江苏天目湖旅游股份有限公司 2024年半年度报告摘要

公司代码：603136 公司简称：天目湖

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2024-036

江苏天目湖旅游股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等文件的要求，现将江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年6月30日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司公开可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2697号）文核准，公司向社会公开发行可转换公司债券3,000,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。本次募集资金发行总额为人民币300,000,000.00元，扣除发行费用人民币10,269,000.00元后，实际募集资金净额为289,731,000.00元，用于“南山小寨二期项目”、“御水温泉（一期）装修改造项目”。

该募集资金已于2020年3月5日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验证报告》（苏公W〔2020〕B015号）。公司已对募集资金进行了专户存储。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2024年6月30日，本公司实际使用募集资金投入募投项目20,445,793.47元，其中报告期内投入441,744.61元。公司募集资金余额为301,081,696.65元，其中募集资金专户存储余额为16,081,696.65元（包括累计收到的现金管理收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额），使用闲置募集资金进行现金管理未到期本金为285,000,000.00元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户并签署募集资金专户存储监管协议。2020年3月18日，公司、溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司溧阳市支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。鉴于公司已将“南山小寨二期项目”实施主体变更为溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司（以下简称“竹海公司”）并开立专户，2024年6月3日，公司、竹海公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司溧阳市支行、中国银行股份有限公司溧阳支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议的内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

■

截至2024年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

1.募集资金投资项目资金使用情况

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附表1。

2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2024年3月22日，经公司第六届董事会第三次会议审议通过，监事会、保荐机构同意，2024年5月17日，经公司2023年年度股东大会审议通过，同意公司将“南山小寨二期项目”实施主体变更为竹海公司，同意竹海公司开立募集资金专户并授权公司管理层具体办理募集资金专户的开立、募集资金监管协议签订等相关事项。项目实施地点不变。

3.募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年4月27日，经公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，根据实际情况使用不超过人民币8,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。公司监事会、独立董事、保荐机构对上述事项发表明确同意意见。根据募集资金项目的建设进度及资金需求，公司已于2024年4月22日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金8,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。

5.节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

6.超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金情况。

7.尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年6月30日，公司募集资金余额为30,108.17万元，其中存放于募集资金专户存款余额1,608.17万元、使用闲置募集资金进行现金管理未到期本金28,500.00万元，计划用于承诺投资项目南山小寨二期项目、御水温泉（一期）装修改造项目。

8.对闲置募集资金进行现金管理情况

2024年1月3日，经公司第六届董事会第二次会议审议通过，监事会、保荐机构同意，公司使用本金总金额不超过21,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。

2024年5月24日，经公司第六届董事会第五次会议审议通过，监事会、保荐机构同意，公司使用本金总金额不超过9,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。

报告期内，公司开展现金管理明细如下：

金额：万元

■

注：公司购买的大额存单产品，期限为3年，可于到期日前转让，公司明确持有不超过12个月。

9.募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公开发行可转换公司债券募集资金不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2024年8月30日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2024-034

江苏天目湖旅游股份有限公司

关于第六届董事会第八次会议决议的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2024年8月29日在公司行政楼一楼会议室以现场表决方式召开，会议通知于2024年8月19日书面发出。

本次会议由董事长李淑香女士主持。公司应参会董事共9名，实际到会董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年半年度报告及其摘要〉的议案》。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。《江苏天目湖旅游股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

公司董事会同意《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容。

截至2024年6月30日，本公司实际使用募集资金投入募投项目20,445,793.47元，其中报告期内投入441,744.61元。公司募集资金余额为301,081,696.65元，其中募集资金专户存储余额为16,081,696.65元（包括累计收到的现金管理收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额），使用闲置募集资金进行现金管理未到期本金为285,000,000.00元。

详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2024-036）。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2024-035

江苏天目湖旅游股份有限公司

关于第六届监事会第七次会议决议的

公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2024年8月29日在公司行政楼一楼会议室召开。会议由公司监事会主席范东梅女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年半年度报告及其摘要〉的议案》。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

经审核，监事会认为，该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规、规章和《公司章程》的规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。该报告真实地反映了公司的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司监事一致同意公司《2024年半年度报告及其摘要》的内容。

（二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

经审核，监事会认为，公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和本公司相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。

公司监事一致同意公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容。

详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2024-036）。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司监事会

2024年8月30日

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2024-037

江苏天目湖旅游股份有限公司

关于召开2024年半年度业绩说明会

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年9月13日(星期五)下午16:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2024年9月6日(星期五) 至9月12日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱yw@tmhtour.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月30日发布公司《2024年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果及财务状况等，公司计划于2024年9月13日下午16:00-17:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）召开时间：2024年9月13日下午16:00-17:00

（二）召开地点：上证路演中心

（三）召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长李淑香、独立董事张燕、董事会秘书虞雯、财务总监彭志亮。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年9月13日下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年9月6日(星期五)至9月12日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱yw@tmhtour.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系人：公司证券部

电话：0519-87985901

电子邮箱：yw@tmhtour.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2024年8月30日