浙江东南网架股份有限公司 2024年半年度报告摘要
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-075
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
（1） 债券基本信息
■
（2） 截至报告期末的财务指标
单位：万元
■
三、重要事项
2024 年上半年，国际环境复杂性严峻性不确定性明显上升，国内结构调整持续深化等带来新挑战。面对国内外经营环境不断变化的多重压力和挑战，公司以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻公司董事会“五大发展、四种理念、四个坚持、两轮驱动、一种精神”的战略思想，坚持特色化、差异化发展道路，以市场为导向，以业务为根本，以效益为中心，继续把握“稳”的要求，稳增长、稳信心、稳大局；坚持以质取胜，加快推动质量变革、效率变革、动力变革，加快推进公司高质量发展取得新成效。
报告期内，公司根据当前经济形势和市场情况，结合公司长远发展规划，调整营销策略，控制订单风险。上半年，公司新签及中标合同78.30亿元，比上年同期减少39.57%。
报告期内，公司实现营业收入623,745.43 万元，同比下降4.58%；实现归属于上市公司股东的净利润12,735.29 万元，同比下降42.55%。公司高度重视现金流管理工作，多种举措加大工程款回收。报告期内公司现金净流量 80,004.06万元，其中，经营性现金净流量净额-7,960.17万元，较上年同期增加86.16%。期末，公司拥有在手货币资金210,919.25 万元，财务风险整体可控。
报告期内主要开展工作及取得经营成果如下：
1、业务营销方面：报告期内，公司紧紧围绕“EPC总承包+1号工程”的双引擎发展战略，全方位打响业务高质量发展攻坚战。面对复杂多变的市场环境，公司加强对市场研判，科学应对，灵活营销，精准施策，有效拓展市场，不断提高公司竞争力，实现公司高质量发展。同时，公司紧跟国家“一带一路”倡议，实施国内外双循环发展，抓住“出海”机遇，加大对海外市场布局，并在海外开拓绿色基建、创新建材、新能源等板块的合作，进一步提升公司的盈利能力和国际竞争力。
2、降本增效方面：报告期内，公司继续推进降本增效工作，聚焦提指标、降成本、增效益，通过科学管控、对标挖潜、自主创新，充分发挥员工主观能动性，全方位打响了一场降本增效攻坚战。同时，严抓精细化管理，狠抓成本管控，有效降低各项成本费用。
3、内控管理方面：守住基本盘，更加积极的练好内功，维护东南的品牌价值。报告期内，公司对生产管理、仓库定额管理、人力资源管理、总承包管理、集采管理、财务管理、印章管理进行专题研究专题部署，制定了经营费用包干、风险责任承包项目资金审批等制度，对生产责任承包、事业部独立运营进行试点，以创新变革、加强管理来适应复杂多变的市场环境，以强链补链来建立更加健全的运营管理机制，实现公司的可持续稳健发展。
4、优化人才队伍方面：通过精简机构和优化队伍建设，实施扁平化管理，提高公司整体的运作效率。同时进一步完善了薪资制度，公司建立了“薪级制”的薪资结构，因地制宜制定了考核办法，将绩效与薪酬、晋升等紧密挂钩，激发了员工的工作积极性，更好地满足公司的发展。
浙江东南网架股份有限公司
法定代表人：徐春祥
2024年8月30日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-073
债券代码：127103 债券简称：东南转债
浙江东南网架股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2024年8月19日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长郭明明先生主持，应参加会议董事9人，实际参加董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024年半年度报告及其摘要》。
《公司 2024年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-075）于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-076）于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第八届董事会第十四次会议决议；
2、董事会专门委员会会议决议。
浙江东南网架股份有限公司
董事会
2024年8月30日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-074
债券代码：127103 债券简称：东南转债
浙江东南网架股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议会议通知于2024年8月19日以邮件或专人送出的方式发出，会议于2024年8月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024年半年度报告及其摘要》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司2024年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2024年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-075）于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
经核查，监事会认为：公司 2024年半年度募集资金的管理和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定要求，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定的情形。该专项报告真实准确的反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用的情况。
《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-076）于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第八届监事会第十二次会议决议
浙江东南网架股份有限公司
监事会
2024年8月30日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-076
债券代码：127103 债券简称：东南转债
