国机重型装备集团股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：601399 公司简称：国机重装
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用国机重型装备集团股份有限公司
证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临2024-025
国机重型装备集团股份有限公司
关于公司2024年开展金融衍生品业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）为持续稳健推进海外市场发展，防范汇率波动风险，公司合并报表范围内子公司中国重型机械有限公司、国机重装成都重型机械有限公司拟开展远期结售汇业务。预计2024年，公司货币类金融衍生品全年预计持仓规模不超过人民币85,050万元。
● 公司第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展2024年度金融衍生业务暨2024年度金融衍生业务预算的议案》。
● 特别风险提示：金融衍生品业务将面临汇率及利率波动风险、内部控制风险、客户违约风险、法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
一、交易情况概述
（一）交易目的。
公司因国际业务发展需要，外汇收支结算量不断增长，在当前国际形势复杂多变、外汇市场波动剧烈的情况下，汇率波动对公司财务状况和经营成果存在一定影响，公司外汇风险管理面临一定压力。为持续稳健推进海外市场发展，防范汇率波动风险，公司合并报表范围内子公司中国重型机械有限公司、国机重装成都重型机械有限公司拟开展远期结售汇业务。
（二）交易金额。
预计2024年，公司货币类金融衍生品全年预计持仓规模不超过人民币85,050万元。
（三）资金来源。
公司金融衍生业务交易行为以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，涉及资金均为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
（四）交易方式。
1.交易品种。
公司计划开展交易的品种为外汇远期结售汇。
2.交易场所。
交易场所为场外交易，开展场所为公司合作的境内外银行，公司选择境内大型银行及国际知名银行开展远期结售汇交易，合作银行履约能力强，抗风险能力强，产品类型简单。
（五）交易期限。
自董事会审议通过之日起至2024年12月31日。
二、审议程序
2024年8月26日，公司召开董事会审计与风险管理委员会2024年第三次会议、第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于开展2024年度金融衍生业务暨2024年度金融衍生业务预算的议案》。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险。
公司开展金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但金融衍生品交易业务仍存在一定的风险：
1.汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2.内部控制风险：远期结汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3.客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4.回款预测风险：销售部门根据合同进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整合同付款条件，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
（二）风险控制措施。
1.公司持续加强对汇率的研究分析，适时调整交易方案，以稳定进出口业务和最大程度避免汇兑损失。
2.公司及相关子公司均已制定《金融衍生业务管理办法》，业务操作主体已制定业务操作手册和操作方案，在内部控制上，具备规范的业务操作流程和授权管理体系，明确从业人员条件、岗位责任和审批权限，实施全过程风险控制；同时加强相关人员的业务培训，提高相关人员素质，并建立异常情况报告制度，最大限度的规避风险发生。
3.公司高度重视应收账款管理，尽可能避免出现应收账款逾期的现象，降低客户拖欠和违约风险。
4.公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结汇时间。同时严格控制远期结汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受范围内。
四、对公司的影响及相关会计处理
公司开展金融衍生业务有助于降低风险敞口，不会影响公司日常资金的正常周转及公司主营业务的正常开展。
公司将按照财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生业务进行相应的会计核算、列报及披露。
特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司董事会
2024年8月27日
证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临2024-024
国机重型装备集团股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知及相关资料于2024年8月16日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2024年8月26日以现场方式召开。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下：
一、审议通过《关于开展2024年度金融衍生业务暨2024年度金融衍生业务预算的议案》
议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司
监事会
2024年8月27日
证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临2024-023
国机重型装备集团股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知及相关资料于2024年8月16日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年8月26日以现场与视频相结合方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下：
一、审议通过《关于〈国机重型装备集团股份有限公司全面风险管理办法〉的议案》
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。
二、审议通过《关于开展2024年度金融衍生业务暨2024年度金融衍生业务预算的议案》
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。
三、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。
四、审议通过《关于国机财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事韩晓军、王晖球、杨正洪回避表决。通过本议案。
特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司董事会
2024年8月27日
