鲁西化工集团股份有限公司2024年半年度报告摘要

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-058

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

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（2） 截至报告期末的财务指标

单位：万元

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三、重要事项

报告期内，公司实现营业收入140.41亿元、归属于上市公司股东的净利润11.71亿元、经营活动产生的现金流量净额23.21亿元，同比分别增加 21.63%、503.72%、93.13%。

鲁西化工集团股份有限公司

二〇二四年八月二十八日

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-056

鲁西化工集团股份有限公司

第八届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第五十次会议通知于2024年8月18日以电话、邮件形式发出。

2、会议于2024年8月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

4、会议由董事长王力刚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司2024年半年度报告全文及摘要》（摘要公告编号：2024-058）。

此议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

《中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务及风险状况。具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网上的《中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

本议案已经第八届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，在董事会审议和表决过程中，关联董事王力刚先生回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》部分条款的议案。

结合《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（2024版）等规则要求及公司实际情况，拟修订公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的部分条款内容，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》及修订对照表。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于公司接收国家资本性拨款资金通过公司控股股东发放委托贷款的方式实施暨关联交易的议案》。

本议案已经第八届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，在董事会审议和表决过程中，关联董事王力刚先生回避表决。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司接收国家资本性拨款资金通过公司控股股东发放委托贷款的方式实施暨关联交易的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第五十次会议决议；

2、第八届董事会第三次独立董事专门会议决议；

3、审计与风险委员会会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十八日

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-057

鲁西化工集团股份有限公司

第八届监事会第三十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2024年8月18日以电话、邮件方式向全体监事发出。

2、本次会议于2024年8月28日在本公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、应到监事5人，实到监事5人。

4、本次会议由监事会主席庞小琳先生主持，监事会全体成员参加会议。

5、本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司2024年度半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《中化集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》。

《中化集团财务有限责任公司风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务及风险状况。监事会主席庞小琳先生因在关联方任职，回避表决该议案。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于公司接收国家资本性拨款资金通过公司控股股东发放委托贷款的方式实施暨关联交易的议案》。

监事会主席庞小琳先生因在关联方任职，回避表决该议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于公司接收国家资本性拨款资金通过公司控股股东发放委托贷款的方式实施暨关联交易的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第三十三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司

监事会

二〇二四年八月二十八日

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-059

鲁西化工集团股份有限公司

关于公司接收国家资本性拨款资金通过

公司控股股东发放

委托贷款的方式实施暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、委托贷款基本情况

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东中化投资发展有限公司（以下简称“中化投资”）拟为公司“100 万吨/年有机硅项目一期工程40万吨/年有机硅”、“60万吨/年己内酰胺·尼龙6项目一期工程30万吨/年己内酰胺·尼龙6”提供国有资金支持共计47,108.00万元。根据财政部《中央国有资本经营预算支出管理暂行办法》（财预〔2017〕32号）文件规定“投资运营公司和中央企业应按规定用途使用资金。属于国有企业资本金注入的，应及时落实国有权益，并根据明确的支出投向和目标，及时开展国有资本投资运营活动，推进有关事项的实施。”以及国务院国资委《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》（国资发资本规〔2019〕92号）文件规定“中央企业通过子企业实施资本预算支持事项，采取向实施主体子企业增资方式使用资本预算资金的，应当及时落实国有资本权益。涉及股权多元化子企业暂无增资计划的，可列作委托贷款（期限一般不超过3年），在具备条件时及时转为股权投资。”

根据以上相关规定，中化投资拟将收到的国拨资金47,108.00万元拨付至公司，该笔国拨资金为对企业的资本性投入，因公司目前暂无增资扩股计划，中化投资将通过中化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）以委托贷款的方式向公司发放，在具备条件时通过增资的方式及时转为股权投资。

2、关联关系

中化投资为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次委托贷款构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、审议程序

公司于2024年8月28日召开第八届董事会第五十次会议、第八届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司接收国家资本性拨款资金通过公司控股股东发放委托贷款的方式实施暨关联交易的议案》，关联董事王力刚、关联监事庞小琳回避表决本议案。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会第三次独立董事专门会议决议审议通过。本次关联交易根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

