江苏三房巷聚材股份有限公司2024年半年度报告摘要

证券代码：600370 公司简称：三房巷

转债代码：110092 转债简称：三房转债

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

2024年3月6日，公司原实际控制人卞兴才先生逝世，其持有的公司股份将按照法律法规办理继承手续，公司将在办理完成后及时披露相关情况。

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

（一）报告期转债持有人及担保人情况

■

（二）报告期转债累计转股情况

■

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2024-066

转债代码：110092 转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

关于2024年半年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》要求，现将2024年半年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

注：PTA销售量包括部分外采量，不包括公司内部使用量。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格波动情况（不含税）

■

（二）主要原材料价格波动情况（不含税）

■

三、需要说明的其他事项

报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎参考，注意投资风险。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2024年8月30日

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2024-065

转债代码：110092 转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，现将江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下（注：本报告中的数字加计差异均为四舍五入所致）：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2933号）核准，并经上海证券交易所同意，公司公开发行面值总额人民币250,000.00万元可转换公司债券，发行数量为2,500万张，每张可转换公司债券面值为人民币100元，按面值发行，期限为6年；公开发行可转债募集资金总额共计人民币2,500,000,000.00元，上述募集资金总额在扣除已支付的保荐承销费用人民币10,000,000.00元（含增值税）后，本次公开发行可转债实收募集资金为人民币2,490,000,000.00元，上述募集资金总额减除发行费用人民币12,522,641.51元（不含增值税）后，计募集资金净额为人民币2,487,477,358.49元。

截至2023年1月12日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000006号”验资报告验证确认。

截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金人民币189,006.62万元，其中以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金45,953.04万元，2023年度当期使用募集资金89,895.80万元，2024年上半年度使用募集资金53,157.77万元。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为55,000.00万元。

截止2024年6月30日，募集资金专项账户余额为人民币6,279.23万元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，修订了《江苏三房巷聚材股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2021年第十届第四次董事会审议通过，并业经本公司2020年年度股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司及募投项目实施主体对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户；2023年1月13日，本公司、保荐机构华兴证券有限公司分别与招商银行股份有限公司无锡分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司及全资下属公司江阴兴佳新材料有限公司（募投项目实施主体）、保荐机构华兴证券有限公司分别与中国银行股份有限公司江阴分行、中国农业银行股份有限公司江阴分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，本公司及全资下属公司江苏兴业塑化有限公司（募投项目实施主体）、保荐机构华兴证券有限公司与中国工商银行股份有限公司江阴支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

截至2024年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

■

注：《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系银行存款利息、手续费、一般户支付发行费用等原因累计形成的金额。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，公司募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2023年1月17日，公司召开第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金45,953.04万元，置换以自筹资金实际支付发行费用的金额为179.25万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2023年1月13日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况进行了专项审核，并出具了《江苏三房巷聚材股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2023]000460号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年1月17日，公司召开第十届董事会第二十二次会议及第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资下属公司拟将不超过10亿元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2023年12月15日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的99,489.62万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。

2023年12月19日，公司召开第十一届董事会第二次会议以及第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及全资下属公司拟将不超过9.5亿元的闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将全部归还至公司募集资金专项账户。

截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为55,000.00万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年1月17日，公司召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资下属公司兴业塑化和兴佳新材料在保证募集资金投资项目施工进度和资金需求的前提下，拟使用不超过16亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2023年12月19日，公司召开第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，公司及全资下属公司拟使用不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为0元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司公开发行可转换公司债券的募集资金尚在使用过程中，不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2023年1月17日，公司召开第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资下属公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证等方式支付部分募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。

截至2024年6月30日，公司累计置换支付承兑汇票共计57,617.03万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或者募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2024年8月30日

附表

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

■

注：“募集资金承诺投资总额”、“调整后投资总额”为根据实际募集资金净额确定的投资金额。

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2024-063

转债代码：110092 转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于2024年8月16日以电话通知、电子邮件的方式发出。

（三）本次董事会会议于2024年8月29日在本公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。

（五）本次会议由董事长卞惠良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司2024年半年度报告》全文及摘要

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

此议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《江苏三房巷聚材股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-065）。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》

鉴于王志琴女士担任公司独立董事连续任职时间届满六年，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事任职资格进行审查，公司董事会提名桂卫萍女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。桂卫萍女士简历见附件。

桂卫萍女士已取得独立董事资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（四）审议通过了《关于制定〈公司舆情管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司舆情管理制度》。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-067）。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2024年8月30日

附件：

桂卫萍女士：1966年11月出生，中共党员，本科学历。1994年8月至2020年7月，任中国工商银行股份有限公司江阴支行营业部副主任、计划财务科科长、总会计、副行长；2021年11月至2023年5月，任江苏三房巷薄膜股份有限公司独立董事。

