山西永东化工股份有限公司2024年半年度报告摘要

证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2024-064

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

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（2） 截至报告期末的财务指标

单位：万元

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三、重要事项

1、公司于2024年2月8日召开第五届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币3,000.00万元（含），不超过人民币6,000.00万元（含），回购股份价格上限不高于9.90元/股（含）。回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过6个月。详见公司分别于2024年2月19日及2月21日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-010）及《回购报告书》（公告编号：2024-012）。

回购股份期间公司在每个月的前三个交易日内披露了截止上月末的回购进展情况，详见公司于2024年3月2日、4月2日、5月7日、6月4日及7月2日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份的进展公告》。

证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2024-068

债券代码：127059 债券简称：永东转2

山西永东化工股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司再融资类第2号一一上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、2022年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4027号）文核准，公司于2022年4月8日公开发行了380万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38,000万元。扣除承销保荐费及其他发行费用6,287,358.50元（不含税）后，本次募集资金净额为373,712,641.50元。

本公司已将募集资金存入募集资金监管账户中国农业银行股份有限公司稷山县支行04531001040028983、中国光大银行股份有限公司太原解放南路支行75420188000159835账户。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华验字(2022)第010040号”验资报告予以验证。

2、募集资金使用情况

金额单位：人民币元

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说明：上述募集资金余额包含山西证券理财账户产品及收益15,384,657.53元。

截至2024年6月30日，本公司对募集资金项目累计投入246,951,928.36元，本半年度投入募集资金项目人民币102,451,591.30元。

二、募集资金存放和管理情况

为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，本公司按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规，结合公司实际情况制定了《山西永东化工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”)，并严格按照《管理制度》的规定对募集资金采取专户存储、专户管理。

1、2022年公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

公司于2022年5月12日与中德证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司稷山县支行、中国光大银行股份有限公司太原解放南路支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。本公司严格按照《管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定存放、使用和管理募集资金，募集资金实行专户存储，且对募集资金使用实行严格的审批程序。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

金额单位：人民币元

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说明：募集资金专户期末余额与结余募集资金的差异系山西证券理财账户产品及收益15,384,657.53元尚未打入公司账户。

截至2024年6月30日，本公司在中国农业银行股份有限公司稷山县支行04531001040028983账户存放的募集资金余额为23,951,522.52元，在中国光大银行股份有限公司太原解放南路支行75420188000159835账户存放的募集资金余额为7,713,593.81元，在山西证券理财账户产品及收益为15,384,657.53元。（包含专户存储累计利息扣除手续费为1,219,792.14元，购买理财产品的利息收益净额为9,069,268.58）。

3、使用闲置募集资金购买理财产品情况

公司第五届董事会第十次会议和2023年年度股东大会分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》和《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营的情况下，公司使用额度不超过2亿元人民币的闲置自有资金购买中低风险理财产品和5亿元闲置募集资金购买保本理财产品，期限不超过十二个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。该两项议案有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的金额为0元。本半年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

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三、半年度募集资金的实际使用情况

公司本半年度公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况详见附表《2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司半年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司半年度不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和本公司《管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及使用情况，不存在违规使用、应披露未披露等违反规定的情形。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日

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注1：募集资金总额为实际募集资金净额。

证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2024-066

债券代码：127059 债券简称：永东转2

山西永东化工股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2024年8月17日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事，会议于2024年8月28日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通讯表决的形式召开，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

《2024年半年度报告摘要》与本公告同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告，《2024年半年度报告全文》与本公告同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本公告同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）公告。

3、审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

《舆情管理制度》与本公告同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件：

1、第六届董事会第一次会议决议

特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日

证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2024-067

债券代码：127059 债券简称：永东转2

山西永东化工股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司和监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2024年8月17日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体监事，会议于2024年8月28日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席毛肖佳主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要的议案》；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

三、备查文件：

1、第六届监事会第一次会议决议

特此公告。

山西永东化工股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十八日