浙江东南网架股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，将浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金2024年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 2021年非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3557号），本公司由主承销商国盛证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票13,114.75万股，发行价为每股人民币9.15元，共计募集资金120,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,611.32万元后的募集资金为118,388.68万元，已由主承销商国盛证券有限责任公司于2021年12月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付承销费、律师费、审计费、股权登记费等其他发行费用535.01万元后，公司本次募集资金净额为117,853.67万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕813 号）。
2、募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
■
（二）2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1845号），本公司由主承销商开源证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券2,000万张，面值为每张人民币100.00元，共计募集资金2,000,000,000.00元，坐扣剩余未支付的保荐及承销费用人民币9,433,962.26元（保荐及承销费用共计人民币11,320,754.71元，前期已支付保荐费人民币1,886,792.45元）后实际收到的金额为1,990,566,037.74元，已由主承销商开源证券股份有限公司于2024年1月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已支付的保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用4,334,557.61元后，公司本次募集资金净额为1,986,231,480.13元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕15号）。
2、 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
■
[注]差异系：公司于2024年6月17日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用额度不超过人民币45,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年6月30日，公司在规定限额内使用募集资金暂时性补充流动资金45,000.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江东南网架股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
2022年12月1日，公司连同保荐机构开源证券股份有限公司与中国银行股份有限公司萧山分行、2022年12月1日与浙商银行股份有限公司杭州萧山分行、2022年11月29日与中国农业银行股份有限公司萧山分行、2022年11月28日与中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
2024年1月10日，公司连同保荐机构开源证券股份有限公司与中国银行股份有限公司萧山分行、2024年1月10日与中国农业银行股份有限公司萧山分行、2024年1月10日与中国工商银行股份有限公司萧山分行、2024年1月10日与中信银行股份有限公司杭州分行、2024年1月9日中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1、2021年非公开发行股票募集资金
截至2024年6月30日，本公司非公开发行股票募集资金有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
■
2、2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
截至2024年6月30日，本公司可转换公司债券募集资金有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江东南网架股份有限公司
董事会
2024年8月30日
附表1
募集资金使用情况对照表一一2021年非公开发行股票募集资金
2024年半年度
编制单位：浙江东南网架股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
[注]
1.公司杭州湾智慧谷二期项目EPC工程总承包项目的预计效益是累计毛利率15.14%，截止2024年6月底，公司募集资金已投入68,388.68万元，累计毛利32,173.72万元，累计毛利率17.41%,达到预计效益
2.公司桐庐县第一人民医院（120急救指挥中心）迁建工程EPC总承包项目的预计效益是累计毛利率12.41%，截止2024年6月底，公司募集资金已投入
20,000.00万元，累计毛利6,149.71万元，累计毛利率12.09%，暂未达到预计效益
由于上述两个建设项目尚在建设中，最终效益尚无法确定
附表2
募集资金使用情况对照表一一2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
2024年半年度
编制单位：浙江东南网架股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
[注]
1.公司萧山西电电子科技产业园EPC总承包项目的预计效益是累计毛利率13.50%，截止2024年6月底，公司募集资金已投入54,341.29万元，累计毛利20,809.20万元，累计毛利率13.86%,达到预计效益
2.公司杭州国际博览中心二期地块EPC总承包项目的预计效益是累计毛利率13.81%，截止2024年6月底，公司募集资金已投入37,525.31万元，累计毛利12,539.02万元，累计毛利率14.08%，达到预计效益
由于上述两个建设项目尚在建设中，最终效益尚无法确定
