为2024年8月15日至2024年8月21日。
二、本次可转换公司债券回售结果和本次回售对公司的影响
“道恩转债”申报期已于2024年8月21日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券回售结果通知书》，“道恩转债”（债券代码“128117”）本次回售有效申报数量为0张，回售金额为0元（含息税），无须办理向投资者支付回售资金等后续业务事项，本次回售业务已办理完毕。
本次回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流和股本结构等产生实质影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
三、本次可转换公司债券回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“道恩转债”将继续在深圳证券交易所交易。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售结果通知书》。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2024年8月24日
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2024-094
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足公司子公司、孙公司日常运营及项目建设资金需要，提高公司融资决策效率，2024年度公司预计为子公司、孙公司提供总计不超过人民币137,000万元的担保额度。其中为资产负债率大于等于70%以上的子公司、孙公司提供担保额度不超过10,000万元，为资产负债率低于70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过127,000万元。担保期限自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过137,000万元。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
二、担保进展情况
2024年8月22日，公司与重庆农村商业银行股份有限公司江津分行（以下简称“重庆银行”）签订了《最高额保证合同》，为公司全资子公司道恩高分子材料（重庆）有限公司（以下简称“重庆道恩”）提供最高额不超过人民币6000万元的担保。主要内容如下：
1、本保证的担保范围：包括贷款本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、财产保全担保费／保险费、公证费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等甲方为实现债权而支付的一切费用、因债务人／担保人违约而给甲方造成的损失和其他所有应付费用。
2、主债权发生期间：2024年8月22日至2027年8月21日
3、保证期间：主合同债务履行期限届满之日起叁年；主合同约定债务分次到期的，保证期间为最后一笔债务履行期限届满之日起叁年。银行承兑汇票承兑的保证期间为甲方垫付最后一笔款项之日起叁年。甲方与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议或还款协议的，经乙方同意继续承担保证责任的，保证期间为展期协议或还款协议约定的最后一笔债务履行期限届满之日起叁年。
4、保证方式：连带责任保证。
上述担保金额在公司审议批准的范围内。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司累计对外担保总额为人民币67,550万元（含本次担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的21.93%。除合并报表范围内的担保外，公司及子公司无对外担保的情形，也无逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2024年8月24日
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2024-095
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东道恩集团有限公司的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项公告如下：
一、本次股份质押的基本情况
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二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：
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注：本公司控股股东为道恩集团有限公司，持有公司44.20%的股权，于晓宁先生持有道恩集团有限公司80%的股权，韩丽梅女士持有道恩集团有限公司20%的股权，于晓宁先生与韩丽梅女士系夫妻关系，为一致行动人，是公司的共同实际控制人。
截至本公告日，公司总股本为448,031,342股。
三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押不用于上市公司生产经营相关需求。
2、公司控股股东及其一致行动人未来半年内无到期的质押股份；公司控股股东及其一致行动人未来一年内到期的质押股份累计为14,570万股，占其所持股份的53.56%，占公司总股本32.52%，对应融资余额60,583万元；还款来源为自有或自筹资金，具备资金偿付能力。
3、本次股份质押不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、本次股份质押不会对上市公司生产经营、公司治理等产生重大影响，不存在业绩补偿义务履行情况。
四、其他说明
截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人具备履约能力，上述质押股份行为不会导致控制权的变更，所质押的股份也不存在平仓风险或被强制平仓的情形。公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、股份质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2024年8月24日
