山东奥福环保科技股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：688021 公司简称：奥福环保

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中第五条风险因素相关内容，请投资者予以关注。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-041

山东奥福环保科技股份有限公司

关于对参股公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易概述：山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司上海运百国际物流有限公司（以下简称“上海运百”）为充实其资本，扩大生产经营，拟增加注册资本928万元，公司本次认缴出资284万元。

● 上海运百此次由四家公司增资，公司、青特集团有限公司、武汉运百国际供应链合伙企业（有限合伙）为平价增资，万安集团有限公司为溢价增资。

● 公司董事长潘吉庆先生担任上海运百的董事，本次交易构成关联交易。

● 本次关联交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次对参股公司增资不构成上市公司重大资产重组事项。

● 本次对参股公司增资事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

上海运百为充实其资本，扩大生产经营，拟增加注册资本928万元，公司本次增资前占股8.15%，本次认缴出资284万元。

鉴于公司董事长潘吉庆先生担任上海运百的董事，本次交易构成关联交易。

至上述关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人或者不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额未达到3,000万元以上，且未超过公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，因此以上投资和增资事项无需提交公司股东大会审议。本次关联交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》等规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

二、本次对外增资对象及关联方信息

■

上海运百增资前后股权结构：

■

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次向参股公司增资是根据湖北诺德行资产评估有限公司出具的评估报告【鄂诺德行评报字〔2023〕第2030号】，采用收益法评估结果作为评估结论。

四、交易协议的主要内容

目前尚未签订具体协议，具体内容以实际签署协议为准。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

本次上海运百增资是为了充实其企业资本，扩大生产经营。增资后可有效增强上海运百的实力，提高盈利能力，也为公司海外进出口业务提供运输便利。

本次增资不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在严重损害公司及中小股东利益的情况。

六、相关风险及应对措施

本次增资风险较小，但相关登记变更事项尚需市场监督管理部门的批准，公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、关联交易履行的审议程序

2024年8月22日，公司召开了2024年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，全体独立董事均表决同意，独立董事认为：本次向参股公司增资符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，符合公司的战略发展需要。本次对参股公司增资不存在利益输送情况，没有违反公平、公正、公允的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意将该议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。

2024年8月22日，公司召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，关联董事对于该事项进行了回避表决，其余董事、监事一致审议通过了该项议案。批准公司向上海运百增加投资284万元。

本次交易事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司董事会

2024年8月24日

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-038

山东奥福环保科技股份有限公司

关于2024年半年度计提资产减值准备的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则第8号一一资产减值》及山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2024年6月30日的财务状况，经公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，遵循谨慎性原则，公司对相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2024年半年度计提的减值准备总额为555.62万元。具体情况如下表所示：

单位：万元

■

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司考虑了合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款、其他应收款及应收票据等的预期信用损失进行测试及估计。经测试，2024年半年度共计提信用减值损失110.96万元。

（二）资产减值损失

公司于资产负债表日评估存货的可变现净值，并按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。在估计存货可变现净值时，管理层考虑存货持有目的，同时结合存货的库龄、保管状态以及未来使用或销售情况作为估计的基础。经测试，2024年半年度公司计提资产减值损失合计444.66万元，其中计提存货跌价准备444.66万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司2024年半年度计提信用减值损失和资产减值损失合计为555.62万元，将减少公司2024年半年度利润总额555.62万元。

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司董事会

2024年8月24日

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-042

山东奥福环保科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2024年8月22日下午14:00以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年8月12日以邮件方式送达。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席张旭光先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2024年半年度报告的编制符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放和使用符合相关法律法规和制度文件的规定，公司真实、准确、完整、及时履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过《关于技术研发中心建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次对技术研发中心建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际经营情况、业务发展需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策、审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意该募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（四）审议通过《关于公司2024年半年度计提资产减值准备的议案》

公司2024年半年度计提信用减值损失和资产减值损失合计为555.62万元，将减少公司2024年半年度利润总额555.62万元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（五）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

监事一致审议通过了该项议案，同意公司向参股公司上海运百增加投资284万元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司监事会

2024年8月24日

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-040

山东奥福环保科技股份有限公司

关于技术研发中心建设项目结项并将节余

募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1884号文核准，公司于2019年10月向社会首次公开发行人民币普通股（A股）2,000.00万股，每股发行价格为人民币26.17元，募集资金总额为人民币52,340.00万元，扣除发行费用人民币6,627.92万元后，募集资金净额为人民币45,712.08万元。上述募集资金于2019年10月到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字【2019】7830号《验资报告》验证。公司对募集资金实行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，与子公司重庆奥福精细陶瓷有限公司和安徽奥福精细陶瓷有限公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：人民币万元

■

三、本次结项募集资金投资项目募集资金的存储及节余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“技术研发中心建设项目”。截至目前，除部分待支付合同尾款外，“技术研发中心建设项目”已投资完成并达到预定可使用状态。

