晋拓科技股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：603211 公司简称：晋拓股份

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2024-021

晋拓科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日举行了公司第二届董事会第九次会议。会议通知已于2024年8月19日以书面和电话的方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长张东召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过《2024年半年度报告》及摘要

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交至董事会审议。

公司严格按照各项规定完成了《2024年半年度报告》及摘要的编制和审议工作；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映出公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度报告》及摘要。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交至董事会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-023）。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2024-023

晋拓科技股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引编制的规定，晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

2022年7月，公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]1381号文核准，由主承销商海通证券股份有限公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票6,795.20万股，发行价为每股人民币6.55元，共计募集资金总额为人民币44,508.56万元，扣除券商承销佣金及保荐费(不含税)人民币3,300.00万元后，主承销商海通证券股份有限公司于2022年7月20日分别汇入本公司募集资金监管账户中国建设银行股份有限公司上海松江支行分行账户(账号为：31050180360000003673)人民币36,141.45万元、交通银行股份有限公司上海松江支行分行账户(账号为：31006953013005743078)人民币5,067.11万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用(不含税)共计人民币1,667.11万元后，公司本次募集资金净额为人民币39,541.45万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年7月20日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]6030号)。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

本报告期，公司使用募集资金共计人民币3,749.72万元。

截至2024年6月30日，公司结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为人民币2,012.15万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《晋拓科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司上海松江支行、交通银行股份有限公司上海松江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；另外，本公司及全资子公司无锡晋拓汽车部件有限公司连同保荐机构海通证券股份有限公司与上海农村商业银行股份有限公司松江支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至2024年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下(单位：人民币元)：

■

[注1]与上海农村商业银行股份有限公司新桥支行签订的《募集资金四方监管协议》的签署方为其上级行上海农村商业银行股份有限公司松江支行。

[注2]公司于2023年8月审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，有效期一年。本报告期内部分募集资金发生了补流行为故存储余额和结余募集资金余额有一定的差异。公司已于2024年7月将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司2024年半年度募集资金的实际使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年8月8日，公司第一届董事会第十二次(临时)会议和第一届监事会第五次(临时)会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币11,623.50万元。

2023年2月15日，公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需款项并从募集资金专户划转等额资金至公司相关存款账户。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年8月4日，公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币6,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。

截至2024年6月30日，公司已使用闲置募集资金人民币6,000.00万元暂时补充流动资金，累计已归还人民币4,000.00万元，剩余人民币2,000.00万元暂未归还，公司将在规定到期日前悉数归还至募集资金专户。

2024年7月，公司已将上述用于临时补充流动资金的6,000万元中的2,000万元归还至募集资金专用账户，即上述用于临时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专用账户，详情请见公司于2024年7月9日披露的《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2024-019）。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期内，公司没有对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

(五) 募集资金使用的其他情况

2024年1月，公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，将“智能汽车零部件生产项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2024年7月。

截至2024年7月，所有募集资金专项账户的资金已按规定用途使用完毕，“智能汽车零部件生产项目”和“研发中心建设项目”开始逐步、有序投入使用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件

募集资金使用情况对照表

2024年半年度

编制单位：晋拓科技股份有限公司 单位：人民币万元

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[注1]其中公司募集资金置换先期自筹资金投入人民币11,623.50万元。

[注2]截至2024年7月，所有募集资金专项账户的资金已按规定用途使用完毕，“智能汽车零部件生产项目”和“研发中心建设项目”开始逐步、有序投入使用。

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2024-022

晋拓科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日向各位监事以书面和电话的方式发出了召开第二届监事会第七次会议的通知。2024年8月29日，第二届监事会第七次会议以现场表决的方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。本次会议由监事会主席高玉东先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过《2024年半年度报告》及摘要

监事会认为：公司《2024年半年度报告》及摘要严格按照《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》等相关规定和要求编制，其审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司《2024年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项。监事会全体成员保证公司《2024年半年度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。在提出本意见前，监事会未发现参与本次半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度报告》及摘要。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司编制的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实地反映了报告期内公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照募集资金的管理及使用的相关规定执行，其管理与使用符合公司决策审批程序，不存在募集资金管理与使用违规的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-023）。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司监事会

2024年8月30日