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2024-068

转债代码：110092 转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

关于公司部分董监高和其他管理人员以及控股

股东管理层人员增持公司股份计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 基于对江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司部分董监高和其他管理人员以及控股股东三房巷集团有限公司管理层人员共计34人，计划自本公告披露之日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股票，拟合计增持金额不低于人民币1,500万元，不超过人民币3,000万元。

● 本次增持计划未设定价格区间，将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，实施增持计划。

● 相关风险提示：本次增持计划可能存在因政策或市场发生变化、增持窗口期以及目前尚无法预判的因素导致增持计划延迟实施或无法全部实施的风险。

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司部分董监高和其他管理人员以及控股股东三房巷集团有限公司管理层人员拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股票，现将有关情况公告如下：

一、增持主体的基本情况

（一）增持主体

1、公司董事长、副董事长兼总经理、董事兼副总经理、其他部分董事监事（不含独立董事）及其他管理人员合计17人；

2、公司控股股东三房巷集团有限公司管理层人员合计17人。

（二）除本次增持计划外，增持主体在本次增持计划公告之前十二个月内未披露过增持计划。

二、增持计划的主要内容

（一）本次拟增持股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，提振投资者信心。

（二）本次拟增持股份的种类和方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股票。

（三）本次拟增持股份的数量或金额

1、公司董事长、副董事长兼总经理、董事兼副总经理、其他部分董事监事（不含独立董事）及其他管理人员拟增持金额不低于人民币425万元，不超过人民币850万元；

2、公司控股股东三房巷集团有限公司管理层人员拟增持金额不低于人民币1,075万元，不超过人民币2,150万元。

（四）本次拟增持股份的价格

本次增持计划未设定价格区间，将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，实施增持计划。

（五）本次增持股份计划的实施期限

自本公告披露之日起6个月内（除法律、法规及上海证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间之外）。若公司股票因重大事项连续停牌或有关原因无法实施增持，增持计划将在股票复牌或原因解除后顺延实施，公司将及时履行信息披露义务。

（六）本次拟增持股份的资金安排

增持主体的自有资金。

（七）相关增持主体承诺

本次相关增持主体承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

三、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因政策或市场发生变化、增持窗口期以及目前尚无法预判的因素导致增持计划延迟实施或无法全部实施的风险。增持计划实施过程中如出现上述风险情形，信息披露义务人将及时履行信息披露义务。

四、其他说明

（一）本次增持计划符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则的相关规定。

（二）本次增持计划的实施不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致上市公司股权分布不具备上市条件。

（三）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一股份变动管理》等相关规定，持续关注本次增持计划的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2024年8月30日

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2024-067

转债代码：110092 转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 增资标的名称：江苏海伦石化有限公司（以下简称“海伦石化”）；

● 增资金额：90,000万元人民币；

● 相关风险提示：本次增资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据法律法规及相关规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意防范投资风险，理性投资。

一、本次增资概述

（一）增资的基本情况

根据江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）产业链战略布局和经营发展的需要，为进一步支持子公司海伦石化的经营发展，加快320万吨PTA技改扩能项目建设，增强公司核心竞争力，公司以自有或自筹资金90,000万元对海伦石化进行增资，增资金额全部计入资本公积。本次增资完成后，海伦石化注册资本不变，公司仍持有海伦石化100%股权。

（二）董事会审议情况

公司于2024年8月29日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，根据法律法规等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。

（三）本次增资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

1、基本情况

■

2、最近一年又一期主要财务数据

截至2023年12月31日，海伦石化主要财务数据：资产总额1,197,300.42万元，负债总额692,237.98万元，资产净额505,062.43万元，资产负债率为57.82%。2023年度营业收入1,358,587.08万元，净利润-36,900.29万元。

截至2024年6月30日，海伦石化主要财务数据：资产总额1,381,611.36万元，负债总额882,134.39万元，资产净额499,476.97万元，资产负债率为63.85%。2024年度1-6月营业收入633,900.71万元，净利润-5,585.47万元。

三、本次增资的公司的影响

本次公司以自有或自筹资金对海伦石化进行增资，是为了进一步支持子公司海伦石化经营发展，优化其资本结构，加快项目建设，提升市场竞争力，符合公司战略发展规划。本次增资后，海伦石化仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化，且不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

四、本次增资的风险分析

海伦石化在日常经营管理的过程中，可能面临经济环境、政策制度、行业周期、原材料价格波动、市场需求变化等不可控因素的影响，未来经营业绩存在不确定的风险。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2024年8月30日

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2024-064

转债代码：110092 转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

第十一届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通知于2024年8月16日以电话通知、电子邮件的方式发出。

（三）本次监事会会议于2024年8月29日在本公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次监事会应到会监事3名，实到会监事3名。

（五）本次会议由监事会主席薛正惠先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司2024年半年度报告》全文及摘要

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《江苏三房巷聚材股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-065）

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

监 事 会

2024年8月30日