（一）募集资金专户存储情况

本次结项募集资金投资项目“技术研发中心建设项目”截至2024年6月30日的募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

■

（二）募集资金节余情况

截至2024年6月30日，本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：

单位：人民币万元

■

注：最终转入公司自有资金账户的募集资金以资金转出当日专户余额为准。

四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

1、在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，本着节约、合理及有效的原则，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，压缩了资金支出，形成了资金节余。

2、募集资金存放期间产生了一定的存款利息收入。

五、节余募集资金的使用计划

鉴于公司“技术研发中心建设项目”已建设完成，结合公司实际经营情况，为提高资金使用效率，改善公司资金状况，降低财务费用，公司拟将节余募集资金2,584.85万元（含募集资金本金2,324.08万元、利息收入净额260.77万元，实际转出金额以转出当日专户银行余额为准）永久补充流动资金，用于支付技术研发中心建设项目合同尾款（已签订合同待支付款项金额280.13万元）及其他公司日常生产经营。

六、募集资金专户注销

节余募集资金转出后，上述募集资金专户将不再使用，为方便账户的管理，公司将办理销户手续，公司及全资子公司重庆奥福精细陶瓷有限公司、安徽奥福精细陶瓷有限公司分别与中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行、中信银行股份有限公司合肥分行及保荐机构国投证券股份有限公司签署的该项目募集资金专户监管协议随之终止。

七、专项意见说明

（一）董事会意见

公司于2024年8月22日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于技术研发中心建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“技术研发中心建设项目”结项并将节余募集资金用于永久性补充公司流动资金。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次对技术研发中心建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际经营情况、业务发展需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策、审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意该募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

（三）保荐机构专项核查意见

经核查，保荐机构认为：公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的决策程序，不存在损害股东利益的情况，保荐机构对公司本次首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司董事会

2024年8月24日

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-039

山东奥福环保科技股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东奥福环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1884号）核准，山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价格为每股26.17元，募集资金总额52,340.00万元，扣除发行费用6,627.92万元（不含增值税）后，募集资金净额为45,712.08万元。上述募集资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年10月31日出具了会验字〔2019〕第7830号《验资报告》。

（二）2024年半年度募集资金使用情况及结余情况

2024年半年度，公司募集资金使用情况为：

（1）直接投入募集资金项目638.06万元。截至2024年6月30日公司累计使用募集资金42,555.36万元。

（2）收到募集资金专户利息收入8.61万元，支付募集资金专户结算手续费0.09万元。截至2024年6月30日使用闲置募集资金购买银行理财产品取得投资收益631.96万元，收到募集资金专户利息收入693.23万元，支付募集资金专户结算手续费10.30万元。

综上，截至2024年6月30日，募集资金累计使用的金额为42,555.36万元，尚未使用的金额为3,156.72万元，募集资金专户的资金余额为2,585.12万元。具体情况如下：

■

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规制定公司《募集资金管理制度》，对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。2019年10月31日，公司及全资子公司重庆奥福精细陶瓷有限公司分别与齐鲁银行股份有限公司德州临邑支行、中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行及保荐机构国投证券股份有限公司签署完毕《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

因“年产200万升DOC、160万升TWC、200万升GPF载体生产项目”建设项目和“年产400万升DPF载体山东基地项目”分别已经公司第三届董事会第七次会议、第三届董事会第十七次会议审议通过同意结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营活动，公司注销中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行开立的募集资金专户（账号：31170101040020562）和齐鲁银行股份有限公司德州临邑支行开立的募集资金专户（账号：86617004101421000272）；同时公司开立的补充流动资金项目的募集资金专户内募集资金已使用完毕，公司注销齐鲁银行临邑支行开设募集资金专项账户（账号：86617004101421000258）。上述募集资金专户对应的募集资金监管协议相应终止。

由于募集资金投资项目“技术研发中心建设项目”增加了安徽奥福精细陶瓷有限公司作为实施主体，2022年4月21日公司与公司全资子公司安徽奥福精细陶瓷有限公司、中信银行股份有限公司合肥分行及国投证券股份有限公司（保荐机构）签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行监管，本次募集资金专项账户的开立情况如下：

■

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司募集资金存放账户的存款余额如下：

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三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2024年半年度募集资金投资项目资金的具体使用情况详见附表1：山东奥福环保科技股份有限公司2024年半年度募集资金使用情况对照表。

（二）使用闲置募集资金补充流动资金

2023年4月24日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过3,000万元（含3,000万）用于暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超过12个月，以满足公司后续发展的实际需求。

截至2024年4月20日，公司已将上述暂时补充流动资金的3,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

截至2024年6月30日，公司未再发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本报告期内公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司董事会

2024年8月24日

附件1：山东奥福环保科技股份有限公司2024年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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