北京动力源科技股份有限公司
关于为控股子公司申请授信提供担保的公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-047
北京动力源科技股份有限公司
关于为控股子公司申请授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：北京动力源新能源科技有限责任公司;
● 本次担保金额：本次为北京动力源新能源科技有限责任公司（以下简称“动力源新能源”）担保不超过人民币1,040万元；截至公告日，不包含本次担保，已实际为其提供的担保余额：2,000万元；
● 本次担保类型：担保。
● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司不存在逾期担保事项。
● 特别风险提示：本次担保对象动力源新能源最近一期经审计的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
因经营发展需要，控股子公司动力源新能源拟向江苏银行股份有限公司北京分行申请授信本金800万元，公司为上述授信的本金及相应利息、费用等合计不超过1,040万元提供连带责任保证担保，具体以拟签订的《最高额保证合同》为准，担保期限为一年。
（二）上市公司本次担保事项履行的内部决策程序。
公司于2024年4月28日分别召开第八届独立董事专门委员会第一次会议、第八届董事会第二十五次会议，2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度申请综合授信及担保额度预计的议案》。同意公司及子公司2024年度拟向金融机构申请不超过10亿元的流动资金贷款和授信额度，为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司上述综合授信额度提供不超过人民币4.55亿元的担保额度，上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。担保额度可循环使用。担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押、反担保等。
本次担保在2023年年度股东大会审议批准额度范围内，无需提交公司董事会或股东大会。
本次担保前，公司为动力源新能源提供的担保余额为2,000万元，本次担保后，公司为动力源新能源提供的担保余额为2,040万元，可用预计担保额度为2,960万元。（本次担保事项是对原有部分担保余额进行续贷提供担保。）
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：北京动力源新能源科技有限责任公司
1、成立时间：2018年12月25日
注册地点：北京市丰台区科学城11B2号楼六层
统一社会信用代码：91110106MA01GD2J9K
法定代表人：葛炳东
注册资本：15,600万元
经营范围：新能源智能汽车的技术推广、技术服务、技术开发、技术咨询，销售电子产品、仪器仪表、新能源智能汽车整车及电辅件、电气设备、机械设备、电动机；生产（限外埠）电子产品、仪器仪表、新能源智能汽车整车及电辅件、电气设备、机械设备、电动机；机动车充电桩充电零售；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
2、最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币/万元
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三、担保协议的主要内容
因经营发展需要，控股子公司动力源新能源拟向江苏银行股份有限公司北京分行申请授信本金800万元，公司为上述授信的本金及相应利息、费用等合计不超过1,040万元提供连带责任保证担保，具体以拟签订的《最高额保证合同》为准，担保期限为一年。
四、担保的必要性和合理性
本次担保是为了满足控股子公司业务发展及生产经营的需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，为合并报表范围内的控股子公司提供担保，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
五、履行的相关决策程序及意见
本次担保已经公司第八届独立董事专门委员会第一次会议、第八届董事会第二十五次会议、2023年年度股东大会通过。
具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《动力源第八届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2024-022）、《关于2024年度申请综合授信及担保额度预计的议案》（公告编号：2024-026）、《动力源第八届独立董事第一次专门会议决议》，2024年5月21日披露的《动力源2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-036）。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总额为人民币29,538.57万元；其中，上市公司对控股子公司提供的担保总额为28,188.57万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例48.18%、45.98%。公司不存在逾期担保。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2024年8月28日