1、公司名称：中化投资发展有限公司

统一社会信用代码：91110000MA01EFCHOJ

公司类型：有限责任公司

法定代表人：张方

注册资本：860,800.00万元人民币

注册地址：北京市西城区复兴门内大街28号7层708室

经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；企业管理咨询；投资咨询。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

关联关系：中化投资为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次委托贷款构成关联交易。

截至2024年06月30日，中化投资总资产383.48亿元，净资产208.13亿元。2024年上半年营业收入140.41亿元，净利润11.59亿元（未经审计）。

经查询，中化投资不是失信被执行人。

2、公司名称：中化集团财务有限责任公司

统一社会信用代码：911100007109354688

公司类型：有限责任公司

注册地：北京市复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F3层

法定代表人：夏宇

注册资本：600,000万元人民币

成立时间：2008年6月4日

经营范围：为企业集团财务公司服务。业务范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资；（十）对成员单位办理融资租赁；（十一）对金融机构的股权投资；（十二）开办普通类衍生品交易业务，交易品种仅限于由客户发起的远期结售汇、外汇掉期、货币掉期的代客交易和为对冲前述交易风险而进行的交易。

关联关系：财务公司为中国中化控股有限责任公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次委托贷款构成关联交易。

截至2024年06月30日，财务公司总资产680.05亿元，净资产109.48亿元，2024年上半年实现利息收入7.02亿元，净利润1.96亿元（未经审计）。

经查询，财务公司不是失信被执行人。

三、委托贷款的主要内容和履约安排

委托贷款合同尚未签署，合同内容以最终签订的委托贷款合同及相关文件为准。本次拟签署的《委托贷款合同》主要内容如下：

委托人：中化投资发展有限公司

受托人：中化集团财务有限责任公司

借款人：鲁西化工集团股份有限公司

贷款金额：人民币47,108.00万元

贷款期限：3年期

贷款利率：1.35%（年利率）

协议生效：合同自协议各方法定代表人或授权签字人签署并加盖公章。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次委托贷款的贷款利率系交易双方在同期中国人民银行发布的基准利率基础上自愿协商的结果，符合市场原则，价格公允、合理。

五、涉及关联交易的其他安排

按照规定，本次国拨资金最终需要以注资方式使用。考虑预算资金应尽快投入使用，以发挥预算资金效益，采用先委托贷款、后择机注资的方式。先由中化投资将国拨资金通过财务公司以委托贷款方式向公司发放。在具备条件时通过增资的方式及时转为股权投资。

六、委托贷款的目的以及对上市公司的影响

本次中化投资以发放委托贷款方式将国拨资金拨付给公司的关联交易，符合国家相关规定，有利于公司项目的顺利实施，提升公司整体运营效率，增强公司的整体业务能力和综合竞争力，促进公司长远发展。本次关联交易不存在大股东占用公司资金的情形，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，未损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

当年年初至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为349,725.25万元。

八、独立董事专门会议意见

公司于2024年8月28日召开第八届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司接收国家资本性拨款资金通过公司控股股东发放委托贷款的方式实施暨关联交易的议案》。公司控股股东中化投资将本年度收到国拨资金47,108.00万元，以委托贷款的方式，通过财务公司向公司发放，在具备条件时通过逐级增资的方式及时转为股权投资，有利于加快公司项目实施推进，有利于公司的长远发展，本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，交易事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意将该议案提交公司董事会审议。

九、备查文件

1、公司第八届董事会第五十次会议决议；

2、公司第八届监事会第三十三会议决议；

3、第八届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十八日

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-060

鲁西化工集团股份有限公司

关于举办2024年半年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年09月12日（星期四）15:00-16:00

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议问题征集：投资者可于2024年09月12日前访问网址https://eseb.cn/1h5yPhXYvNS或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月29日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露了《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年09月12日（星期四）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办鲁西化工集团股份有限公司2024年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2024年09月12日（星期四）15:00-16:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

董事长 王力刚，总经理 王延吉，财务总监 毛江强，董事会秘书 李雪莉，独立董事 王云，独立董事 张辉玉（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

三、投资者参加方式

投资者可于2024年09月12日（星期四）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1h5yPhXYvNS或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年09月12日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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四、联系人及咨询办法

联系人：柳青

电话：0635-3481198

传真：0635-3481044

邮箱：000830@sinochem.com

五、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十八日