北京中科海讯数字科技股份有限公司2024年半年度报告摘要

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-082

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部会计司于2024年3月印发了《企业会计准则应用指南汇编2024》(以下简称“企业会计准则应用指南2024”)，明确了关于保证类质保费用的列报规定。根据企业会计准则应用指南2024规定，公司计提的保证类质保费用计入主营业务成本，不再计入销售费用。公司采用追溯调整法进行会计处理，并重述了比较期间财务报表。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.对外投资的情况

2024年3月18日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司以自有资金5,000,000元受让北京博瑞至诚企业管理有限公司、王铖合计持有的北京白杨智能科技有限公司注册资本13,669元；同时，以自有资金5,000,000元认购白杨智能新增注册资本9,568元，增资款的溢价部分计入白杨智能的资本公积金。具体内容详见公司于2024年3月19日在巨潮资讯网上披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2024-019）。

2.续聘会计师事务所的情况

2024年4月16日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务审计工作，聘期为一年。具体内容详见公司于2024年4月18日在巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-036）。

2024年5月10日，公司召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》，具体内容详见公司于2024年5月10日在巨潮资讯网上披露的《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-052）。

3.开展股权激励的情况

2024年4月16日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，同意公司作废7名激励对象已获授但尚未归属的11.20万股限制性股票；同意作废因2021年限制性股票激励计划第三个归属期公司层面业绩考核不达标已获授但尚未归属的99.00万股限制性股票，合计作废110.20万股，具体内容详见公司于2024年4月18日在巨潮资讯网上披露的《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2024-035）。

4.向银行申请综合授信额度暨关联担保的情况

2024年4月16日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度预计暨关联担保的议案》，同意公司2024年度向银行申请不超过人民币20,000.00万元（含本数）的综合授信额度，同意公司实际控制人蔡惠智先生视情况在上述授信额度范围内为公司提供担保，具体内容详见公司于2024年4月18日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度向银行申请综合授信额度预计暨关联担保的公告》（公告编号2024-037）。

5.为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的情况

2024年4月16日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保预计的议案》，同意公司2024年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供预计不超过5,000.00万元的担保额度，具体内容详见公司于2024年4月18日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保预计的公告》（公告编号2024-038）。

2024年7月，公司与汉口银行股份有限公司光谷分行签订了《最高额保证合同》，公司为全资子公司武汉中科海讯电子科技有限公司向汉口银行光谷分行申请2,200.00万元的最高额融资提供连带责任保证担保，具体内容详见公司于2024年7月11日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号2024-065）。

6.为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的情况

2024年5月10日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，同意为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保，同意授权公司管理层负责具体事项实施，办理相关手续、签订相关协议及其他法律文件，具体内容详见公司于2024年5月10日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》（公告编号2024-051）。

7.回购公司股份的情况

2023年12月8日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股票，用于实施员工持股计划或者股权激励。具体内容详见公司于2023年12月8日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-092）。

公司实际回购期间为2024年2月1日至2024年6月3日。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,489,100股，占公司当前总股本的1.26%，最高成交价为18.46元/股，最低成交价11.50元/股，成交总金额为人民币20,003,216.00元（不含交易费用）。公司实际回购金额已超过回购方案中的回购金额下限人民币2,000.00万元（含），且未超过回购金额上限人民币3,000.00万元（含），本次回购公司股份已按披露的回购方案实施完毕。具体内容详见公司于2024年6月4日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份进展暨回购完成的公告》（公告编号：2024-060）。

8.关于2023年年度权益分派实施的情况

2024年4月16日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司于2024年4月18日在巨潮资讯网上披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-029）。

2024年5月10日，公司召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司于2024年5月10日在巨潮资讯网上披露的《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-052）。

2024年6月27日，公司发布了《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-062），按照2024年5月10日股东大会审议通过的方案进行2023年度利润分配，公司2023年度权益分派的股权登记日为2024年7月3日，除权除息日为2024年7月4日，权益分派对象为截止2024年7月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-081

北京中科海讯数字科技股份有限公司

关于2024年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司2024年半年度报告及摘要已于2024年8月28日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日