浙江中马传动股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：603767 公司简称：中马传动
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2024年半年度利润分配预案：不分配不转增。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2024-034
浙江中马传动股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江中马传动股份有限公司第六届董事会第十次会议于2024年8月29日上午9点以现场投票表决和通讯表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路1号公司会议室召开，本次会议通知和材料于2024年8月16日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长梁小瑞先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。公司监事、高管均列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024年半年度报告及其摘要的议案》
董事会召开前，董事会审计委员会已就定期报告中的财务信息进行审议，并一致同意将该项议案提交董事会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-032）
（二）审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司
董 事 会
2024年8月30日
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2024-035
浙江中马传动股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江中马传动股份有限公司第六届监事会第八次会议于2024年8月29日上午10:30以现场表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路公司会议室召开，本次会议通知和材料于2023年8月16日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席梁瑞林先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-032）。
（二）审议通过了《关于2024半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的《关于2024半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司
监 事 会
2024年8月30日
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2024-033
浙江中马传动股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中马传动股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕616号），公司由主承销商九州证券股份有限公司（现更名为“华源证券股份有限公司”，下同）采用网下向投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票53,330,000股，发行价为每股人民币11.19元，共计募集资金59,676.27万元，坐扣承销和保荐费用2,909.26万元后的募集资金为56,767.01万元，已由主承销商九州证券股份有限公司于2017年6月7日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,084.91万元后，公司本次募集资金净额为55,682.11万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕194号）。
(二) 募集资金使用和结余情况。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目已于2024年半年度结项，截止2024年6月30日止，累计投入募集资金59,330.15万元（含利息收入），公司已将节余募集资金0.31万元（含利息收入）转出至普通账户以永久补充公司流动资金。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况。
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江中马传动股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构九州证券股份有限公司于2017年6月8日分别与兴业银行股份有限公司温岭支行、中国农业银行股份有限公司温岭支行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国银行股份有限公司温岭支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2024年4月公司首次公开发行股票募投项目均已实施完毕并全部结项，相关募集资金专户完成注销，公司就募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的银行签订的募集资金三方监管协议相应终止。具体内容详见公司分别于2024年4月11日、2024年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并注销专户的公告》（公告编号：2024-018）及《关于募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2024-019）。
(二)募集资金专户存储情况。
截至2024年6月30日，本公司募集资金专户已完成注销，具体情况如下：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
1、 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2、募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心建设项目不产生直接财务效益，该项目实施将加强公司在汽车自动变速器领域的研发力量，优化公司研发体系，增强公司自主技术创新能力和核心竞争力，为公司的持续发展提供技术保障。
除上述外，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
公司募投项目先期投入自筹资金8,294.03万元，2017年7月12日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意以募集资金人民币8,294.03万元置换前期已预先投入募投项目自筹资金。置换金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2017〕7477号《关于浙江中马传动股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构九州证券发表核查意见。（详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2017年7月13日的《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》刊登的《浙江中马传动股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》）。2017年7月，公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币8,294.03万元用募集资金进行了置换。
2017年8月29日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户，并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构九州证券发表核查意见。2023年，公司使用募集资金置换以银行承兑汇票支付的募投项目金额1,522.97万元，累计24,272.03万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2017年8月29日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过4亿元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好、有保本约定的金融机构理财产品、大额存单等，以上募集资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2017年8月30日的《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》刊登的《中马传动关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2018年4月16日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过6亿元闲置资金，其中闲置募集资金不超过4亿元，闲置自有资金不超过2亿元，选择适当的时机，阶段性购买金融机构理财产品，其中闲置募集资金选择安全性高，流动性好、有保本约定的理财产品，议案尚需股东大会审议通过，以上闲置资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2018年4月17日的《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》刊登的《中马传动关于使用闲置资金进行现金管理的公告》。
2019年3月28日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》，使用不超过4亿元闲置资金，选择适当的时机，阶段性购买金融机构理财产品，其中闲置募集资金不超过2.7亿元，闲置自有资金不超过1.3亿元，其中闲置募集资金选择安全性高，流动性好的理财产品，以上闲置资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。2019年4月18日，公司2018年年度股东大会审议通过了该项议案。具体详见刊登在上海证券交易所网站及上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报的相关公告。
2020年4月20日公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》，使用单日最高余额不超过2亿元闲置资金，其中闲置募集资金不超过1亿元，选择适当的时机，阶段性购买中国境内上市金融机构安全性高、流动性好的理财产品，以上闲置资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。2020年5月11日召开的2019年度股东大会审议通过了该项议案。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。
截至2024年6月30日，对闲置募集资金进行管理购买的理财产品余额为0万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
公司首次公开发行股票不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
公司首次公开发行股票不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况。
公司已将首次公开发行股票募投项目结项后募集资金专户中节余的0.31万元（含利息收入）转出至普通账户以永久性补充公司流动资金，用于日常经营活动。不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部完成且节余募集资金低于募集资金净额5%，本次募集资金节余永久补充流动资金事项无需提交公司董事会审议，亦无需保荐机构、监事会发表意见。
（八）募集资金使用的其他情况。
2024年4月公司首次公开发行股票募投项目均已实施完毕并全部结项，相关募集资金专户完成注销，公司就募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的银行签订的募集资金三方监管协议相应终止。具体内容详见公司分别于2024年4月11日、2024年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并注销专户的公告》（公告编号：2024-018）及《关于募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2024-019）。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表。
本年度不存在变更募集资金投资项目的情况,详见本报告附件2。
(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明。
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年6月30日，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
附件1：募集资金使用情况对照表
附件2：变更募集资金投资项目情况表
浙江中马传动股份有限公司
董事会
2024年8月30日
附件1
募集资金使用情况对照表
2024年半年度
编制单位：浙江中马传动股份有限公司 金额单位：人民币万元
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[注1]公司募投项目的建设和调试投产陆续进行，相关项目已逐步产生效益，由于募投项目未完全达产、汽车行业增长放缓、各生产要素成本上涨、市场竞争加剧等因素，公司募投项目尚未达到预计效益。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2024年半年度
编制单位：浙江中马传动股份有限公司 金额单位：人民币万元
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