广东东鹏控股股份有限公司 2024年半年度报告摘要

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2024-070

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2024年上半年，建陶行业依然面临较大挑战，市场竞争日趋激烈。公司坚持渠道突破、产品领先、效率驱动、绿色低碳发展战略，本报告期，实现营业收入30.94亿元，归属于上市公司股东的净利润2.11亿元，经营活动产生的现金流量净额2.26亿元。公司采取积极的市场开拓、产品创新和精益管理等应对策略，瓷砖单位制造成本下降3.60%，主力规格产品和SKU更加聚焦，Top10占比上升4.5个百分点；提升对整装战略客户开拓及产品运营、联合促销活动，实现整装头部业务同比增长15.8%；持续推进工程运营平台建设，加大城投城建、设计院等合作，50城强商工程业绩同比增长6%；卫浴业务通过加强渠道管理和效率、布局优质大客户、紧抓智能卫浴增长趋势，收入同比增长5.22%。公司财务状况稳健，货币资金和资产负债率保持较好水平。

公司制定和实施“质量回报双提升”行动方案，以创新驱动、精益运营、数字赋能和绿色发展引领高质量可持续发展的同时，注重投资者回报和现金分红，实施回购和股权激励计划，提升规范运作水平。2023年度现金分红金额达到年度实现归母净利润的48%；上半年以集中竞价交易方式回购公司股份11,773,900股，占公司总股本的1%；推出2024年股票期权激励计划，向符合条件的122名激励对象首次授予2,340万份股票期权，进一步建立健全公司长效激励机制。

公司持续推动创新及品牌建设，入选生态环境部绿色低碳典型案例，获“中国轻工业联合会科学技术进步奖一等奖”“建筑材料科学技术进步奖二等奖”“广东省建材行业科学技术奖特等奖”“广东省能效对标工作先进单位”“中国建筑材料流通协会高质量发展引领者”等奖项，是唯一连续十一年入选“佛山市专利富豪榜”的建陶企业。东鹏以“美好空间，焕新生活”为品牌定位，连续十七届获中国品牌价值500强、连续九届入选中国行业标志性品牌，尊石2.0系列、大地系列、原木系列、生态石、东鹏整装卫浴产品分别获美国MUSE设计奖、意大利A’DESIGN AWARD、德国红点设计大奖等国际奖项。

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2024-067

广东东鹏控股股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2024年8月28日在东鹏总部大厦2508会议室以现场表决方式召开，会议通知于2024年8月17日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，出席监事占东鹏控股全体监事人数的100%，会议由监事会主席温东升先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《2024年半年度报告及摘要的议案》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司的募集资金存放与实际使用符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规范要求，在所有重大方面真实反映了公司截至2024年6月30日止募集资金的存放与实际使用情况。

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《关于2024年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为：本次计提信用减值准备及资产减值准备事项，真实反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第九次会议决议；

2、涉及本次监事会的相关议案。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司监事会

二〇二四年八月三十日

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2024-066

广东东鹏控股股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年8月28日下午在东鹏总部大厦2508会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年8月17日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中邵钰、路晓燕、甘清仁董事以通讯表决方式出席），出席董事占东鹏控股全体董事人数的100%，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长何新明先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《2024年半年度报告及摘要的议案》。

公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》同时披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《关于2024年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。

公司《关于2024年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

2、公司董事会审计委员会第六次会议决议；

3、涉及本次董事会的相关议案。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2024-068

广东东鹏控股股份有限公司

2024年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，编制了截至2024年6月30日止公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至2024年6月30日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东东鹏控股股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2222号)核准，公司于深圳证券交易所以每股人民币11.35元的发行价格首次公开发行143,000,000股人民币普通股(A股)，股款计人民币1,623,050,000.00元，扣除保荐费及承销费共计人民币96,739,011.33元后，实际收到上述募集资金人民币1,526,310,988.67元，扣除由本公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,480,067,000.00元。上述募集资金于2020年10月13日全部到账，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(20)第00558号验资报告。

截至2024年6月30日止，本公司累计使用募集资金人民币1,339,818,284.00元，其中用于置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币935,696,660.93元，自募集资金到账日至2024年6月30日止期间累计使用人民币404,121,623.07元。尚未使用的募集资金余额计人民币188,098,385.17元(其中包括募集资金产生的利息收入人民币21,427,012.34元、已使用自有资金支付的发行费用人民币26,422,656.83元)。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，结合本公司实际情况，制定并实施了《广东东鹏控股股份有限公司募集资金管理制度》。

本公司会同保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)与招商银行股份有限公司佛山南庄支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司与子公司湖口东鹏新材料有限公司(以下简称“湖口东鹏”)会同中金公司与中国民生银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司与子公司丰城市东鹏陶瓷有限公司(以下简称“丰城东鹏陶瓷”)会同中金公司与招商银行股份有限公司佛山南庄支行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司与子公司澧县新鹏陶瓷有限公司(以下简称“澧县新鹏陶瓷”)会同中金公司与中国银行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司与子公司江门市东鹏智能家居有限公司(以下简称“江门智能家居”)会同中金公司与中国农业银行股份有限公司佛山石湾支行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司与子公司佛山市东鹏陶瓷有限公司(以下简称“佛山东鹏”)会同中金公司与招商银行股份有限公司佛山南庄支行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司与子公司佛山市东鹏陶瓷发展有限公司(以下简称“佛山东鹏陶瓷发展”)会同中金公司与中国工商银行股份有限公司佛山石湾支行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，本公司在管理和使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2024年6月30日止，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

■

除上述存款外，截至2024年6月30日止，本公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为人民币170,000,000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2024年半年度募集资金实际使用情况见附表“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2024年半年度未发生变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《广东东鹏控股股份有限公司募集资金管理制度》的有关要求存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，2024年半年度不存在募集资金使用及管理的违规情形。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日

附表：募集资金使用情况对照表

人民币:元

■

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证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2024-069

广东东鹏控股股份有限公司

关于2024年半年度

计提信用减值准备及资产减值准备的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第五届董事会第十一次次会议、第五届监事会第九次会议，审议并通过了《关于2024年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。现将具体情况说明如下：

一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为客观公允反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对2024年6月30日的应收款项、其他应收款、应收票据及存货等各类资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。经过测试，2024年半年度计提各项减值损失共计9,105.86万元。具体情况如下：

单位：万元

■

二、计提信用减值准备及资产减值准备的具体情况

（一）公司对信用减值准备的确认方法为：

公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。如果有客观证据表明某项金融资产已发生信用减值，则公司对该金融资产单项计提信用减值准备。

2024年半年度公司计提的信用减值损失合计2,911.46万元，主要是对应收款项组合计提信用损失。

（二）公司对存货跌价准备确认方法为：

对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对于在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

2024年半年度公司计提存货跌价准备6,194.40万元，主要是由于部分库龄较长的存货的市场价格较低，导致其可变现净值低于成本。

三、本次计提信用减值准备及资产减值准备对公司的影响

本次计提信用减值准备及资产减值准备，导致2024年半年度利润总额减少9,105.86万元。本次计提信用减值准备及资产减值准备事项，真实反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

2、公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日